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华泰柏瑞匠心汇选混合C基金净值查询(013848)

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今天最新净值 0.8217 0.0084 1.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9199 0.0074 0.8098% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8217
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3774亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张慧 赵劼
今年以来华泰柏瑞匠心汇选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)基金累计收益率-7.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8206 0.8206 0.8217 0.8217 -0.0011 -0.13%
2026-09-16 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8217 0.8217 0.8133 0.8133 0.0084 1.03%
2026-09-15 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8133 0.8133 0.8153 0.8153 -0.0020 -0.25%
2026-09-14 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8153 0.8153 0.8159 0.8159 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8159 0.8159 0.8225 0.8225 -0.0066 -0.80%
2026-09-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8225 0.8225 0.8292 0.8292 -0.0067 -0.81%
2026-09-09 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8292 0.8292 0.8284 0.8284 0.0008 0.10%
2026-09-08 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8284 0.8284 0.8258 0.8258 0.0026 0.31%
2026-09-07 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8258 0.8258 0.8184 0.8184 0.0074 0.90%
2026-09-04 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8184 0.8184 0.8281 0.8281 -0.0097 -1.17%
2026-09-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8281 0.8281 0.8290 0.8290 -0.0009 -0.11%
2026-09-02 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8290 0.8290 0.8373 0.8373 -0.0083 -0.99%
2026-09-01 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8373 0.8373 0.8452 0.8452 -0.0079 -0.93%
2026-08-31 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8452 0.8452 0.8418 0.8418 0.0034 0.40%
2026-08-28 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8418 0.8418 0.8438 0.8438 -0.0020 -0.24%
2026-08-27 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8438 0.8438 0.8327 0.8327 0.0111 1.33%
2026-08-26 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8327 0.8327 0.8293 0.8293 0.0034 0.41%
2026-08-25 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8293 0.8293 0.8310 0.8310 -0.0017 -0.20%
2026-08-24 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8310 0.8310 0.8463 0.8463 -0.0153 -1.81%
2026-08-21 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8463 0.8463 0.8406 0.8406 0.0057 0.68%
2026-08-20 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8406 0.8406 0.8371 0.8371 0.0035 0.42%
2026-08-19 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8371 0.8371 0.8683 0.8683 -0.0312 -3.59%
2026-08-18 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8683 0.8683 0.8690 0.8690 -0.0007 -0.08%
2026-08-17 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8690 0.8690 0.8517 0.8517 0.0173 2.03%
2026-08-14 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8517 0.8517 0.8494 0.8494 0.0023 0.27%
2026-08-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8494 0.8494 0.8533 0.8533 -0.0039 -0.46%
2026-08-12 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8533 0.8533 0.8508 0.8508 0.0025 0.29%
2026-08-11 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8508 0.8508 0.8548 0.8548 -0.0040 -0.47%
2026-08-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8548 0.8548 0.8533 0.8533 0.0015 0.18%
2026-08-07 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8533 0.8533 0.8454 0.8454 0.0079 0.93%
2026-08-06 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8454 0.8454 0.8415 0.8415 0.0039 0.46%
2026-08-05 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8415 0.8415 0.8279 0.8279 0.0136 1.64%
2026-08-04 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8279 0.8279 0.8086 0.8086 0.0193 2.39%
2026-08-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8086 0.8086 0.8171 0.8171 -0.0085 -1.04%
2026-07-31 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8171 0.8171 0.8066 0.8066 0.0105 1.30%
2026-07-30 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8066 0.8066 0.8257 0.8257 -0.0191 -2.31%
2026-07-29 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8257 0.8257 0.8221 0.8221 0.0036 0.44%
2026-07-28 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8221 0.8221 0.8485 0.8485 -0.0264 -3.11%
2026-07-27 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8485 0.8485 0.8366 0.8366 0.0119 1.42%
2026-07-24 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8366 0.8366 0.8479 0.8479 -0.0113 -1.33%
2026-07-23 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8479 0.8479 0.8485 0.8485 -0.0006 -0.07%
2026-07-22 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8485 0.8485 0.8540 0.8540 -0.0055 -0.64%
2026-07-21 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8540 0.8540 0.8245 0.8245 0.0295 3.58%
2026-07-20 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8245 0.8245 0.8273 0.8273 -0.0028 -0.34%
2026-07-17 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8273 0.8273 0.8633 0.8633 -0.0360 -4.17%
2026-07-16 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8633 0.8633 0.8793 0.8793 -0.0160 -1.82%
2026-07-15 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8793 0.8793 0.8849 0.8849 -0.0056 -0.63%
2026-07-14 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8849 0.8849 0.8630 0.8630 0.0219 2.54%
2026-07-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8630 0.8630 0.8818 0.8818 -0.0188 -2.13%
2026-07-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8818 0.8818 0.9040 0.9040 -0.0222 -2.46%
2026-07-09 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9040 0.9040 0.8952 0.8952 0.0088 0.98%
2026-07-08 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8952 0.8952 0.9075 0.9075 -0.0123 -1.36%
2026-07-07 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9075 0.9075 0.9204 0.9204 -0.0129 -1.40%
2026-07-06 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9204 0.9204 0.9249 0.9249 -0.0045 -0.49%
2026-07-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9249 0.9249 0.9207 0.9207 0.0042 0.46%
2026-07-02 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9207 0.9207 0.9319 0.9319 -0.0112 -1.20%
2026-07-01 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9319 0.9319 0.9369 0.9369 -0.0050 -0.53%
2026-06-30 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9369 0.9369 0.9330 0.9330 0.0039 0.42%
2026-06-29 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9330 0.9330 0.9252 0.9252 0.0078 0.84%
2026-06-26 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9252 0.9252 0.9458 0.9458 -0.0206 -2.18%
2026-06-25 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9458 0.9458 0.9384 0.9384 0.0074 0.79%
2026-06-24 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9384 0.9384 0.9300 0.9300 0.0084 0.90%
2026-06-23 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9300 0.9300 0.9429 0.9429 -0.0129 -1.37%
2026-06-22 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9429 0.9429 0.9313 0.9313 0.0116 1.25%
2026-06-18 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9313 0.9313 0.9316 0.9316 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9316 0.9316 0.9240 0.9240 0.0076 0.82%
2026-06-16 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9240 0.9240 0.9287 0.9287 -0.0047 -0.51%
2026-06-15 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9287 0.9287 0.9085 0.9085 0.0202 2.22%
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2026-06-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8960 0.8960 0.8975 0.8975 -0.0015 -0.17%
2026-06-09 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8975 0.8975 0.8830 0.8830 0.0145 1.64%
2026-06-08 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8830 0.8830 0.8985 0.8985 -0.0155 -1.73%
2026-06-05 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8985 0.8985 0.9060 0.9060 -0.0075 -0.83%
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2026-06-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9137 0.9137 0.9158 0.9158 -0.0021 -0.23%
2026-06-02 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9158 0.9158 0.9115 0.9115 0.0043 0.47%
2026-06-01 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9115 0.9115 0.9162 0.9162 -0.0047 -0.51%
2026-05-29 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9162 0.9162 0.9228 0.9228 -0.0066 -0.72%
2026-05-28 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9228 0.9228 0.9197 0.9197 0.0031 0.34%
2026-05-27 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9197 0.9197 0.9335 0.9335 -0.0138 -1.48%
2026-05-26 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9335 0.9335 0.9365 0.9365 -0.0030 -0.32%
2026-05-25 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9365 0.9365 0.9323 0.9323 0.0042 0.45%
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2026-05-21 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9211 0.9211 0.9355 0.9355 -0.0144 -1.54%
2026-05-20 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9355 0.9355 0.9316 0.9316 0.0039 0.42%
2026-05-19 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9316 0.9316 0.9296 0.9296 0.0020 0.22%
2026-05-18 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9296 0.9296 0.9372 0.9372 -0.0076 -0.81%
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2026-05-14 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9488 0.9488 0.9639 0.9639 -0.0151 -1.57%
2026-05-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9639 0.9639 0.9609 0.9609 0.0030 0.31%
2026-05-12 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9609 0.9609 0.9623 0.9623 -0.0014 -0.15%
2026-05-11 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9623 0.9623 0.9544 0.9544 0.0079 0.83%
2026-05-08 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9544 0.9544 0.9595 0.9595 -0.0051 -0.53%
2026-04-30 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9351 0.9351 0.9301 0.9301 0.0050 0.54%
2026-04-29 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9301 0.9301 0.9207 0.9207 0.0094 1.02%
2026-04-28 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9207 0.9207 0.9263 0.9263 -0.0056 -0.60%
2026-04-27 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9263 0.9263 0.9244 0.9244 0.0019 0.21%
2026-04-24 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9244 0.9244 0.9251 0.9251 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9251 0.9251 0.9363 0.9363 -0.0112 -1.20%
2026-04-22 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9363 0.9363 0.9335 0.9335 0.0028 0.30%
2026-04-21 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2026-04-20 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2026-04-17 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9347 0.9347 0.9325 0.9325 0.0022 0.24%
2026-04-16 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9325 0.9325 0.9221 0.9221 0.0104 1.13%
2026-04-15 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9221 0.9221 0.9241 0.9241 -0.0020 -0.22%
2026-04-14 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9241 0.9241 0.9182 0.9182 0.0059 0.64%
2026-04-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9182 0.9182 0.9168 0.9168 0.0014 0.15%
2026-04-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9168 0.9168 0.9086 0.9086 0.0082 0.90%
2026-04-09 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9086 0.9086 0.9090 0.9090 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9090 0.9090 0.8856 0.8856 0.0234 2.64%
2026-04-07 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8856 0.8856 0.8840 0.8840 0.0016 0.18%
2026-04-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8840 0.8840 0.8891 0.8891 -0.0051 -0.57%
2026-04-02 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8891 0.8891 0.8964 0.8964 -0.0073 -0.81%
2026-04-01 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8964 0.8964 0.8821 0.8821 0.0143 1.62%
2026-03-31 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8821 0.8821 0.8965 0.8965 -0.0144 -1.61%
2026-03-30 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8965 0.8965 0.8952 0.8952 0.0013 0.15%
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2026-03-26 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8885 0.8885 0.8971 0.8971 -0.0086 -0.96%
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2026-03-23 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8678 0.8678 0.8973 0.8973 -0.0295 -3.29%
2026-03-20 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8973 0.8973 0.9023 0.9023 -0.0050 -0.55%
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2026-03-18 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9206 0.9206 0.9125 0.9125 0.0081 0.89%
2026-03-17 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9125 0.9125 0.9234 0.9234 -0.0109 -1.18%
2026-03-16 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9234 0.9234 0.9248 0.9248 -0.0014 -0.15%
2026-03-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9248 0.9248 0.9346 0.9346 -0.0098 -1.05%
2026-03-12 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9346 0.9346 0.9357 0.9357 -0.0011 -0.12%
2026-03-11 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9357 0.9357 0.9311 0.9311 0.0046 0.49%
2026-03-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9311 0.9311 0.9224 0.9224 0.0087 0.94%
2026-03-09 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9224 0.9224 0.9267 0.9267 -0.0043 -0.46%
2026-03-06 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9267 0.9267 0.9226 0.9226 0.0041 0.44%
2026-03-05 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9226 0.9226 0.9205 0.9205 0.0021 0.23%
2026-03-04 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9205 0.9205 0.9291 0.9291 -0.0086 -0.93%
2026-03-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9291 0.9291 0.9522 0.9522 -0.0231 -2.43%
2026-03-02 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9522 0.9522 0.9515 0.9515 0.0007 0.07%
2026-02-27 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9515 0.9515 0.9482 0.9482 0.0033 0.35%
2026-02-26 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9482 0.9482 0.9440 0.9440 0.0042 0.44%
2026-02-25 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9440 0.9440 0.9416 0.9416 0.0024 0.25%
2026-02-24 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9416 0.9416 0.9382 0.9382 0.0034 0.36%
2026-02-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9382 0.9382 0.9534 0.9534 -0.0152 -1.59%
2026-02-12 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9534 0.9534 0.9424 0.9424 0.0110 1.17%
2026-02-11 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9424 0.9424 0.9426 0.9426 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9426 0.9426 0.9456 0.9456 -0.0030 -0.32%
2026-02-09 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9456 0.9456 0.9351 0.9351 0.0105 1.12%
2026-02-06 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9351 0.9351 0.9390 0.9390 -0.0039 -0.42%
2026-02-05 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9390 0.9390 0.9502 0.9502 -0.0112 -1.18%
2026-02-04 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15%
2026-02-03 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9488 0.9488 0.9334 0.9334 0.0154 1.65%
2026-02-02 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9334 0.9334 0.9605 0.9605 -0.0271 -2.82%
2026-01-30 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9605 0.9605 0.9722 0.9722 -0.0117 -1.20%
2026-01-29 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9722 0.9722 0.9825 0.9825 -0.0103 -1.05%
2026-01-28 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9825 0.9825 0.9745 0.9745 0.0080 0.82%
2026-01-27 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9745 0.9745 0.9688 0.9688 0.0057 0.59%
2026-01-26 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9688 0.9688 0.9739 0.9739 -0.0051 -0.52%
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2026-01-13 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9352 0.9352 0.9422 0.9422 -0.0070 -0.74%
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2026-01-06 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9153 0.9153 0.9048 0.9048 0.0105 1.16%
2026-01-05 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9048 0.9048 0.8888 0.8888 0.0160 1.80%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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