中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金净值查询(014016)
今天最新净值
1.6670
-0.0062 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6937
0.0062 0.3656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6670
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9515亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询
近一季,中信建投品质优选一年持有A(014016)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6678 |
1.6678 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0241 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0205 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6785 |
1.6785 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0060 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6859 |
1.6859 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0176 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7035 |
1.7035 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7257 |
1.7257 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7417 |
1.7417 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0321 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7096 |
1.7096 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6918 |
1.6918 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6818 |
1.6818 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0198 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0170 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0248 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6598 |
1.6598 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0623 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7221 |
1.7221 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7375 |
1.7375 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0469 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6906 |
1.6906 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0179 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6727 |
1.6727 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0251 |
-1.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0258 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0232 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0400 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0378 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6019 |
1.6019 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0201 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0346 |
2.25% |
| 2026-07-30 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0219 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0343 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5022 |
1.5022 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0329 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5107 |
1.5107 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0307 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.4861 |
1.4861 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0513 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0495 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0220 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5979 |
1.5979 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6131 |
1.6131 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0228 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5931 |
1.5931 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0223 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5626 |
1.5626 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0454 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6225 |
1.6225 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0454 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6679 |
1.6679 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0145 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0005 |
0.03% |
