宏利景气领航两年持有混合(泰达宏利景气领航两年持有混合)基金净值查询(014023)
今天最新净值
2.1780
-0.0529 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5616
0.0654 4.3744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1780
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5843亿
- 最近资产：6.22亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏 孙硕
近一月宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
近一月,宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1756 |
2.1756 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0529 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2309 |
2.2309 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2205 |
2.2205 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0131 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2408 |
2.2408 |
2.1026 |
2.1026 |
0.1382 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0376 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1402 |
2.1402 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1406 |
2.1406 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0446 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1852 |
2.1852 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0481 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2333 |
2.2333 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0253 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0336 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2416 |
2.2416 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0862 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1554 |
2.1554 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.1125 |
-5.21% |
| 2026-08-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0532 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0284 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1917 |
2.1917 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.1896 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3813 |
2.3813 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0463 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4276 |
2.4276 |
2.3121 |
2.3121 |
0.1155 |
5.00% |
