中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询(013839)
今天最新净值
1.1263
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2951亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 朱水媚 林炎滨
近一月,中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
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| 2026-09-15 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
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| 2026-09-14 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2026-09-10 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2026-09-09 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2026-09-08 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2026-09-04 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2026-09-02 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2026-09-01 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2026-08-31 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2026-08-28 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2026-08-27 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2026-08-26 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1251 |
1.1251 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
013839 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
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