华商鑫选回报一年持有混合C基金净值查询(013959)
今天最新净值
1.6636
0.0203 1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9932
0.0009 0.0455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6759亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋 张文龙
近一月,华商鑫选回报一年持有混合C(013959)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0467 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0203 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0171 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0691 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0541 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0025 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0545 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0330 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0233 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0838 |
5.24% |
| 2026-08-26 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0408 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0483 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0264 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0147 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.1243 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0338 |
-2.00% |
| 2026-08-17 |
013959 |
华商鑫选回报一年持有混合C |
1.7271 |
1.7271 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0829 |
5.04% |
