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富国金安均衡精选混合A基金净值查询(014057)

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今天最新净值 0.8719 -0.0022 -0.25% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8719
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3823亿
  • 最近资产：9.84亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一年富国金安均衡精选混合A基金净值查询
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近一年,富国金安均衡精选混合A(014057)基金累计收益率6.25%
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2026-09-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8719 0.8719 0.8741 0.8741 -0.0022 -0.25%
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2026-09-11 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8702 0.8702 0.8772 0.8772 -0.0070 -0.80%
2026-09-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8772 0.8772 0.8878 0.8878 -0.0106 -1.19%
2026-09-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8878 0.8878 0.8839 0.8839 0.0039 0.44%
2026-09-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8839 0.8839 0.8835 0.8835 0.0004 0.05%
2026-09-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8835 0.8835 0.8709 0.8709 0.0126 1.45%
2026-09-04 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8709 0.8709 0.8818 0.8818 -0.0109 -1.24%
2026-09-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8818 0.8818 0.8686 0.8686 0.0132 1.52%
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2026-08-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8912 0.8912 0.8971 0.8971 -0.0059 -0.66%
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2026-08-06 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8911 0.8911 0.8909 0.8909 0.0002 0.02%
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2026-06-18 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0081 1.0081 1.0063 1.0063 0.0018 0.18%
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2026-06-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9790 0.9790 1.0023 1.0023 -0.0233 -2.32%
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2026-05-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9989 0.9989 1.0235 1.0235 -0.0246 -2.40%
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2026-05-19 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0199 1.0199 1.0214 1.0214 -0.0015 -0.15%
2026-05-18 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0214 1.0214 1.0251 1.0251 -0.0037 -0.36%
2026-05-15 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0251 1.0251 1.0406 1.0406 -0.0155 -1.49%
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2026-05-13 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0585 1.0585 1.0470 1.0470 0.0115 1.10%
2026-05-12 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2026-05-11 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0452 1.0452 1.0270 1.0270 0.0182 1.77%
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2026-04-30 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0103 1.0103 1.0127 1.0127 -0.0024 -0.24%
2026-04-29 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0127 1.0127 0.9927 0.9927 0.0200 2.01%
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2026-04-27 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0000 1.0000 1.0099 1.0099 -0.0099 -0.99%
2026-04-24 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2026-04-23 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0123 1.0123 1.0162 1.0162 -0.0039 -0.38%
2026-04-22 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0162 1.0162 1.0112 1.0112 0.0050 0.49%
2026-04-21 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0112 1.0112 1.0080 1.0080 0.0032 0.32%
2026-04-20 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2026-04-17 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2026-04-16 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0075 1.0075 0.9884 0.9884 0.0191 1.93%
2026-04-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9884 0.9884 0.9978 0.9978 -0.0094 -0.94%
2026-04-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9978 0.9978 0.9927 0.9927 0.0051 0.51%
2026-04-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9932 0.9932 0.9771 0.9771 0.0161 1.65%
2026-04-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2026-04-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9771 0.9771 0.9664 0.9664 0.0107 1.11%
2026-04-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9664 0.9664 0.9569 0.9569 0.0095 0.99%
2026-04-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9569 0.9569 0.9657 0.9657 -0.0088 -0.91%
2026-04-02 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9657 0.9657 0.9768 0.9768 -0.0111 -1.14%
2026-04-01 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9768 0.9768 0.9686 0.9686 0.0082 0.85%
2026-03-31 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9686 0.9686 0.9787 0.9787 -0.0101 -1.03%
2026-03-30 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9787 0.9787 0.9837 0.9837 -0.0050 -0.51%
2026-03-27 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9837 0.9837 0.9721 0.9721 0.0116 1.19%
2026-03-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9721 0.9721 0.9825 0.9825 -0.0104 -1.06%
2026-03-25 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9825 0.9825 0.9800 0.9800 0.0025 0.26%
2026-03-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9800 0.9800 0.9624 0.9624 0.0176 1.83%
2026-03-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9624 0.9624 0.9960 0.9960 -0.0336 -3.37%
2026-03-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9966 0.9966 1.0140 1.0140 -0.0174 -1.72%
2026-03-18 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0140 1.0140 1.0123 1.0123 0.0017 0.17%
2026-03-17 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0123 1.0123 1.0213 1.0213 -0.0090 -0.88%
2026-03-16 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0213 1.0213 1.0335 1.0335 -0.0122 -1.18%
2026-03-13 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0335 1.0335 1.0357 1.0357 -0.0022 -0.21%
2026-03-12 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0357 1.0357 1.0498 1.0498 -0.0141 -1.34%
2026-03-11 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29%
2026-03-09 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0470 1.0470 1.0632 1.0632 -0.0162 -1.52%
2026-03-06 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0632 1.0632 1.0626 1.0626 0.0006 0.06%
2026-03-05 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0626 1.0626 1.0545 1.0545 0.0081 0.77%
2026-03-04 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0545 1.0545 1.0608 1.0608 -0.0063 -0.59%
2026-03-03 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0608 1.0608 1.0671 1.0671 -0.0063 -0.59%
2026-03-02 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0671 1.0671 1.0492 1.0492 0.0179 1.71%
2026-02-27 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0492 1.0492 1.0476 1.0476 0.0016 0.15%
2026-02-26 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0476 1.0476 1.0540 1.0540 -0.0064 -0.61%
2026-02-25 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0540 1.0540 1.0413 1.0413 0.0127 1.22%
2026-02-24 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0413 1.0413 1.0030 1.0030 0.0383 3.82%
2026-02-13 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0030 1.0030 1.0231 1.0231 -0.0201 -1.96%
2026-02-12 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0231 1.0231 1.0249 1.0249 -0.0018 -0.18%
2026-02-11 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0249 1.0249 1.0151 1.0151 0.0098 0.97%
2026-02-10 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0152 1.0152 0.9986 0.9986 0.0166 1.66%
2026-02-06 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9986 0.9986 0.9952 0.9952 0.0034 0.34%
2026-02-05 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9952 0.9952 1.0124 1.0124 -0.0172 -1.70%
2026-02-04 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0124 1.0124 1.0077 1.0077 0.0047 0.47%
2026-02-03 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0077 1.0077 0.9775 0.9775 0.0302 3.09%
2026-02-02 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9775 0.9775 1.0243 1.0243 -0.0468 -4.57%
2026-01-30 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0243 1.0243 1.0536 1.0536 -0.0293 -2.86%
2026-01-29 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23%
2026-01-28 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0512 1.0512 1.0252 1.0252 0.0260 2.54%
2026-01-27 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0252 1.0252 1.0224 1.0224 0.0028 0.27%
2026-01-26 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0224 1.0224 1.0037 1.0037 0.0187 1.86%
2026-01-23 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0037 1.0037 0.9923 0.9923 0.0114 1.15%
2026-01-22 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9923 0.9923 0.9878 0.9878 0.0045 0.46%
2026-01-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9878 0.9878 0.9705 0.9705 0.0173 1.78%
2026-01-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9705 0.9705 0.9662 0.9662 0.0043 0.45%
2026-01-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9662 0.9662 0.9537 0.9537 0.0125 1.31%
2026-01-16 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9537 0.9537 0.9582 0.9582 -0.0045 -0.47%
2026-01-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9582 0.9582 0.9526 0.9526 0.0056 0.59%
2026-01-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9526 0.9526 0.9560 0.9560 -0.0034 -0.36%
2026-01-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9560 0.9560 0.9517 0.9517 0.0043 0.45%
2026-01-12 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9517 0.9517 0.9480 0.9480 0.0037 0.39%
2026-01-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9480 0.9480 0.9327 0.9327 0.0153 1.64%
2026-01-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9327 0.9327 0.9441 0.9441 -0.0114 -1.21%
2026-01-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9441 0.9441 0.9418 0.9418 0.0023 0.24%
2026-01-06 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9418 0.9418 0.9263 0.9263 0.0155 1.67%
2026-01-05 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9263 0.9263 0.9102 0.9102 0.0161 1.77%
2025-12-31 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9102 0.9102 0.9115 0.9115 -0.0013 -0.14%
2025-12-30 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9115 0.9115 0.9086 0.9086 0.0029 0.32%
2025-12-29 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9086 0.9086 0.9170 0.9170 -0.0084 -0.92%
2025-12-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9170 0.9170 0.9000 0.9000 0.0170 1.89%
2025-12-25 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9000 0.9000 0.8997 0.8997 0.0003 0.03%
2025-12-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8997 0.8997 0.8950 0.8950 0.0047 0.53%
2025-12-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8950 0.8950 0.8928 0.8928 0.0022 0.25%
2025-12-22 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8928 0.8928 0.8796 0.8796 0.0132 1.50%
2025-12-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8796 0.8796 0.8752 0.8752 0.0044 0.50%
2025-12-18 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8752 0.8752 0.8824 0.8824 -0.0072 -0.82%
2025-12-17 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8824 0.8824 0.8648 0.8648 0.0176 2.04%
2025-12-16 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8648 0.8648 0.8791 0.8791 -0.0143 -1.63%
2025-12-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8791 0.8791 0.8831 0.8831 -0.0040 -0.45%
2025-12-12 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8831 0.8831 0.8761 0.8761 0.0070 0.80%
2025-12-11 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8761 0.8761 0.8829 0.8829 -0.0068 -0.77%
2025-12-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8829 0.8829 0.8711 0.8711 0.0118 1.35%
2025-12-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.09%
2025-12-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8807 0.8807 0.8738 0.8738 0.0069 0.79%
2025-12-05 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8738 0.8738 0.8621 0.8621 0.0117 1.36%
2025-12-04 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8621 0.8621 0.8583 0.8583 0.0038 0.44%
2025-12-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8583 0.8583 0.8585 0.8585 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8585 0.8585 0.8604 0.8604 -0.0019 -0.22%
2025-12-01 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8604 0.8604 0.8557 0.8557 0.0047 0.55%
2025-11-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8557 0.8557 0.8443 0.8443 0.0114 1.35%
2025-11-27 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8443 0.8443 0.8448 0.8448 -0.0005 -0.06%
2025-11-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8448 0.8448 0.8415 0.8415 0.0033 0.39%
2025-11-25 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8415 0.8415 0.8318 0.8318 0.0097 1.17%
2025-11-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8318 0.8318 0.8348 0.8348 -0.0030 -0.36%
2025-11-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8348 0.8348 0.8683 0.8683 -0.0335 -3.86%
2025-11-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8683 0.8683 0.8682 0.8682 0.0001 0.01%
2025-11-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8682 0.8682 0.8599 0.8599 0.0083 0.97%
2025-11-18 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8599 0.8599 0.8747 0.8747 -0.0148 -1.69%
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2025-11-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8891 0.8891 0.8789 0.8789 0.0102 1.16%
2025-11-12 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8789 0.8789 0.8747 0.8747 0.0042 0.48%
2025-11-11 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8747 0.8747 0.8802 0.8802 -0.0055 -0.62%
2025-11-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8802 0.8802 0.8772 0.8772 0.0030 0.34%
2025-11-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8772 0.8772 0.8718 0.8718 0.0054 0.62%
2025-11-06 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8718 0.8718 0.8536 0.8536 0.0182 2.13%
2025-11-05 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8536 0.8536 0.8452 0.8452 0.0084 0.99%
2025-11-04 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8452 0.8452 0.8613 0.8613 -0.0161 -1.87%
2025-11-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8613 0.8613 0.8573 0.8573 0.0040 0.47%
2025-10-31 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8573 0.8573 0.8663 0.8663 -0.0090 -1.04%
2025-10-30 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8663 0.8663 0.8661 0.8661 0.0002 0.02%
2025-10-29 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8661 0.8661 0.8497 0.8497 0.0164 1.93%
2025-10-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8497 0.8497 0.8637 0.8637 -0.0140 -1.62%
2025-10-27 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8637 0.8637 0.8552 0.8552 0.0085 0.99%
2025-10-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8552 0.8552 0.8442 0.8442 0.0110 1.30%
2025-10-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8442 0.8442 0.8443 0.8443 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8443 0.8443 0.8467 0.8467 -0.0024 -0.28%
2025-10-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8467 0.8467 0.8325 0.8325 0.0142 1.71%
2025-10-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8325 0.8325 0.8290 0.8290 0.0035 0.42%
2025-10-17 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8290 0.8290 0.8499 0.8499 -0.0209 -2.46%
2025-10-16 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8499 0.8499 0.8627 0.8627 -0.0128 -1.48%
2025-10-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8627 0.8627 0.8509 0.8509 0.0118 1.39%
2025-10-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8509 0.8509 0.8746 0.8746 -0.0237 -2.71%
2025-10-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8746 0.8746 0.8731 0.8731 0.0015 0.17%
2025-10-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8731 0.8731 0.8863 0.8863 -0.0132 -1.49%
2025-10-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8863 0.8863 0.8645 0.8645 0.0218 2.52%
2025-09-30 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8645 0.8645 0.8551 0.8551 0.0094 1.10%
2025-09-29 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8551 0.8551 0.8416 0.8416 0.0135 1.60%
2025-09-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8416 0.8416 0.8455 0.8455 -0.0039 -0.46%
2025-09-25 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8455 0.8455 0.8351 0.8351 0.0104 1.25%
2025-09-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8351 0.8351 0.8238 0.8238 0.0113 1.37%
2025-09-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8238 0.8238 0.8260 0.8260 -0.0022 -0.27%
2025-09-22 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8260 0.8260 0.8245 0.8245 0.0015 0.18%
2025-09-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8245 0.8245 0.8196 0.8196 0.0049 0.60%
2025-09-18 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8196 0.8196 0.8290 0.8290 -0.0094 -1.13%
2025-09-17 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8290 0.8290 0.8197 0.8197 0.0093 1.13%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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