华安制造升级一年持有混合A基金净值查询(014007)
今天最新净值
1.3320
-0.0007 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9764
0.0102 1.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3320
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3452亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆 孔涛
近一季,华安制造升级一年持有混合A(014007)基金累计收益率-18.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0136 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0086 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0391 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3647 |
1.3647 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0691 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0454 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0090 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0131 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0200 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0210 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0296 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0225 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0249 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0401 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0683 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0240 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0165 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0627 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0747 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0254 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0287 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5294 |
1.5294 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0377 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0553 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0777 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6247 |
1.6247 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0808 |
5.23% |
| 2026-07-08 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0265 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.5881 |
1.5881 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0898 |
-5.65% |
| 2026-07-03 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6779 |
1.6779 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6778 |
1.6778 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.1504 |
-8.96% |
| 2026-07-01 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8282 |
1.8282 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8442 |
1.8442 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0405 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8037 |
1.8037 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0316 |
-1.75% |
| 2026-06-26 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8353 |
1.8353 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0225 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.8578 |
1.8578 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0860 |
4.85% |
| 2026-06-24 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.7718 |
1.7718 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0885 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6833 |
1.6833 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0696 |
-4.13% |
| 2026-06-22 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.7529 |
1.7529 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.7366 |
1.7366 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0399 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
1.6967 |
1.6967 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0643 |
3.94% |
