财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询(013804)

今天最新净值 1.1794 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1794
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6050亿
最近资产：14.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希

近半年财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,财通资管鸿越3个月滚动持有债券A(013804)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1793	1.1793	1.1793	1.1793	0.0000	0.00%
2026-09-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%
2026-09-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1791	1.1791	1.1790	1.1790	0.0001	0.01%
2026-09-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2026-09-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2026-09-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1790	1.1790	1.1789	1.1789	0.0001	0.01%
2026-09-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1789	1.1789	1.1789	1.1789	0.0000	0.00%
2026-09-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1789	1.1789	1.1788	1.1788	0.0001	0.01%

2026-09-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1788	1.1788	1.1787	1.1787	0.0001	0.01%
2026-09-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786	0.0001	0.01%
2026-09-02	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1786	1.1786	1.1786	1.1786	0.0000	0.00%
2026-09-01	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1786	1.1786	1.1784	1.1784	0.0002	0.02%
2026-08-31	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1784	1.1784	1.1782	1.1782	0.0002	0.02%
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2026-08-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%
2026-08-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1782	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-18	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1782	1.1782	1.1781	1.1781	0.0001	0.01%
2026-08-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1781	1.1781	1.1779	1.1779	0.0002	0.02%

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2026-08-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1779	1.1779	1.1777	1.1777	0.0002	0.02%
2026-08-12	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2026-08-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1776	1.1776	1.1778	1.1778	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1778	1.1778	1.1775	1.1775	0.0003	0.03%
2026-08-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1775	1.1775	1.1772	1.1772	0.0003	0.03%
2026-08-06	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1772	1.1772	1.1772	1.1772	0.0000	0.00%
2026-08-05	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1772	1.1772	1.1772	1.1772	0.0000	0.00%
2026-08-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1772	1.1772	1.1770	1.1770	0.0002	0.02%
2026-08-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2026-07-31	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1769	1.1769	1.1767	1.1767	0.0002	0.02%
2026-07-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1767	1.1767	1.1763	1.1763	0.0004	0.03%
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2026-07-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763	0.0000	0.00%
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2026-07-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
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2026-07-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1753	1.1753	1.1756	1.1756	-0.0003	-0.03%
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2026-06-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1736	1.1736	1.1739	1.1739	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1739	1.1739	1.1741	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1741	1.1741	1.1742	1.1742	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1742	1.1742	1.1745	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1745	1.1745	1.1742	1.1742	0.0003	0.03%
2026-06-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1742	1.1742	1.1742	1.1742	0.0000	0.00%
2026-06-02	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1742	1.1742	1.1739	1.1739	0.0003	0.03%
2026-06-01	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1739	1.1739	1.1736	1.1736	0.0003	0.03%
2026-05-29	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1736	1.1736	1.1737	1.1737	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1737	1.1737	1.1732	1.1732	0.0005	0.04%
2026-05-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%
2026-05-26	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728	0.0001	0.01%
2026-05-25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1728	1.1728	1.1725	1.1725	0.0003	0.03%
2026-05-22	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2026-05-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	0.0000	0.00%
2026-05-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-05-19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1722	1.1722	1.1715	1.1715	0.0007	0.06%
2026-05-18	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-05-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-05-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1711	1.1711	1.1713	1.1713	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1713	1.1713	1.1710	1.1710	0.0003	0.03%
2026-05-12	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-05-11	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1709	1.1709	1.1706	1.1706	0.0003	0.03%
2026-05-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1706	1.1706	1.1706	1.1706	0.0000	0.00%
2026-04-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1705	1.1705	1.1705	1.1705	0.0000	0.00%
2026-04-29	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1705	1.1705	1.1703	1.1703	0.0002	0.02%
2026-04-28	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-04-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-04-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1701	1.1701	1.1703	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1703	1.1703	1.1703	1.1703	0.0000	0.00%
2026-04-22	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1703	1.1703	1.1698	1.1698	0.0005	0.04%
2026-04-21	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-04-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2026-04-17	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2026-04-16	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1691	1.1691	1.1690	1.1690	0.0001	0.01%
2026-04-15	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2026-04-14	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2026-04-13	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2026-04-10	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1687	1.1687	1.1686	1.1686	0.0001	0.01%
2026-04-09	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1686	1.1686	1.1685	1.1685	0.0001	0.01%
2026-04-08	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2026-04-07	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2026-04-03	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1678	1.1678	0.0002	0.02%
2026-04-02	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1678	1.1678	1.1677	1.1677	0.0001	0.01%
2026-04-01	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1677	1.1677	1.1675	1.1675	0.0002	0.02%
2026-03-31	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-03-30	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1674	1.1674	1.1672	1.1672	0.0002	0.02%
2026-03-27	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%
2026-03-26	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%
2026-03-25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1670	1.1670	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%
2026-03-24	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	0.0001	0.01%
2026-03-23	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1668	1.1668	1.1666	1.1666	0.0002	0.02%
2026-03-20	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1666	1.1666	1.1666	1.1666	0.0000	0.00%
2026-03-19	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%