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工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询(013953)

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今天最新净值 1.1163 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1345
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6040亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张略钊 赵建
近一年工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金累计收益率3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1163 1.1345 0.0002 0.02%
2026-09-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1163 1.1345 1.1160 1.1342 0.0003 0.03%
2026-09-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1160 1.1342 1.1160 1.1342 0.0000 0.00%
2026-09-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1160 1.1342 1.1163 1.1345 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1163 1.1345 1.1165 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1164 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1164 1.1346 1.1166 1.1348 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1166 1.1348 1.1165 1.1347 0.0001 0.01%
2026-09-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1164 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1164 1.1346 1.1158 1.1340 0.0006 0.05%
2026-09-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1158 1.1340 1.1160 1.1342 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1160 1.1342 1.1155 1.1337 0.0005 0.04%
2026-08-31 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1155 1.1337 1.1152 1.1334 0.0003 0.03%
2026-08-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1152 1.1334 1.1152 1.1334 0.0000 0.00%
2026-08-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1152 1.1334 1.1161 1.1343 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1161 1.1343 1.1165 1.1347 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1168 1.1350 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1168 1.1350 1.1162 1.1344 0.0006 0.05%
2026-08-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1162 1.1344 1.1165 1.1347 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1165 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1171 1.1353 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1171 1.1353 1.1168 1.1350 0.0003 0.03%
2026-08-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1168 1.1350 1.1160 1.1342 0.0008 0.07%
2026-08-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1160 1.1342 1.1158 1.1340 0.0002 0.02%
2026-08-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1158 1.1340 1.1149 1.1331 0.0009 0.08%
2026-08-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1149 1.1331 1.1150 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1150 1.1332 1.1156 1.1338 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1156 1.1338 1.1151 1.1333 0.0005 0.04%
2026-08-07 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1151 1.1333 1.1146 1.1328 0.0005 0.04%
2026-08-06 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1146 1.1328 1.1146 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1146 1.1328 1.1146 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1146 1.1328 1.1142 1.1324 0.0004 0.04%
2026-08-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1142 1.1324 1.1142 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-31 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1142 1.1324 1.1140 1.1322 0.0002 0.02%
2026-07-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1140 1.1322 1.1129 1.1311 0.0011 0.10%
2026-07-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1129 1.1311 1.1130 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1130 1.1312 1.1131 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1131 1.1313 1.1134 1.1316 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1134 1.1316 1.1130 1.1312 0.0004 0.04%
2026-07-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1130 1.1312 1.1132 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1132 1.1314 1.1122 1.1304 0.0010 0.09%
2026-07-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1122 1.1304 1.1120 1.1302 0.0002 0.02%
2026-07-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1120 1.1302 1.1124 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1124 1.1306 1.1118 1.1300 0.0006 0.05%
2026-07-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1118 1.1300 1.1120 1.1302 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1120 1.1302 1.1118 1.1300 0.0002 0.02%
2026-07-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1118 1.1300 1.1115 1.1297 0.0003 0.03%
2026-07-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1115 1.1297 1.1121 1.1303 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1121 1.1303 1.1121 1.1303 0.0000 0.00%
2026-07-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1121 1.1303 1.1123 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1123 1.1305 1.1119 1.1301 0.0004 0.04%
2026-07-07 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1119 1.1301 1.1121 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1121 1.1303 1.1112 1.1294 0.0009 0.08%
2026-07-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1112 1.1294 1.1112 1.1294 0.0000 0.00%
2026-07-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1112 1.1294 1.1111 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-01 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1111 1.1293 1.1123 1.1305 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1123 1.1305 1.1133 1.1315 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1133 1.1315 1.1121 1.1303 0.0012 0.11%
2026-06-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1121 1.1303 1.1118 1.1300 0.0003 0.03%
2026-06-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1118 1.1300 1.1110 1.1292 0.0008 0.07%
2026-06-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1110 1.1292 1.1108 1.1290 0.0002 0.02%
2026-06-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1108 1.1290 1.1113 1.1295 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1113 1.1295 1.1116 1.1298 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1116 1.1298 1.1110 1.1292 0.0006 0.05%
2026-06-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1110 1.1292 1.1105 1.1287 0.0005 0.05%
2026-06-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1105 1.1287 1.1088 1.1270 0.0017 0.15%
2026-06-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1088 1.1270 1.1089 1.1271 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1089 1.1271 1.1081 1.1263 0.0008 0.07%
2026-06-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1081 1.1263 1.1088 1.1270 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1088 1.1270 1.1100 1.1282 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1100 1.1282 1.1108 1.1290 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1108 1.1290 1.1113 1.1295 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1113 1.1295 1.1122 1.1304 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1122 1.1304 1.1113 1.1295 0.0009 0.08%
2026-06-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1113 1.1295 1.1120 1.1302 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1120 1.1302 1.1119 1.1301 0.0001 0.01%
2026-06-01 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1119 1.1301 1.1114 1.1296 0.0005 0.04%
2026-05-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1114 1.1296 1.1111 1.1293 0.0003 0.03%
2026-05-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1111 1.1293 1.1112 1.1294 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1112 1.1294 1.1096 1.1278 0.0016 0.14%
2026-05-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1096 1.1278 1.1083 1.1265 0.0013 0.12%
2026-05-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1083 1.1265 1.1076 1.1258 0.0007 0.06%
2026-05-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1076 1.1258 1.1080 1.1262 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1080 1.1262 1.1082 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1082 1.1264 1.1084 1.1266 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1084 1.1266 1.1071 1.1253 0.0013 0.12%
2026-05-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1071 1.1253 1.1065 1.1247 0.0006 0.05%
2026-05-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1065 1.1247 1.1067 1.1249 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1067 1.1249 1.1069 1.1251 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1069 1.1251 1.1063 1.1245 0.0006 0.05%
2026-05-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1063 1.1245 1.1059 1.1241 0.0004 0.04%
2026-05-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1059 1.1241 1.1051 1.1233 0.0008 0.07%
2026-05-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1051 1.1233 1.1048 1.1230 0.0003 0.03%
2026-04-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1052 1.1234 1.1059 1.1241 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1059 1.1241 1.1047 1.1229 0.0012 0.11%
2026-04-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1047 1.1229 1.1042 1.1224 0.0005 0.05%
2026-04-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1042 1.1224 1.1053 1.1235 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1053 1.1235 1.1066 1.1248 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1066 1.1248 1.1073 1.1255 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1073 1.1255 1.1069 1.1251 0.0004 0.04%
2026-04-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1069 1.1251 1.1056 1.1238 0.0013 0.12%
2026-04-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1056 1.1238 1.1052 1.1234 0.0004 0.04%
2026-04-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1052 1.1234 1.1039 1.1221 0.0013 0.12%
2026-04-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1039 1.1221 1.1038 1.1220 0.0001 0.01%
2026-04-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1038 1.1220 1.1034 1.1216 0.0004 0.04%
2026-04-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1034 1.1216 1.1034 1.1216 0.0000 0.00%
2026-04-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1034 1.1216 1.1025 1.1207 0.0009 0.08%
2026-04-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1025 1.1207 1.1020 1.1202 0.0005 0.05%
2026-04-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1020 1.1202 1.1023 1.1205 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1023 1.1205 1.1020 1.1202 0.0003 0.03%
2026-04-07 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1020 1.1202 1.1012 1.1194 0.0008 0.07%
2026-04-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1012 1.1194 1.1003 1.1185 0.0009 0.08%
2026-04-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1003 1.1185 1.1001 1.1183 0.0002 0.02%
2026-04-01 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1001 1.1183 1.1007 1.1189 -0.0006 -0.05%
2026-03-31 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1007 1.1189 1.1008 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1008 1.1190 1.0997 1.1179 0.0011 0.10%
2026-03-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0997 1.1179 1.0995 1.1177 0.0002 0.02%
2026-03-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0995 1.1177 1.0995 1.1177 0.0000 0.00%
2026-03-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0995 1.1177 1.0995 1.1177 0.0000 0.00%
2026-03-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0995 1.1177 1.0991 1.1173 0.0004 0.04%
2026-03-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0991 1.1173 1.0993 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0993 1.1175 1.0991 1.1173 0.0002 0.02%
2026-03-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0991 1.1173 1.0993 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0993 1.1175 1.0979 1.1161 0.0014 0.13%
2026-03-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0979 1.1161 1.0974 1.1156 0.0005 0.05%
2026-03-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0974 1.1156 1.0980 1.1162 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0980 1.1162 1.0981 1.1163 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0981 1.1163 1.0970 1.1152 0.0011 0.10%
2026-03-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0970 1.1152 1.0972 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0972 1.1154 1.0972 1.1154 0.0000 0.00%
2026-03-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0972 1.1154 1.0994 1.1176 -0.0022 -0.20%
2026-03-06 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0994 1.1176 1.0996 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0996 1.1178 1.0995 1.1177 0.0001 0.01%
2026-03-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0995 1.1177 1.0986 1.1168 0.0009 0.08%
2026-03-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0986 1.1168 1.0985 1.1167 0.0001 0.01%
2026-03-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0985 1.1167 1.0971 1.1153 0.0014 0.13%
2026-02-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0971 1.1153 1.0966 1.1148 0.0005 0.05%
2026-02-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0966 1.1148 1.0981 1.1163 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0981 1.1163 1.0990 1.1172 -0.0009 -0.08%
2026-02-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0990 1.1172 1.0982 1.1164 0.0008 0.07%
2026-02-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0982 1.1164 1.0985 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0985 1.1167 1.0982 1.1164 0.0003 0.03%
2026-02-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0982 1.1164 1.0979 1.1161 0.0003 0.03%
2026-02-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0979 1.1161 1.0981 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0981 1.1163 1.0974 1.1156 0.0007 0.06%
2026-02-06 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0974 1.1156 1.0967 1.1149 0.0007 0.06%
2026-02-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0967 1.1149 1.0958 1.1140 0.0009 0.08%
2026-02-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0958 1.1140 1.0959 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0959 1.1141 1.0962 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0962 1.1144 1.0960 1.1142 0.0002 0.02%
2026-01-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0960 1.1142 1.0960 1.1142 0.0000 0.00%
2026-01-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0960 1.1142 1.0962 1.1144 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0962 1.1144 1.0958 1.1140 0.0004 0.04%
2026-01-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0958 1.1140 1.0962 1.1144 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0962 1.1144 1.0955 1.1137 0.0007 0.06%
2026-01-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0955 1.1137 1.0944 1.1126 0.0011 0.10%
2026-01-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0944 1.1126 1.0941 1.1123 0.0003 0.03%
2026-01-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0941 1.1123 1.0932 1.1114 0.0009 0.08%
2026-01-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0932 1.1114 1.0924 1.1106 0.0008 0.07%
2026-01-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0924 1.1106 1.0922 1.1104 0.0002 0.02%
2026-01-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0918 1.1100 0.0004 0.04%
2026-01-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0918 1.1100 1.0913 1.1095 0.0005 0.05%
2026-01-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0913 1.1095 1.0910 1.1092 0.0003 0.03%
2026-01-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0910 1.1092 1.0911 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0911 1.1093 1.0909 1.1091 0.0002 0.02%
2026-01-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0909 1.1091 1.0906 1.1088 0.0003 0.03%
2026-01-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0906 1.1088 1.0903 1.1085 0.0003 0.03%
2026-01-07 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0903 1.1085 1.0911 1.1093 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0911 1.1093 1.0917 1.1099 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0917 1.1099 1.0928 1.1110 -0.0011 -0.10%
2025-12-31 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 1.1110 1.0914 1.1096 0.0014 0.13%
2025-12-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0914 1.1096 1.0918 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0918 1.1100 1.0922 1.1104 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0922 1.1104 0.0000 0.00%
2025-12-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0922 1.1104 0.0000 0.00%
2025-12-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0921 1.1103 0.0001 0.01%
2025-12-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0921 1.1103 1.0914 1.1096 0.0007 0.06%
2025-12-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0914 1.1096 1.0915 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0915 1.1097 1.0909 1.1091 0.0006 0.06%
2025-12-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0909 1.1091 1.0905 1.1087 0.0004 0.04%
2025-12-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0905 1.1087 1.0901 1.1083 0.0004 0.04%
2025-12-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0901 1.1083 1.0904 1.1086 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0904 1.1086 1.0913 1.1095 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0913 1.1095 1.0912 1.1094 0.0001 0.01%
2025-12-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0912 1.1094 1.0907 1.1089 0.0005 0.05%
2025-12-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0907 1.1089 1.0902 1.1084 0.0005 0.05%
2025-12-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0902 1.1084 1.0897 1.1079 0.0005 0.05%
2025-12-08 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0897 1.1079 1.0896 1.1078 0.0001 0.01%
2025-12-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0896 1.1078 1.0893 1.1075 0.0003 0.03%
2025-12-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0893 1.1075 1.0904 1.1086 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0904 1.1086 1.0908 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0908 1.1090 1.0913 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0913 1.1095 1.0911 1.1093 0.0002 0.02%
2025-11-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0911 1.1093 1.0906 1.1088 0.0005 0.05%
2025-11-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0906 1.1088 1.0912 1.1094 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0912 1.1094 1.0920 1.1102 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0920 1.1102 1.0922 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0922 1.1104 0.0000 0.00%
2025-11-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0923 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0923 1.1105 1.0921 1.1103 0.0002 0.02%
2025-11-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0921 1.1103 1.0922 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0922 1.1104 0.0000 0.00%
2025-11-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0922 1.1104 1.0915 1.1097 0.0007 0.06%
2025-11-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0915 1.1097 1.0912 1.1094 0.0003 0.03%
2025-11-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0912 1.1094 1.0907 1.1089 0.0005 0.05%
2025-11-12 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0907 1.1089 1.0900 1.1082 0.0007 0.06%
2025-11-11 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0900 1.1082 1.0893 1.1075 0.0007 0.06%
2025-11-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0893 1.1075 1.0889 1.1071 0.0004 0.04%
2025-11-07 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0889 1.1071 1.0897 1.1079 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0897 1.1079 1.0905 1.1087 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0905 1.1087 1.0904 1.1086 0.0001 0.01%
2025-11-04 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0904 1.1086 1.0902 1.1084 0.0002 0.02%
2025-11-03 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0902 1.1084 1.0899 1.1081 0.0003 0.03%
2025-10-31 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0899 1.1081 1.0886 1.1068 0.0013 0.12%
2025-10-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0886 1.1068 1.0872 1.1054 0.0014 0.13%
2025-10-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0872 1.1054 1.0868 1.1050 0.0004 0.04%
2025-10-28 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0868 1.1050 1.0853 1.1035 0.0015 0.14%
2025-10-27 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0853 1.1035 1.0849 1.1031 0.0004 0.04%
2025-10-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0849 1.1031 1.0851 1.1033 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0851 1.1033 1.0850 1.1032 0.0001 0.01%
2025-10-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0850 1.1032 1.0849 1.1031 0.0001 0.01%
2025-10-21 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0849 1.1031 1.0844 1.1026 0.0005 0.05%
2025-10-20 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0844 1.1026 1.0855 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-10-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0855 1.1037 1.0840 1.1022 0.0015 0.14%
2025-10-16 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0840 1.1022 1.0839 1.1021 0.0001 0.01%
2025-10-15 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0839 1.1021 1.0840 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0840 1.1022 1.0840 1.1022 0.0000 0.00%
2025-10-13 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0840 1.1022 1.0827 1.1009 0.0013 0.12%
2025-10-10 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0827 1.1009 1.0828 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0828 1.1010 1.0822 1.1004 0.0006 0.06%
2025-09-30 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0822 1.1004 1.0805 1.0987 0.0017 0.16%
2025-09-29 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0805 1.0987 1.0810 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0810 1.0992 1.0816 1.0998 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0816 1.0998 1.0817 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0817 1.0999 1.0836 1.1018 -0.0019 -0.18%
2025-09-23 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0836 1.1018 1.0848 1.1030 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0848 1.1030 1.0839 1.1021 0.0009 0.08%
2025-09-19 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0839 1.1021 1.0847 1.1029 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0847 1.1029 1.0858 1.1040 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0858 1.1040 1.0842 1.1024 0.0016 0.15%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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