创金合信尊智纯债债券C基金净值查询(013946)

今天最新净值 1.0828 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.1761亿
最近资产：30.95亿
基金公司：
基金经理：郑振源

近一季创金合信尊智纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信尊智纯债债券C(013946)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0831	1.1188	1.0828	1.1185	0.0003	0.03%
2026-09-14	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0828	1.1185	1.0828	1.1185	0.0000	0.00%
2026-09-11	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0828	1.1185	1.0829	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0829	1.1186	1.0829	1.1186	0.0000	0.00%
2026-09-09	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0829	1.1186	1.0828	1.1185	0.0001	0.01%
2026-09-08	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0828	1.1185	1.0828	1.1185	0.0000	0.00%
2026-09-07	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0828	1.1185	1.0825	1.1182	0.0003	0.03%
2026-09-04	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0825	1.1182	1.0824	1.1181	0.0001	0.01%
2026-09-03	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0824	1.1181	1.0820	1.1177	0.0004	0.04%
2026-09-02	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0820	1.1177	1.0821	1.1178	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0821	1.1178	1.0817	1.1174	0.0004	0.04%
2026-08-31	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0817	1.1174	1.0815	1.1172	0.0002	0.02%
2026-08-28	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0815	1.1172	1.0816	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0816	1.1173	1.0821	1.1178	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0821	1.1178	1.0822	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0822	1.1179	1.0821	1.1178	0.0001	0.01%
2026-08-24	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0821	1.1178	1.0817	1.1174	0.0004	0.04%
2026-08-21	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0817	1.1174	1.0819	1.1176	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0819	1.1176	1.0821	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0821	1.1178	1.0825	1.1182	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0825	1.1182	1.0820	1.1177	0.0005	0.05%
2026-08-17	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0820	1.1177	1.0817	1.1174	0.0003	0.03%
2026-08-14	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0817	1.1174	1.0815	1.1172	0.0002	0.02%
2026-08-13	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0815	1.1172	1.0810	1.1167	0.0005	0.05%
2026-08-12	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0810	1.1167	1.0810	1.1167	0.0000	0.00%

2026-08-11	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0810	1.1167	1.0811	1.1168	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0811	1.1168	1.0806	1.1163	0.0005	0.05%
2026-08-07	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0806	1.1163	1.0802	1.1159	0.0004	0.04%
2026-08-06	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0802	1.1159	1.0801	1.1158	0.0001	0.01%
2026-08-05	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0801	1.1158	1.0801	1.1158	0.0000	0.00%
2026-08-04	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0801	1.1158	1.0800	1.1157	0.0001	0.01%
2026-08-03	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0800	1.1157	1.0797	1.1154	0.0003	0.03%
2026-07-31	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0797	1.1154	1.0795	1.1152	0.0002	0.02%
2026-07-30	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0795	1.1152	1.0791	1.1148	0.0004	0.04%
2026-07-29	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0791	1.1148	1.0792	1.1149	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0792	1.1149	1.0793	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0793	1.1150	1.0793	1.1150	0.0000	0.00%
2026-07-24	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0793	1.1150	1.0791	1.1148	0.0002	0.02%
2026-07-23	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0791	1.1148	1.0790	1.1147	0.0001	0.01%
2026-07-22	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0790	1.1147	1.0785	1.1142	0.0005	0.05%
2026-07-21	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0785	1.1142	1.0783	1.1140	0.0002	0.02%
2026-07-20	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0783	1.1140	1.0784	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0784	1.1141	1.0782	1.1139	0.0002	0.02%
2026-07-16	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0782	1.1139	1.0783	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0783	1.1140	1.0782	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-14	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0782	1.1139	1.0782	1.1139	0.0000	0.00%
2026-07-13	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0782	1.1139	1.0783	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0783	1.1140	1.0781	1.1138	0.0002	0.02%
2026-07-09	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0781	1.1138	1.0781	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-08	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0781	1.1138	1.0779	1.1136	0.0002	0.02%
2026-07-07	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0779	1.1136	1.0778	1.1135	0.0001	0.01%
2026-07-06	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0778	1.1135	1.0774	1.1131	0.0004	0.04%
2026-07-03	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0774	1.1131	1.0774	1.1131	0.0000	0.00%
2026-07-02	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0774	1.1131	1.0773	1.1130	0.0001	0.01%
2026-07-01	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0773	1.1130	1.0778	1.1135	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0778	1.1135	1.0780	1.1137	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0780	1.1137	1.0774	1.1131	0.0006	0.06%
2026-06-26	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0774	1.1131	1.0773	1.1130	0.0001	0.01%
2026-06-25	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0773	1.1130	1.0768	1.1125	0.0005	0.05%
2026-06-24	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0768	1.1125	1.0768	1.1125	0.0000	0.00%
2026-06-23	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0768	1.1125	1.0772	1.1129	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0772	1.1129	1.0771	1.1128	0.0001	0.01%
2026-06-18	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0771	1.1128	1.0768	1.1125	0.0003	0.03%
2026-06-17	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0768	1.1125	1.0763	1.1120	0.0005	0.05%
2026-06-16	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0763	1.1120	1.0757	1.1114	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%