长江红利回报混合发起式C(长江红利回报混合型发起式C)基金净值查询(013935)

今天最新净值 0.9694 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 -0.0011 -0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9694
成立日期：2021-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7898亿
最近资产：0.80亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕

近一月长江红利回报混合发起式C|长江红利回报混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江红利回报混合发起式C(013935)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9639	0.9639	0.9694	0.9694	-0.0055	-0.57%
2026-09-14	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9694	0.9694	0.9712	0.9712	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9712	0.9712	0.9840	0.9840	-0.0128	-1.30%
2026-09-10	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9840	0.9840	0.9865	0.9865	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9865	0.9865	0.9832	0.9832	0.0033	0.34%
2026-09-08	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9832	0.9832	0.9792	0.9792	0.0040	0.41%
2026-09-07	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9792	0.9792	0.9917	0.9917	-0.0125	-1.28%
2026-09-04	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9917	0.9917	0.9874	0.9874	0.0043	0.44%
2026-09-03	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9874	0.9874	0.9796	0.9796	0.0078	0.80%
2026-09-02	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9796	0.9796	0.9893	0.9893	-0.0097	-0.98%

2026-09-01	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9893	0.9893	0.9845	0.9845	0.0048	0.49%
2026-08-31	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9845	0.9845	0.9864	0.9864	-0.0019	-0.19%
2026-08-28	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9864	0.9864	0.9863	0.9863	0.0001	0.01%
2026-08-27	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9863	0.9863	0.9836	0.9836	0.0027	0.27%
2026-08-26	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9836	0.9836	0.9734	0.9734	0.0102	1.05%
2026-08-25	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9734	0.9734	0.9746	0.9746	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9746	0.9746	0.9692	0.9692	0.0054	0.56%
2026-08-21	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9692	0.9692	0.9698	0.9698	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9698	0.9698	0.9684	0.9684	0.0014	0.14%
2026-08-19	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9684	0.9684	0.9687	0.9687	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9687	0.9687	0.9659	0.9659	0.0028	0.29%
2026-08-17	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9659	0.9659	0.9675	0.9675	-0.0016	-0.17%

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