工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)

今天最新净值 0.8554 0.0188 2.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 -0.0073 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8554
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2702亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近半年工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞信悦享混合A(014068)基金累计收益率-18.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8446	0.8446	0.8554	0.8554	-0.0108	-1.28%
2026-09-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8554	0.8554	0.8366	0.8366	0.0188	2.25%
2026-09-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8366	0.8366	0.8346	0.8346	0.0020	0.24%
2026-09-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8346	0.8346	0.8404	0.8404	-0.0058	-0.69%
2026-09-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8404	0.8404	0.8582	0.8582	-0.0178	-2.12%
2026-09-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8582	0.8582	0.8593	0.8593	-0.0011	-0.13%
2026-09-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8593	0.8593	0.8554	0.8554	0.0039	0.46%
2026-09-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8554	0.8554	0.8527	0.8527	0.0027	0.32%
2026-09-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8527	0.8527	0.8380	0.8380	0.0147	1.75%
2026-09-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8380	0.8380	0.8560	0.8560	-0.0180	-2.15%

2026-09-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8560	0.8560	0.8541	0.8541	0.0019	0.22%
2026-09-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8541	0.8541	0.8724	0.8724	-0.0183	-2.14%
2026-09-01	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8724	0.8724	0.8903	0.8903	-0.0179	-2.01%
2026-08-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8903	0.8903	0.8964	0.8964	-0.0061	-0.68%
2026-08-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8964	0.8964	0.9016	0.9016	-0.0052	-0.58%
2026-08-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9016	0.9016	0.8809	0.8809	0.0207	2.35%
2026-08-26	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8809	0.8809	0.8674	0.8674	0.0135	1.56%
2026-08-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8674	0.8674	0.8780	0.8780	-0.0106	-1.22%
2026-08-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8780	0.8780	0.8963	0.8963	-0.0183	-2.04%
2026-08-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8963	0.8963	0.8811	0.8811	0.0152	1.73%
2026-08-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8811	0.8811	0.8802	0.8802	0.0009	0.10%
2026-08-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8802	0.8802	0.9283	0.9283	-0.0481	-5.18%
2026-08-18	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9283	0.9283	0.9268	0.9268	0.0015	0.16%
2026-08-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9268	0.9268	0.8910	0.8910	0.0358	4.02%
2026-08-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8910	0.8910	0.8781	0.8781	0.0129	1.47%

2026-08-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8781	0.8781	0.9014	0.9014	-0.0233	-2.65%
2026-08-12	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9014	0.9014	0.8877	0.8877	0.0137	1.54%
2026-08-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8877	0.8877	0.9147	0.9147	-0.0270	-3.04%
2026-08-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9147	0.9147	0.9058	0.9058	0.0089	0.98%
2026-08-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9058	0.9058	0.8802	0.8802	0.0256	2.91%
2026-08-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8802	0.8802	0.8713	0.8713	0.0089	1.02%
2026-08-05	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8713	0.8713	0.8220	0.8220	0.0493	6.00%
2026-08-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8220	0.8220	0.7910	0.7910	0.0310	3.92%
2026-08-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7910	0.7910	0.8212	0.8212	-0.0302	-3.82%
2026-07-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8212	0.8212	0.8052	0.8052	0.0160	1.99%
2026-07-30	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8052	0.8052	0.8375	0.8375	-0.0323	-3.86%
2026-07-29	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8375	0.8375	0.8416	0.8416	-0.0041	-0.49%
2026-07-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8416	0.8416	0.8870	0.8870	-0.0454	-5.12%
2026-07-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8870	0.8870	0.8614	0.8614	0.0256	2.97%
2026-07-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8614	0.8614	0.8695	0.8695	-0.0081	-0.93%
2026-07-23	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8695	0.8695	0.8799	0.8799	-0.0104	-1.18%
2026-07-22	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8799	0.8799	0.8832	0.8832	-0.0033	-0.37%
2026-07-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8832	0.8832	0.8126	0.8126	0.0706	8.69%
2026-07-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8126	0.8126	0.8363	0.8363	-0.0237	-2.83%
2026-07-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8363	0.8363	0.8866	0.8866	-0.0503	-5.67%
2026-07-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8866	0.8866	0.9179	0.9179	-0.0313	-3.41%
2026-07-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9179	0.9179	0.9532	0.9532	-0.0353	-3.85%
2026-07-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9532	0.9532	0.9175	0.9175	0.0357	3.89%
2026-07-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9175	0.9175	0.9595	0.9595	-0.0420	-4.38%
2026-07-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9595	0.9595	0.9995	0.9995	-0.0400	-4.00%
2026-07-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9995	0.9995	0.9429	0.9429	0.0566	6.00%
2026-07-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9429	0.9429	0.9591	0.9591	-0.0162	-1.69%
2026-07-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9591	0.9591	0.9668	0.9668	-0.0077	-0.80%
2026-07-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9668	0.9668	0.9819	0.9819	-0.0151	-1.54%
2026-07-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9819	0.9819	0.9876	0.9876	-0.0057	-0.58%
2026-07-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9876	0.9876	1.0442	1.0442	-0.0566	-5.42%
2026-07-01	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0442	1.0442	1.0537	1.0537	-0.0095	-0.90%
2026-06-30	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0537	1.0537	1.0401	1.0401	0.0136	1.31%
2026-06-29	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0401	1.0401	1.0166	1.0166	0.0235	2.31%
2026-06-26	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0166	1.0166	1.0451	1.0451	-0.0285	-2.73%
2026-06-25	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0451	1.0451	1.0349	1.0349	0.0102	0.99%
2026-06-24	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0349	1.0349	1.0061	1.0061	0.0288	2.86%
2026-06-23	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0061	1.0061	1.0468	1.0468	-0.0407	-4.05%
2026-06-22	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0468	1.0468	1.0171	1.0171	0.0297	2.92%
2026-06-18	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0171	1.0171	1.0008	1.0008	0.0163	1.63%
2026-06-17	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0008	1.0008	0.9871	0.9871	0.0137	1.39%
2026-06-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9871	0.9871	0.9982	0.9982	-0.0111	-1.11%
2026-06-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9982	0.9982	0.9458	0.9458	0.0524	5.54%
2026-06-12	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9458	0.9458	0.9260	0.9260	0.0198	2.14%
2026-06-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9260	0.9260	0.9140	0.9140	0.0120	1.31%
2026-06-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9140	0.9140	0.9257	0.9257	-0.0117	-1.26%
2026-06-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9257	0.9257	0.8963	0.8963	0.0294	3.28%
2026-06-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8963	0.8963	0.9322	0.9322	-0.0359	-4.01%
2026-06-05	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9322	0.9322	0.9605	0.9605	-0.0283	-2.95%
2026-06-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9605	0.9605	0.9734	0.9734	-0.0129	-1.33%
2026-06-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9734	0.9734	0.9615	0.9615	0.0119	1.24%
2026-06-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9615	0.9615	0.9345	0.9345	0.0270	2.89%
2026-06-01	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9345	0.9345	0.9566	0.9566	-0.0221	-2.31%
2026-05-29	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9566	0.9566	0.9739	0.9739	-0.0173	-1.78%
2026-05-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9739	0.9739	0.9813	0.9813	-0.0074	-0.75%
2026-05-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9813	0.9813	1.0092	1.0092	-0.0279	-2.84%
2026-05-26	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0092	1.0092	0.9906	0.9906	0.0186	1.88%
2026-05-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9906	0.9906	0.9802	0.9802	0.0104	1.06%
2026-05-22	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9802	0.9802	0.9481	0.9481	0.0321	3.39%
2026-05-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9481	0.9481	0.9650	0.9650	-0.0169	-1.75%
2026-05-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9650	0.9650	0.9592	0.9592	0.0058	0.60%
2026-05-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9592	0.9592	0.9649	0.9649	-0.0057	-0.59%
2026-05-18	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9649	0.9649	0.9799	0.9799	-0.0150	-1.55%
2026-05-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9799	0.9799	1.0174	1.0174	-0.0375	-3.83%
2026-05-14	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0174	1.0174	1.0543	1.0543	-0.0369	-3.63%
2026-05-13	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0543	1.0543	1.0400	1.0400	0.0143	1.38%
2026-05-12	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0400	1.0400	1.0374	1.0374	0.0026	0.25%
2026-05-11	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0374	1.0374	1.0504	1.0504	-0.0130	-1.25%
2026-05-08	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0504	1.0504	1.0406	1.0406	0.0098	0.94%
2026-04-30	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0105	1.0105	1.0301	1.0301	-0.0196	-1.94%
2026-04-29	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0301	1.0301	0.9959	0.9959	0.0342	3.43%
2026-04-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9959	0.9959	1.0133	1.0133	-0.0174	-1.72%
2026-04-27	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0133	1.0133	1.0278	1.0278	-0.0145	-1.43%
2026-04-24	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0278	1.0278	1.0216	1.0216	0.0062	0.61%
2026-04-23	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0216	1.0216	1.0393	1.0393	-0.0177	-1.70%
2026-04-22	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0393	1.0393	1.0471	1.0471	-0.0078	-0.75%
2026-04-21	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0471	1.0471	1.0507	1.0507	-0.0036	-0.34%
2026-04-20	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0507	1.0507	1.0431	1.0431	0.0076	0.73%
2026-04-17	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0431	1.0431	1.0542	1.0542	-0.0111	-1.05%
2026-04-16	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0542	1.0542	1.0321	1.0321	0.0221	2.14%
2026-04-15	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0321	1.0321	1.0393	1.0393	-0.0072	-0.69%
2026-04-14	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0393	1.0393	1.0244	1.0244	0.0149	1.45%
2026-04-13	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0244	1.0244	1.0310	1.0310	-0.0066	-0.64%
2026-04-10	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0310	1.0310	1.0432	1.0432	-0.0122	-1.18%
2026-04-09	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0432	1.0432	1.0490	1.0490	-0.0058	-0.55%
2026-04-08	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0490	1.0490	1.0003	1.0003	0.0487	4.87%
2026-04-07	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0003	1.0003	0.9957	0.9957	0.0046	0.46%
2026-04-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9957	0.9957	0.9990	0.9990	-0.0033	-0.33%
2026-04-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9990	0.9990	1.0105	1.0105	-0.0115	-1.14%
2026-04-01	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0105	1.0105	0.9767	0.9767	0.0338	3.46%
2026-03-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9767	0.9767	1.0030	1.0030	-0.0263	-2.62%
2026-03-30	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0030	1.0030	0.9893	0.9893	0.0137	1.38%
2026-03-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9893	0.9893	0.9729	0.9729	0.0164	1.69%
2026-03-26	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9729	0.9729	0.9997	0.9997	-0.0268	-2.75%
2026-03-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9997	0.9997	0.9870	0.9870	0.0127	1.29%
2026-03-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9870	0.9870	0.9455	0.9455	0.0415	4.39%
2026-03-23	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9455	0.9455	0.9739	0.9739	-0.0284	-2.92%
2026-03-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9739	0.9739	0.9790	0.9790	-0.0051	-0.52%
2026-03-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9790	0.9790	1.0339	1.0339	-0.0549	-5.61%
2026-03-18	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%