大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)

今天最新净值 1.5253 0.0102 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4255 0.0021 0.1478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5253
成立日期：2022-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2113亿
最近资产：0.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜李博

近半年大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5240	1.5240	1.5253	1.5253	-0.0013	-0.09%
2026-09-16	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5253	1.5253	1.5151	1.5151	0.0102	0.67%
2026-09-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5151	1.5151	1.5215	1.5215	-0.0064	-0.42%
2026-09-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5215	1.5215	1.5104	1.5104	0.0111	0.73%
2026-09-11	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5104	1.5104	1.5302	1.5302	-0.0198	-1.29%
2026-09-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5302	1.5302	1.5427	1.5427	-0.0125	-0.81%
2026-09-09	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5427	1.5427	1.5505	1.5505	-0.0078	-0.50%
2026-09-08	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5505	1.5505	1.5476	1.5476	0.0029	0.19%
2026-09-07	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5476	1.5476	1.5446	1.5446	0.0030	0.19%
2026-09-04	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5446	1.5446	1.5441	1.5441	0.0005	0.03%

2026-09-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5441	1.5441	1.5368	1.5368	0.0073	0.48%
2026-09-02	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5368	1.5368	1.5509	1.5509	-0.0141	-0.91%
2026-09-01	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5509	1.5509	1.5405	1.5405	0.0104	0.68%
2026-08-31	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5405	1.5405	1.5273	1.5273	0.0132	0.86%
2026-08-28	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5273	1.5273	1.5236	1.5236	0.0037	0.24%
2026-08-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5236	1.5236	1.5128	1.5128	0.0108	0.71%
2026-08-26	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5128	1.5128	1.4979	1.4979	0.0149	0.99%
2026-08-25	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4979	1.4979	1.4866	1.4866	0.0113	0.76%
2026-08-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4866	1.4866	1.4918	1.4918	-0.0052	-0.35%
2026-08-21	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4918	1.4918	1.4975	1.4975	-0.0057	-0.38%
2026-08-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4975	1.4975	1.4862	1.4862	0.0113	0.76%
2026-08-19	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4862	1.4862	1.5182	1.5182	-0.0320	-2.11%
2026-08-18	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5182	1.5182	1.5053	1.5053	0.0129	0.86%
2026-08-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5053	1.5053	1.4994	1.4994	0.0059	0.39%
2026-08-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4994	1.4994	1.5061	1.5061	-0.0067	-0.44%

2026-08-13	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5061	1.5061	1.5152	1.5152	-0.0091	-0.60%
2026-08-12	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5152	1.5152	1.5133	1.5133	0.0019	0.13%
2026-08-11	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5133	1.5133	1.5177	1.5177	-0.0044	-0.29%
2026-08-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5177	1.5177	1.5142	1.5142	0.0035	0.23%
2026-08-07	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5142	1.5142	1.5070	1.5070	0.0072	0.48%
2026-08-06	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5070	1.5070	1.5110	1.5110	-0.0040	-0.26%
2026-08-05	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5110	1.5110	1.5020	1.5020	0.0090	0.60%
2026-08-04	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5020	1.5020	1.5095	1.5095	-0.0075	-0.50%
2026-08-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5095	1.5095	1.5086	1.5086	0.0009	0.06%
2026-07-31	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5086	1.5086	1.4981	1.4981	0.0105	0.70%
2026-07-30	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4981	1.4981	1.4927	1.4927	0.0054	0.36%
2026-07-29	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4927	1.4927	1.4668	1.4668	0.0259	1.77%
2026-07-28	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4668	1.4668	1.4724	1.4724	-0.0056	-0.38%
2026-07-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4724	1.4724	1.4458	1.4458	0.0266	1.84%
2026-07-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4458	1.4458	1.4814	1.4814	-0.0356	-2.40%
2026-07-23	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4814	1.4814	1.4785	1.4785	0.0029	0.20%
2026-07-22	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4785	1.4785	1.4643	1.4643	0.0142	0.97%
2026-07-21	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4643	1.4643	1.4593	1.4593	0.0050	0.34%
2026-07-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4593	1.4593	1.4309	1.4309	0.0284	1.98%
2026-07-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4309	1.4309	1.4703	1.4703	-0.0394	-2.68%
2026-07-16	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4703	1.4703	1.4840	1.4840	-0.0137	-0.92%
2026-07-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4840	1.4840	1.4507	1.4507	0.0333	2.30%
2026-07-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4507	1.4507	1.4209	1.4209	0.0298	2.10%
2026-07-13	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4209	1.4209	1.4352	1.4352	-0.0143	-1.00%
2026-07-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4352	1.4352	1.4274	1.4274	0.0078	0.55%
2026-07-09	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4274	1.4274	1.4191	1.4191	0.0083	0.58%
2026-07-08	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4191	1.4191	1.4252	1.4252	-0.0061	-0.43%
2026-07-07	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4252	1.4252	1.4499	1.4499	-0.0247	-1.70%
2026-07-06	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4499	1.4499	1.4405	1.4405	0.0094	0.65%
2026-07-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4405	1.4405	1.4248	1.4248	0.0157	1.10%
2026-07-02	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4248	1.4248	1.4335	1.4335	-0.0087	-0.61%
2026-07-01	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4335	1.4335	1.4096	1.4096	0.0239	1.70%
2026-06-30	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4096	1.4096	1.4238	1.4238	-0.0142	-1.00%
2026-06-29	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4238	1.4238	1.3834	1.3834	0.0404	2.92%
2026-06-26	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3834	1.3834	1.4072	1.4072	-0.0238	-1.69%
2026-06-25	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4072	1.4072	1.4044	1.4044	0.0028	0.20%
2026-06-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4044	1.4044	1.4002	1.4002	0.0042	0.30%
2026-06-23	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4002	1.4002	1.4018	1.4018	-0.0016	-0.11%
2026-06-22	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4018	1.4018	1.3820	1.3820	0.0198	1.43%
2026-06-18	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3820	1.3820	1.3907	1.3907	-0.0087	-0.63%
2026-06-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3907	1.3907	1.3956	1.3956	-0.0049	-0.35%
2026-06-16	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3956	1.3956	1.4037	1.4037	-0.0081	-0.58%
2026-06-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4037	1.4037	1.3911	1.3911	0.0126	0.91%
2026-06-12	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3911	1.3911	1.3813	1.3813	0.0098	0.71%
2026-06-11	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3813	1.3813	1.3761	1.3761	0.0052	0.38%
2026-06-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3761	1.3761	1.3771	1.3771	-0.0010	-0.07%
2026-06-09	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3771	1.3771	1.3649	1.3649	0.0122	0.89%
2026-06-08	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3649	1.3649	1.3878	1.3878	-0.0229	-1.65%
2026-06-05	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3878	1.3878	1.3915	1.3915	-0.0037	-0.27%
2026-06-04	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3915	1.3915	1.3935	1.3935	-0.0020	-0.14%
2026-06-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3935	1.3935	1.4012	1.4012	-0.0077	-0.55%
2026-06-02	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4012	1.4012	1.4114	1.4114	-0.0102	-0.72%
2026-06-01	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4114	1.4114	1.4126	1.4126	-0.0012	-0.08%
2026-05-29	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4126	1.4126	1.4079	1.4079	0.0047	0.33%
2026-05-28	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4079	1.4079	1.4217	1.4217	-0.0138	-0.97%
2026-05-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4217	1.4217	1.4306	1.4306	-0.0089	-0.62%
2026-05-26	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4306	1.4306	1.4350	1.4350	-0.0044	-0.31%
2026-05-25	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4350	1.4350	1.4396	1.4396	-0.0046	-0.32%
2026-05-22	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4396	1.4396	1.4270	1.4270	0.0126	0.88%
2026-05-21	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4270	1.4270	1.4440	1.4440	-0.0170	-1.18%
2026-05-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4440	1.4440	1.4510	1.4510	-0.0070	-0.48%
2026-05-19	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4510	1.4510	1.4388	1.4388	0.0122	0.85%
2026-05-18	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4388	1.4388	1.4534	1.4534	-0.0146	-1.00%
2026-05-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4534	1.4534	1.4656	1.4656	-0.0122	-0.83%
2026-05-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4656	1.4656	1.4710	1.4710	-0.0054	-0.37%
2026-05-13	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4710	1.4710	1.4651	1.4651	0.0059	0.40%
2026-05-12	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4651	1.4651	1.4755	1.4755	-0.0104	-0.70%
2026-05-11	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4755	1.4755	1.4609	1.4609	0.0146	1.00%
2026-05-08	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4609	1.4609	1.4618	1.4618	-0.0009	-0.06%
2026-04-30	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4582	1.4582	1.4593	1.4593	-0.0011	-0.08%
2026-04-29	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4593	1.4593	1.4519	1.4519	0.0074	0.51%
2026-04-28	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4519	1.4519	1.4371	1.4371	0.0148	1.03%
2026-04-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4371	1.4371	1.4410	1.4410	-0.0039	-0.27%
2026-04-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4410	1.4410	1.4301	1.4301	0.0109	0.76%
2026-04-23	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4301	1.4301	1.4355	1.4355	-0.0054	-0.38%
2026-04-22	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4355	1.4355	1.4312	1.4312	0.0043	0.30%
2026-04-21	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4312	1.4312	1.4404	1.4404	-0.0092	-0.64%
2026-04-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4404	1.4404	1.4399	1.4399	0.0005	0.03%
2026-04-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4399	1.4399	1.4495	1.4495	-0.0096	-0.66%
2026-04-16	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4495	1.4495	1.4403	1.4403	0.0092	0.64%
2026-04-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4403	1.4403	1.4412	1.4412	-0.0009	-0.06%
2026-04-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4412	1.4412	1.4338	1.4338	0.0074	0.52%
2026-04-13	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4338	1.4338	1.4417	1.4417	-0.0079	-0.55%
2026-04-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4417	1.4417	1.4315	1.4315	0.0102	0.71%
2026-04-09	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4315	1.4315	1.4403	1.4403	-0.0088	-0.61%
2026-04-08	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4403	1.4403	1.4040	1.4040	0.0363	2.59%
2026-04-07	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4040	1.4040	1.3971	1.3971	0.0069	0.49%
2026-04-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3971	1.3971	1.4132	1.4132	-0.0161	-1.14%
2026-04-02	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4132	1.4132	1.4205	1.4205	-0.0073	-0.51%
2026-04-01	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4205	1.4205	1.3855	1.3855	0.0350	2.53%
2026-03-31	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3855	1.3855	1.3793	1.3793	0.0062	0.45%
2026-03-30	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3793	1.3793	1.3842	1.3842	-0.0049	-0.35%
2026-03-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3842	1.3842	1.3655	1.3655	0.0187	1.37%
2026-03-26	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3655	1.3655	1.3842	1.3842	-0.0187	-1.35%
2026-03-25	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3842	1.3842	1.3679	1.3679	0.0163	1.19%
2026-03-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3679	1.3679	1.3380	1.3380	0.0299	2.23%
2026-03-23	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3380	1.3380	1.3906	1.3906	-0.0526	-3.78%
2026-03-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3906	1.3906	1.4011	1.4011	-0.0105	-0.75%
2026-03-19	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4011	1.4011	1.4306	1.4306	-0.0295	-2.06%
2026-03-18	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4306	1.4306	1.4234	1.4234	0.0072	0.51%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%