中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金净值查询(014016)
今天最新净值
1.6732
0.0054 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6937
0.0062 0.3656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6732
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9515亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询
近一月,中信建投品质优选一年持有A(014016)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6678 |
1.6678 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0241 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0205 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6785 |
1.6785 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6919 |
1.6919 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6859 |
1.6859 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0176 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7035 |
1.7035 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7257 |
1.7257 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7417 |
1.7417 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0321 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7096 |
1.7096 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6918 |
1.6918 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6818 |
1.6818 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0198 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0170 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0248 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6598 |
1.6598 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0623 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7221 |
1.7221 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.7375 |
1.7375 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0469 |
2.77% |
