宏利景气领航两年持有混合(泰达宏利景气领航两年持有混合)基金净值查询(014023)
今天最新净值
2.2629
0.0873 4.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5616
0.0654 4.3744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2629
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5843亿
- 最近资产：6.22亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏 孙硕
近半年宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
近半年,宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率42.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2561 |
2.2561 |
2.2629 |
2.2629 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2629 |
2.2629 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0873 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1756 |
2.1756 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0529 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2309 |
2.2309 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2205 |
2.2205 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0131 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2408 |
2.2408 |
2.1026 |
2.1026 |
0.1382 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0376 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1402 |
2.1402 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1406 |
2.1406 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0446 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1852 |
2.1852 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0481 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2333 |
2.2333 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0253 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0336 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2416 |
2.2416 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0862 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1554 |
2.1554 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.1125 |
-5.21% |
| 2026-08-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0532 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0284 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1917 |
2.1917 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.1896 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3813 |
2.3813 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0463 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4276 |
2.4276 |
2.3121 |
2.3121 |
0.1155 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3121 |
2.3121 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0344 |
1.51% |
|
|
| 2026-08-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2777 |
2.2777 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0144 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2633 |
2.2633 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0617 |
2.80% |
| 2026-08-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2016 |
2.2016 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2007 |
2.2007 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0423 |
-1.92% |
| 2026-08-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.1855 |
2.1855 |
0.0575 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1855 |
2.1855 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0195 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0262 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1398 |
2.1398 |
1.9773 |
1.9773 |
0.1625 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9773 |
1.9773 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0227 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0800 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9200 |
1.9200 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.1591 |
-8.29% |
| 2026-07-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0845 |
2.0845 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.2160 |
-10.36% |
| 2026-07-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3005 |
2.3005 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0757 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2248 |
2.2248 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0475 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2723 |
2.2723 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0165 |
-0.72% |
| 2026-07-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2888 |
2.2888 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0952 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.1883 |
2.1883 |
0.1957 |
8.94% |
| 2026-07-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.1070 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.5329 |
2.5329 |
-0.2376 |
-10.35% |
| 2026-07-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5329 |
2.5329 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0837 |
-3.20% |
| 2026-07-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6166 |
2.6166 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0449 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6615 |
2.6615 |
2.5045 |
2.5045 |
0.1570 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5045 |
2.5045 |
2.6127 |
2.6127 |
-0.1082 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6127 |
2.6127 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.1481 |
-5.67% |
| 2026-07-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7608 |
2.7608 |
2.6062 |
2.6062 |
0.1546 |
5.93% |
| 2026-07-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6062 |
2.6062 |
2.6441 |
2.6441 |
-0.0379 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6441 |
2.6441 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0142 |
0.54% |
| 2026-07-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6299 |
2.6299 |
2.7316 |
2.7316 |
-0.1017 |
-3.87% |
| 2026-07-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7316 |
2.7316 |
2.7037 |
2.7037 |
0.0279 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7037 |
2.7037 |
2.9609 |
2.9609 |
-0.2572 |
-9.51% |
| 2026-07-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9609 |
2.9609 |
3.0876 |
3.0876 |
-0.1267 |
-4.28% |
| 2026-06-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0876 |
3.0876 |
2.9531 |
2.9531 |
0.1345 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9531 |
2.9531 |
3.0499 |
3.0499 |
-0.0968 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0499 |
3.0499 |
3.2199 |
3.2199 |
-0.1700 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.2199 |
3.2199 |
3.1078 |
3.1078 |
0.1121 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1078 |
3.1078 |
3.0403 |
3.0403 |
0.0675 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0403 |
3.0403 |
3.1835 |
3.1835 |
-0.1432 |
-4.71% |
| 2026-06-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1835 |
3.1835 |
3.0557 |
3.0557 |
0.1278 |
4.18% |
| 2026-06-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0557 |
3.0557 |
2.9761 |
2.9761 |
0.0796 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9761 |
2.9761 |
2.9332 |
2.9332 |
0.0429 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9332 |
2.9332 |
2.8109 |
2.8109 |
0.1223 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.8109 |
2.8109 |
2.6214 |
2.6214 |
0.1895 |
7.23% |
| 2026-06-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6214 |
2.6214 |
2.6496 |
2.6496 |
-0.0282 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6496 |
2.6496 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6539 |
2.6539 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0725 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7264 |
2.7264 |
2.5620 |
2.5620 |
0.1644 |
6.42% |
| 2026-06-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5620 |
2.5620 |
2.6346 |
2.6346 |
-0.0726 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6346 |
2.6346 |
2.7138 |
2.7138 |
-0.0792 |
-2.92% |
| 2026-06-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7138 |
2.7138 |
2.7088 |
2.7088 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7088 |
2.7088 |
2.5801 |
2.5801 |
0.1287 |
4.99% |
| 2026-06-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5801 |
2.5801 |
2.4242 |
2.4242 |
0.1559 |
6.43% |
| 2026-06-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4242 |
2.4242 |
2.5509 |
2.5509 |
-0.1267 |
-5.23% |
| 2026-05-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5509 |
2.5509 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5537 |
2.5537 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0837 |
3.39% |
| 2026-05-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4528 |
2.4528 |
0.0172 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4528 |
2.4528 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4516 |
2.4516 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0923 |
3.91% |
| 2026-05-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3593 |
2.3593 |
2.2459 |
2.2459 |
0.1134 |
5.05% |
| 2026-05-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2459 |
2.2459 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.1149 |
-5.12% |
| 2026-05-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3608 |
2.3608 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0197 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3481 |
2.3481 |
2.3048 |
2.3048 |
0.0433 |
1.88% |
| 2026-05-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3048 |
2.3048 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.1128 |
-4.89% |
| 2026-05-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4176 |
2.4176 |
2.4474 |
2.4474 |
-0.0298 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4474 |
2.4474 |
2.4041 |
2.4041 |
0.0433 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4041 |
2.4041 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0638 |
2.73% |
| 2026-05-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0557 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2846 |
2.2846 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0258 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0182 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1089 |
2.1089 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0192 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0897 |
2.0897 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0356 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1253 |
2.1253 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0154 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1099 |
2.1099 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0498 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1758 |
2.1758 |
2.0525 |
2.0525 |
0.1233 |
6.01% |
| 2026-04-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0525 |
2.0525 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0235 |
1.16% |
| 2026-04-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0133 |
2.0133 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0824 |
4.27% |
| 2026-04-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9309 |
1.9309 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0559 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0170 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8695 |
1.8695 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0392 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0332 |
1.85% |
| 2026-04-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.7971 |
1.7971 |
1.6779 |
1.6779 |
0.1192 |
7.10% |
| 2026-04-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6779 |
1.6779 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0479 |
2.97% |
| 2026-04-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6397 |
1.6397 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0540 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0467 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6324 |
1.6324 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0315 |
1.97% |
| 2026-03-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-03-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6056 |
1.6056 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0340 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6396 |
1.6396 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0663 |
4.21% |
| 2026-03-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0414 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5319 |
1.5319 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0753 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6072 |
1.6072 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0540 |
3.48% |
| 2026-03-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5627 |
1.5627 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0665 |
4.44% |
