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富国金安均衡精选混合A - 基金主页(代码:014057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8782 0.0063 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0142 0.0019 0.1926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8782
成立日期：2021-12-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3823亿
最近资产：9.84亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.52%	-1.08%	-2.85%	-12.28%	7.14%	29.85%	9.93%	3.35%
同类排名	3206/4982	2285/5419	2399/5423	3528/5376	1983/4741	3233/4208	2703/3661	-

富国金安均衡精选混合A(014057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8697	-0.97%
2026-09-16	0.8782	0.72%
2026-09-15	0.8719	-0.25%
2026-09-14	0.8741	0.45%
2026-09-11	0.8702	-0.80%
2026-09-10	0.8772	-1.19%

富国金安均衡精选混合A基金动态

富国金安均衡精选混合A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

富国金安均衡精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	4.94%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	4.83%	4.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
002984	森麒麟	0.0000	4.30%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	4.21%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	4.02%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.89%	2.18%
000962	东方钽业	0.0000	3.62%	2.20%
002138	顺络电子	0.0000	3.28%	0.58%
300677	英科医疗	0.0000	3.23%	5.93%

富国金安均衡精选混合A(014057)基金档案

基金代码	014057	基金简称	富国金安均衡精选混合A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-10	成立日期	2021-12-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	9.84亿	最近份额	11.3823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%