宏利景气领航两年持有混合(泰达宏利景气领航两年持有混合)基金净值查询(014023)
今天最新净值
2.1756
-0.0024 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5616
0.0654 4.3744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1756
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5843亿
- 最近资产：6.22亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏 孙硕
近一季宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
近一季,宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率-22.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2629 |
2.2629 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0873 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1756 |
2.1756 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0529 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2309 |
2.2309 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2205 |
2.2205 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0131 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2408 |
2.2408 |
2.1026 |
2.1026 |
0.1382 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0376 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1402 |
2.1402 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1406 |
2.1406 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0446 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1852 |
2.1852 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0481 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2333 |
2.2333 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0253 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0336 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2416 |
2.2416 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0862 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1554 |
2.1554 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1550 |
2.1550 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.1125 |
-5.21% |
| 2026-08-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0532 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0284 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1917 |
2.1917 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.1896 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3813 |
2.3813 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0463 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4276 |
2.4276 |
2.3121 |
2.3121 |
0.1155 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3121 |
2.3121 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0344 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2777 |
2.2777 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0144 |
0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2633 |
2.2633 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0617 |
2.80% |
| 2026-08-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2016 |
2.2016 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2007 |
2.2007 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0423 |
-1.92% |
| 2026-08-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.1855 |
2.1855 |
0.0575 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1855 |
2.1855 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0195 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0262 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1398 |
2.1398 |
1.9773 |
1.9773 |
0.1625 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9773 |
1.9773 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0227 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0800 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9200 |
1.9200 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.1591 |
-8.29% |
| 2026-07-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0845 |
2.0845 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.2160 |
-10.36% |
| 2026-07-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3005 |
2.3005 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0757 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2248 |
2.2248 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0475 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2723 |
2.2723 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0165 |
-0.72% |
| 2026-07-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2888 |
2.2888 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0952 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.1883 |
2.1883 |
0.1957 |
8.94% |
| 2026-07-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.1070 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.5329 |
2.5329 |
-0.2376 |
-10.35% |
| 2026-07-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5329 |
2.5329 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0837 |
-3.20% |
| 2026-07-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6166 |
2.6166 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0449 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6615 |
2.6615 |
2.5045 |
2.5045 |
0.1570 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5045 |
2.5045 |
2.6127 |
2.6127 |
-0.1082 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6127 |
2.6127 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.1481 |
-5.67% |
| 2026-07-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7608 |
2.7608 |
2.6062 |
2.6062 |
0.1546 |
5.93% |
| 2026-07-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6062 |
2.6062 |
2.6441 |
2.6441 |
-0.0379 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6441 |
2.6441 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0142 |
0.54% |
| 2026-07-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6299 |
2.6299 |
2.7316 |
2.7316 |
-0.1017 |
-3.87% |
| 2026-07-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7316 |
2.7316 |
2.7037 |
2.7037 |
0.0279 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7037 |
2.7037 |
2.9609 |
2.9609 |
-0.2572 |
-9.51% |
| 2026-07-01 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9609 |
2.9609 |
3.0876 |
3.0876 |
-0.1267 |
-4.28% |
| 2026-06-30 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0876 |
3.0876 |
2.9531 |
2.9531 |
0.1345 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9531 |
2.9531 |
3.0499 |
3.0499 |
-0.0968 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0499 |
3.0499 |
3.2199 |
3.2199 |
-0.1700 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.2199 |
3.2199 |
3.1078 |
3.1078 |
0.1121 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1078 |
3.1078 |
3.0403 |
3.0403 |
0.0675 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0403 |
3.0403 |
3.1835 |
3.1835 |
-0.1432 |
-4.71% |
| 2026-06-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1835 |
3.1835 |
3.0557 |
3.0557 |
0.1278 |
4.18% |
| 2026-06-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0557 |
3.0557 |
2.9761 |
2.9761 |
0.0796 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9761 |
2.9761 |
2.9332 |
2.9332 |
0.0429 |
1.46% |
