华安顺穗债券基金净值查询(013820)
今天最新净值
1.0964
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.2793亿
- 最近资产：16.02亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇 魏媛媛
近一月,华安顺穗债券(013820)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0968 |
1.1520 |
1.0964 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0964 |
1.1516 |
1.0962 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0962 |
1.1514 |
1.0965 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0965 |
1.1517 |
1.0967 |
1.1519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0967 |
1.1519 |
1.0965 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0965 |
1.1517 |
1.0966 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0966 |
1.1518 |
1.0961 |
1.1513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0961 |
1.1513 |
1.0959 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0959 |
1.1511 |
1.0954 |
1.1506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0954 |
1.1506 |
1.0954 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0954 |
1.1506 |
1.0949 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0949 |
1.1501 |
1.0947 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0947 |
1.1499 |
1.0948 |
1.1500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0948 |
1.1500 |
1.0956 |
1.1508 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0956 |
1.1508 |
1.0957 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0957 |
1.1509 |
1.0957 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0957 |
1.1509 |
1.0951 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0951 |
1.1503 |
1.0954 |
1.1506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0954 |
1.1506 |
1.0958 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0958 |
1.1510 |
1.0967 |
1.1519 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0967 |
1.1519 |
1.0959 |
1.1511 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013820 |
华安顺穗债券 |
1.0959 |
1.1511 |
1.0956 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
