华商鑫选回报一年持有混合C基金净值查询(013959)
今天最新净值
1.6636
0.0203 1.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9932
0.0009 0.0455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6759亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋 张文龙
近一季,华商鑫选回报一年持有混合C(013959)基金累计收益率-16.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0203 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0171 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0691 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0541 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0041 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0545 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0330 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0233 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0838 |
5.24% |
| 2026-08-26 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0408 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0483 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0264 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0147 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.1243 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0338 |
-2.00% |
| 2026-08-17 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7271 |
1.7271 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0829 |
5.04% |
| 2026-08-14 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0517 |
3.25% |
| 2026-08-13 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0185 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0529 |
3.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0433 |
-2.75% |
| 2026-08-07 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6151 |
1.6151 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0867 |
5.67% |
| 2026-08-06 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0193 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0692 |
4.81% |
| 2026-08-04 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0955 |
7.10% |
| 2026-08-03 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0291 |
-2.12% |
| 2026-07-31 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0323 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0857 |
-6.39% |
| 2026-07-29 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.1268 |
-8.84% |
| 2026-07-27 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0549 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0447 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0707 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6313 |
1.6313 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0982 |
6.41% |
| 2026-07-20 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0298 |
-1.91% |
| 2026-07-17 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5629 |
1.5629 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.1143 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0705 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0522 |
-2.90% |
| 2026-07-14 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0695 |
4.02% |
| 2026-07-13 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.1016 |
-5.87% |
| 2026-07-10 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0656 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8976 |
1.8976 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0553 |
3.00% |
| 2026-07-08 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8423 |
1.8423 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0256 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8679 |
1.8679 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0420 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.9378 |
1.9378 |
2.0488 |
2.0488 |
-0.1110 |
-5.42% |
| 2026-07-01 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0488 |
2.0488 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0341 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0744 |
2.0744 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0744 |
2.0744 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0748 |
2.0748 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.0665 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.1413 |
2.1413 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0472 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0941 |
2.0941 |
2.0332 |
2.0332 |
0.0609 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0332 |
2.0332 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0549 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0390 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0491 |
2.0491 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0106 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
2.0385 |
2.0385 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0466 |
2.34% |
