宏利景气领航两年持有混合(泰达宏利景气领航两年持有混合)基金净值查询(014023)
今天最新净值
2.1780
-0.0529 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5616
0.0654 4.3744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1780
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5843亿
- 最近资产：6.22亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏 孙硕
近一年宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
近一年,宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率78.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1756 |
2.1756 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0529 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2309 |
2.2309 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2205 |
2.2205 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0131 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2408 |
2.2408 |
2.1026 |
2.1026 |
0.1382 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0376 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1402 |
2.1402 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1406 |
2.1406 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0446 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1852 |
2.1852 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0481 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2333 |
2.2333 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0253 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0336 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2416 |
2.2416 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0862 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1554 |
2.1554 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.1125 |
-5.21% |
| 2026-08-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0532 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0284 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1917 |
2.1917 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.1896 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3813 |
2.3813 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0463 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4276 |
2.4276 |
2.3121 |
2.3121 |
0.1155 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3121 |
2.3121 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0344 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2777 |
2.2777 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0144 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2633 |
2.2633 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0617 |
2.80% |
|
|
| 2026-08-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2016 |
2.2016 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2007 |
2.2007 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0423 |
-1.92% |
| 2026-08-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.1855 |
2.1855 |
0.0575 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1855 |
2.1855 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0195 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0262 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1398 |
2.1398 |
1.9773 |
1.9773 |
0.1625 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9773 |
1.9773 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0227 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0800 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9200 |
1.9200 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.1591 |
-8.29% |
| 2026-07-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0845 |
2.0845 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.2160 |
-10.36% |
| 2026-07-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3005 |
2.3005 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0757 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2248 |
2.2248 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0475 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2723 |
2.2723 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0165 |
-0.72% |
| 2026-07-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2888 |
2.2888 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0952 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.1883 |
2.1883 |
0.1957 |
8.94% |
| 2026-07-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.1070 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.5329 |
2.5329 |
-0.2376 |
-10.35% |
| 2026-07-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5329 |
2.5329 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0837 |
-3.20% |
| 2026-07-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6166 |
2.6166 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0449 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6615 |
2.6615 |
2.5045 |
2.5045 |
0.1570 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5045 |
2.5045 |
2.6127 |
2.6127 |
-0.1082 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6127 |
2.6127 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.1481 |
-5.67% |
| 2026-07-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7608 |
2.7608 |
2.6062 |
2.6062 |
0.1546 |
5.93% |
| 2026-07-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6062 |
2.6062 |
2.6441 |
2.6441 |
-0.0379 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6441 |
2.6441 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0142 |
0.54% |
| 2026-07-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6299 |
2.6299 |
2.7316 |
2.7316 |
-0.1017 |
-3.87% |
| 2026-07-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7316 |
2.7316 |
2.7037 |
2.7037 |
0.0279 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7037 |
2.7037 |
2.9609 |
2.9609 |
-0.2572 |
-9.51% |
| 2026-07-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9609 |
2.9609 |
3.0876 |
3.0876 |
-0.1267 |
-4.28% |
| 2026-06-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0876 |
3.0876 |
2.9531 |
2.9531 |
0.1345 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9531 |
2.9531 |
3.0499 |
3.0499 |
-0.0968 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0499 |
3.0499 |
3.2199 |
3.2199 |
-0.1700 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.2199 |
3.2199 |
3.1078 |
3.1078 |
0.1121 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1078 |
3.1078 |
3.0403 |
3.0403 |
0.0675 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0403 |
3.0403 |
3.1835 |
3.1835 |
-0.1432 |
-4.71% |
| 2026-06-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1835 |
3.1835 |
3.0557 |
3.0557 |
0.1278 |
4.18% |
| 2026-06-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0557 |
3.0557 |
2.9761 |
2.9761 |
0.0796 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9761 |
2.9761 |
2.9332 |
2.9332 |
0.0429 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9332 |
2.9332 |
2.8109 |
2.8109 |
0.1223 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.8109 |
2.8109 |
2.6214 |
2.6214 |
0.1895 |
7.23% |
| 2026-06-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6214 |
2.6214 |
2.6496 |
2.6496 |
-0.0282 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6496 |
2.6496 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6539 |
2.6539 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0725 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7264 |
2.7264 |
2.5620 |
2.5620 |
0.1644 |
6.42% |
| 2026-06-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5620 |
2.5620 |
2.6346 |
2.6346 |
-0.0726 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6346 |
2.6346 |
2.7138 |
2.7138 |
-0.0792 |
-2.92% |
| 2026-06-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7138 |
2.7138 |
2.7088 |
2.7088 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7088 |
2.7088 |
2.5801 |
2.5801 |
0.1287 |
4.99% |
| 2026-06-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5801 |
2.5801 |
2.4242 |
2.4242 |
0.1559 |
6.43% |
| 2026-06-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4242 |
2.4242 |
2.5509 |
2.5509 |
-0.1267 |
-5.23% |
| 2026-05-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5509 |
2.5509 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5537 |
2.5537 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0837 |
3.39% |
| 2026-05-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4528 |
2.4528 |
0.0172 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4528 |
2.4528 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4516 |
2.4516 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0923 |
3.91% |
| 2026-05-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3593 |
2.3593 |
2.2459 |
2.2459 |
0.1134 |
5.05% |
| 2026-05-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2459 |
2.2459 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.1149 |
-5.12% |
| 2026-05-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3608 |
2.3608 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0197 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3481 |
2.3481 |
2.3048 |
2.3048 |
0.0433 |
1.88% |
| 2026-05-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3048 |
2.3048 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.1128 |
-4.89% |
| 2026-05-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4176 |
2.4176 |
2.4474 |
2.4474 |
-0.0298 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4474 |
2.4474 |
2.4041 |
2.4041 |
0.0433 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4041 |
2.4041 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0638 |
2.73% |
| 2026-05-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0557 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2846 |
2.2846 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0258 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0182 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1089 |
2.1089 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0192 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0897 |
2.0897 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0356 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1253 |
2.1253 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0154 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1099 |
2.1099 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0498 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1758 |
2.1758 |
2.0525 |
2.0525 |
0.1233 |
6.01% |
| 2026-04-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0525 |
2.0525 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0235 |
1.16% |
| 2026-04-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0133 |
2.0133 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0824 |
4.27% |
| 2026-04-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9309 |
1.9309 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0559 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0170 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8695 |
1.8695 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0392 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0332 |
1.85% |
| 2026-04-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.7971 |
1.7971 |
1.6779 |
1.6779 |
0.1192 |
7.10% |
| 2026-04-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6779 |
1.6779 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0479 |
2.97% |
| 2026-04-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6397 |
1.6397 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0540 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0467 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6324 |
1.6324 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0315 |
1.97% |
| 2026-03-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-03-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6056 |
1.6056 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0340 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6396 |
1.6396 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0663 |
4.21% |
| 2026-03-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0414 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5319 |
1.5319 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0753 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6072 |
1.6072 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0540 |
3.48% |
| 2026-03-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5627 |
1.5627 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0665 |
4.44% |
| 2026-03-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4962 |
1.4962 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0871 |
-5.82% |
| 2026-03-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5833 |
1.5833 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0213 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0269 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5964 |
1.5964 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.4958 |
1.4958 |
0.1104 |
7.38% |
| 2026-03-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0470 |
-3.14% |
| 2026-03-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0293 |
-1.90% |
| 2026-03-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0170 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0232 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5783 |
1.5783 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0323 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0526 |
3.38% |
| 2026-02-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0305 |
-1.96% |
| 2026-02-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0390 |
2.52% |
| 2026-02-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5527 |
1.5527 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0686 |
4.62% |
| 2026-02-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4841 |
1.4841 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0361 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0561 |
3.83% |
| 2026-02-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0270 |
-1.84% |
| 2026-02-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0912 |
6.56% |
| 2026-02-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0540 |
-3.84% |
| 2026-02-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0285 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4883 |
1.4883 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0452 |
3.13% |
| 2026-02-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0463 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0640 |
4.49% |
| 2026-01-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0289 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0218 |
1.52% |
| 2026-01-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0546 |
3.96% |
| 2026-01-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0144 |
1.06% |
| 2026-01-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0442 |
-3.24% |
| 2026-01-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0371 |
2.71% |
| 2026-01-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0354 |
2.65% |
| 2026-01-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0440 |
-3.30% |
| 2026-01-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3792 |
1.3792 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-01-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0147 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0416 |
3.12% |
| 2026-01-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0368 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0186 |
-1.37% |
| 2026-01-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0292 |
-2.14% |
| 2026-01-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0232 |
1.70% |
| 2026-01-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2026-01-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0269 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3568 |
1.3568 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0331 |
-2.44% |
| 2025-12-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0141 |
1.02% |
| 2025-12-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3807 |
1.3807 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2025-12-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0250 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0627 |
4.80% |
| 2025-12-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0414 |
-3.16% |
| 2025-12-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0862 |
6.81% |
| 2025-12-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0313 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0457 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0472 |
-3.55% |
| 2025-12-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0505 |
3.79% |
| 2025-12-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0683 |
5.40% |
| 2025-12-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0612 |
5.21% |
| 2025-11-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0453 |
4.01% |
| 2025-11-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0830 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0477 |
-3.97% |
| 2025-11-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0382 |
-3.04% |
| 2025-11-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0303 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0545 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0735 |
-5.73% |
| 2025-10-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0343 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3896 |
1.3896 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0658 |
5.07% |
| 2025-10-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0834 |
6.87% |
| 2025-10-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2025-10-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0784 |
6.70% |
| 2025-10-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0519 |
4.64% |
| 2025-10-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0481 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0400 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0734 |
-6.52% |
| 2025-10-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0374 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-09-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0387 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0373 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0158 |
1.30% |
