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兴业聚盈混合C基金净值查询(013748)

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今天最新净值 1.6747 0.0059 0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5768 0.0007 0.0459% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6747
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5483亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：腊博
近半年兴业聚盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业聚盈混合C(013748)基金累计收益率6.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013748 兴业聚盈混合C 1.6731 1.6731 1.6747 1.6747 -0.0016 -0.10%
2026-09-16 013748 兴业聚盈混合C 1.6747 1.6747 1.6688 1.6688 0.0059 0.35%
2026-09-15 013748 兴业聚盈混合C 1.6688 1.6688 1.6681 1.6681 0.0007 0.04%
2026-09-14 013748 兴业聚盈混合C 1.6681 1.6681 1.6722 1.6722 -0.0041 -0.25%
2026-09-11 013748 兴业聚盈混合C 1.6722 1.6722 1.6783 1.6783 -0.0061 -0.36%
2026-09-10 013748 兴业聚盈混合C 1.6783 1.6783 1.6804 1.6804 -0.0021 -0.12%
2026-09-09 013748 兴业聚盈混合C 1.6804 1.6804 1.6820 1.6820 -0.0016 -0.10%
2026-09-08 013748 兴业聚盈混合C 1.6820 1.6820 1.6816 1.6816 0.0004 0.02%
2026-09-07 013748 兴业聚盈混合C 1.6816 1.6816 1.6745 1.6745 0.0071 0.42%
2026-09-04 013748 兴业聚盈混合C 1.6745 1.6745 1.6783 1.6783 -0.0038 -0.23%
2026-09-03 013748 兴业聚盈混合C 1.6783 1.6783 1.6778 1.6778 0.0005 0.03%
2026-09-02 013748 兴业聚盈混合C 1.6778 1.6778 1.6825 1.6825 -0.0047 -0.28%
2026-09-01 013748 兴业聚盈混合C 1.6825 1.6825 1.6841 1.6841 -0.0016 -0.10%
2026-08-31 013748 兴业聚盈混合C 1.6841 1.6841 1.6805 1.6805 0.0036 0.21%
2026-08-28 013748 兴业聚盈混合C 1.6805 1.6805 1.6865 1.6865 -0.0060 -0.36%
2026-08-27 013748 兴业聚盈混合C 1.6865 1.6865 1.6813 1.6813 0.0052 0.31%
2026-08-26 013748 兴业聚盈混合C 1.6813 1.6813 1.6786 1.6786 0.0027 0.16%
2026-08-25 013748 兴业聚盈混合C 1.6786 1.6786 1.6804 1.6804 -0.0018 -0.11%
2026-08-24 013748 兴业聚盈混合C 1.6804 1.6804 1.6850 1.6850 -0.0046 -0.27%
2026-08-21 013748 兴业聚盈混合C 1.6850 1.6850 1.6856 1.6856 -0.0006 -0.04%
2026-08-20 013748 兴业聚盈混合C 1.6856 1.6856 1.6864 1.6864 -0.0008 -0.05%
2026-08-19 013748 兴业聚盈混合C 1.6864 1.6864 1.7057 1.7057 -0.0193 -1.13%
2026-08-18 013748 兴业聚盈混合C 1.7057 1.7057 1.7069 1.7069 -0.0012 -0.07%
2026-08-17 013748 兴业聚盈混合C 1.7069 1.7069 1.6975 1.6975 0.0094 0.55%
2026-08-14 013748 兴业聚盈混合C 1.6975 1.6975 1.6992 1.6992 -0.0017 -0.10%
2026-08-13 013748 兴业聚盈混合C 1.6992 1.6992 1.6993 1.6993 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 013748 兴业聚盈混合C 1.6993 1.6993 1.6983 1.6983 0.0010 0.06%
2026-08-11 013748 兴业聚盈混合C 1.6983 1.6983 1.6995 1.6995 -0.0012 -0.07%
2026-08-10 013748 兴业聚盈混合C 1.6995 1.6995 1.6949 1.6949 0.0046 0.27%
2026-08-07 013748 兴业聚盈混合C 1.6949 1.6949 1.6836 1.6836 0.0113 0.67%
2026-08-06 013748 兴业聚盈混合C 1.6836 1.6836 1.6840 1.6840 -0.0004 -0.02%
2026-08-05 013748 兴业聚盈混合C 1.6840 1.6840 1.6734 1.6734 0.0106 0.63%
2026-08-04 013748 兴业聚盈混合C 1.6734 1.6734 1.6616 1.6616 0.0118 0.71%
2026-08-03 013748 兴业聚盈混合C 1.6616 1.6616 1.6697 1.6697 -0.0081 -0.49%
2026-07-31 013748 兴业聚盈混合C 1.6697 1.6697 1.6603 1.6603 0.0094 0.57%
2026-07-30 013748 兴业聚盈混合C 1.6603 1.6603 1.6722 1.6722 -0.0119 -0.71%
2026-07-29 013748 兴业聚盈混合C 1.6722 1.6722 1.6690 1.6690 0.0032 0.19%
2026-07-28 013748 兴业聚盈混合C 1.6690 1.6690 1.6856 1.6856 -0.0166 -0.98%
2026-07-27 013748 兴业聚盈混合C 1.6856 1.6856 1.6816 1.6816 0.0040 0.24%
2026-07-24 013748 兴业聚盈混合C 1.6816 1.6816 1.6819 1.6819 -0.0003 -0.02%
2026-07-23 013748 兴业聚盈混合C 1.6819 1.6819 1.6903 1.6903 -0.0084 -0.50%
2026-07-22 013748 兴业聚盈混合C 1.6903 1.6903 1.6857 1.6857 0.0046 0.27%
2026-07-21 013748 兴业聚盈混合C 1.6857 1.6857 1.6681 1.6681 0.0176 1.06%
2026-07-20 013748 兴业聚盈混合C 1.6681 1.6681 1.6663 1.6663 0.0018 0.11%
2026-07-17 013748 兴业聚盈混合C 1.6663 1.6663 1.6852 1.6852 -0.0189 -1.12%
2026-07-16 013748 兴业聚盈混合C 1.6852 1.6852 1.6903 1.6903 -0.0051 -0.30%
2026-07-15 013748 兴业聚盈混合C 1.6903 1.6903 1.6956 1.6956 -0.0053 -0.31%
2026-07-14 013748 兴业聚盈混合C 1.6956 1.6956 1.6916 1.6916 0.0040 0.24%
2026-07-13 013748 兴业聚盈混合C 1.6916 1.6916 1.7002 1.7002 -0.0086 -0.51%
2026-07-10 013748 兴业聚盈混合C 1.7002 1.7002 1.7039 1.7039 -0.0037 -0.22%
2026-07-09 013748 兴业聚盈混合C 1.7039 1.7039 1.6908 1.6908 0.0131 0.77%
2026-07-08 013748 兴业聚盈混合C 1.6908 1.6908 1.6942 1.6942 -0.0034 -0.20%
2026-07-07 013748 兴业聚盈混合C 1.6942 1.6942 1.6995 1.6995 -0.0053 -0.31%
2026-07-06 013748 兴业聚盈混合C 1.6995 1.6995 1.6990 1.6990 0.0005 0.03%
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2026-07-02 013748 兴业聚盈混合C 1.6968 1.6968 1.7129 1.7129 -0.0161 -0.94%
2026-07-01 013748 兴业聚盈混合C 1.7129 1.7129 1.7140 1.7140 -0.0011 -0.06%
2026-06-30 013748 兴业聚盈混合C 1.7140 1.7140 1.7095 1.7095 0.0045 0.26%
2026-06-29 013748 兴业聚盈混合C 1.7095 1.7095 1.7007 1.7007 0.0088 0.52%
2026-06-26 013748 兴业聚盈混合C 1.7007 1.7007 1.7109 1.7109 -0.0102 -0.60%
2026-06-25 013748 兴业聚盈混合C 1.7109 1.7109 1.7023 1.7023 0.0086 0.51%
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2026-06-23 013748 兴业聚盈混合C 1.6948 1.6948 1.6999 1.6999 -0.0051 -0.30%
2026-06-22 013748 兴业聚盈混合C 1.6999 1.6999 1.6890 1.6890 0.0109 0.65%
2026-06-18 013748 兴业聚盈混合C 1.6890 1.6890 1.6858 1.6858 0.0032 0.19%
2026-06-17 013748 兴业聚盈混合C 1.6858 1.6858 1.6744 1.6744 0.0114 0.68%
2026-06-16 013748 兴业聚盈混合C 1.6744 1.6744 1.6698 1.6698 0.0046 0.28%
2026-06-15 013748 兴业聚盈混合C 1.6698 1.6698 1.6543 1.6543 0.0155 0.94%
2026-06-12 013748 兴业聚盈混合C 1.6543 1.6543 1.6511 1.6511 0.0032 0.19%
2026-06-11 013748 兴业聚盈混合C 1.6511 1.6511 1.6501 1.6501 0.0010 0.06%
2026-06-10 013748 兴业聚盈混合C 1.6501 1.6501 1.6541 1.6541 -0.0040 -0.24%
2026-06-09 013748 兴业聚盈混合C 1.6541 1.6541 1.6424 1.6424 0.0117 0.71%
2026-06-08 013748 兴业聚盈混合C 1.6424 1.6424 1.6507 1.6507 -0.0083 -0.50%
2026-06-05 013748 兴业聚盈混合C 1.6507 1.6507 1.6629 1.6629 -0.0122 -0.73%
2026-06-04 013748 兴业聚盈混合C 1.6629 1.6629 1.6616 1.6616 0.0013 0.08%
2026-06-03 013748 兴业聚盈混合C 1.6616 1.6616 1.6565 1.6565 0.0051 0.31%
2026-06-02 013748 兴业聚盈混合C 1.6565 1.6565 1.6462 1.6462 0.0103 0.63%
2026-06-01 013748 兴业聚盈混合C 1.6462 1.6462 1.6557 1.6557 -0.0095 -0.57%
2026-05-29 013748 兴业聚盈混合C 1.6557 1.6557 1.6591 1.6591 -0.0034 -0.20%
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2026-05-27 013748 兴业聚盈混合C 1.6542 1.6542 1.6615 1.6615 -0.0073 -0.44%
2026-05-26 013748 兴业聚盈混合C 1.6615 1.6615 1.6622 1.6622 -0.0007 -0.04%
2026-05-25 013748 兴业聚盈混合C 1.6622 1.6622 1.6502 1.6502 0.0120 0.73%
2026-05-22 013748 兴业聚盈混合C 1.6502 1.6502 1.6396 1.6396 0.0106 0.65%
2026-05-21 013748 兴业聚盈混合C 1.6396 1.6396 1.6488 1.6488 -0.0092 -0.56%
2026-05-20 013748 兴业聚盈混合C 1.6488 1.6488 1.6423 1.6423 0.0065 0.40%
2026-05-19 013748 兴业聚盈混合C 1.6423 1.6423 1.6359 1.6359 0.0064 0.39%
2026-05-18 013748 兴业聚盈混合C 1.6359 1.6359 1.6337 1.6337 0.0022 0.13%
2026-05-15 013748 兴业聚盈混合C 1.6337 1.6337 1.6373 1.6373 -0.0036 -0.22%
2026-05-14 013748 兴业聚盈混合C 1.6373 1.6373 1.6469 1.6469 -0.0096 -0.58%
2026-05-13 013748 兴业聚盈混合C 1.6469 1.6469 1.6402 1.6402 0.0067 0.41%
2026-05-12 013748 兴业聚盈混合C 1.6402 1.6402 1.6380 1.6380 0.0022 0.13%
2026-05-11 013748 兴业聚盈混合C 1.6380 1.6380 1.6237 1.6237 0.0143 0.88%
2026-05-08 013748 兴业聚盈混合C 1.6237 1.6237 1.6278 1.6278 -0.0041 -0.25%
2026-04-30 013748 兴业聚盈混合C 1.6138 1.6138 1.6131 1.6131 0.0007 0.04%
2026-04-29 013748 兴业聚盈混合C 1.6131 1.6131 1.6101 1.6101 0.0030 0.19%
2026-04-28 013748 兴业聚盈混合C 1.6101 1.6101 1.6102 1.6102 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 013748 兴业聚盈混合C 1.6102 1.6102 1.6024 1.6024 0.0078 0.49%
2026-04-24 013748 兴业聚盈混合C 1.6024 1.6024 1.6040 1.6040 -0.0016 -0.10%
2026-04-23 013748 兴业聚盈混合C 1.6040 1.6040 1.6059 1.6059 -0.0019 -0.12%
2026-04-22 013748 兴业聚盈混合C 1.6059 1.6059 1.5989 1.5989 0.0070 0.44%
2026-04-21 013748 兴业聚盈混合C 1.5989 1.5989 1.5970 1.5970 0.0019 0.12%
2026-04-20 013748 兴业聚盈混合C 1.5970 1.5970 1.5913 1.5913 0.0057 0.36%
2026-04-17 013748 兴业聚盈混合C 1.5913 1.5913 1.5914 1.5914 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 013748 兴业聚盈混合C 1.5914 1.5914 1.5871 1.5871 0.0043 0.27%
2026-04-15 013748 兴业聚盈混合C 1.5871 1.5871 1.5888 1.5888 -0.0017 -0.11%
2026-04-14 013748 兴业聚盈混合C 1.5888 1.5888 1.5826 1.5826 0.0062 0.39%
2026-04-13 013748 兴业聚盈混合C 1.5826 1.5826 1.5838 1.5838 -0.0012 -0.08%
2026-04-10 013748 兴业聚盈混合C 1.5838 1.5838 1.5818 1.5818 0.0020 0.13%
2026-04-09 013748 兴业聚盈混合C 1.5818 1.5818 1.5807 1.5807 0.0011 0.07%
2026-04-08 013748 兴业聚盈混合C 1.5807 1.5807 1.5664 1.5664 0.0143 0.91%
2026-04-07 013748 兴业聚盈混合C 1.5664 1.5664 1.5647 1.5647 0.0017 0.11%
2026-04-03 013748 兴业聚盈混合C 1.5647 1.5647 1.5668 1.5668 -0.0021 -0.13%
2026-04-02 013748 兴业聚盈混合C 1.5668 1.5668 1.5696 1.5696 -0.0028 -0.18%
2026-04-01 013748 兴业聚盈混合C 1.5696 1.5696 1.5686 1.5686 0.0010 0.06%
2026-03-31 013748 兴业聚盈混合C 1.5686 1.5686 1.5733 1.5733 -0.0047 -0.30%
2026-03-30 013748 兴业聚盈混合C 1.5733 1.5733 1.5720 1.5720 0.0013 0.08%
2026-03-27 013748 兴业聚盈混合C 1.5720 1.5720 1.5719 1.5719 0.0001 0.01%
2026-03-26 013748 兴业聚盈混合C 1.5719 1.5719 1.5752 1.5752 -0.0033 -0.21%
2026-03-25 013748 兴业聚盈混合C 1.5752 1.5752 1.5684 1.5684 0.0068 0.43%
2026-03-24 013748 兴业聚盈混合C 1.5684 1.5684 1.5624 1.5624 0.0060 0.38%
2026-03-23 013748 兴业聚盈混合C 1.5624 1.5624 1.5706 1.5706 -0.0082 -0.52%
2026-03-20 013748 兴业聚盈混合C 1.5706 1.5706 1.5722 1.5722 -0.0016 -0.10%
2026-03-19 013748 兴业聚盈混合C 1.5722 1.5722 1.5779 1.5779 -0.0057 -0.36%
2026-03-18 013748 兴业聚盈混合C 1.5779 1.5779 1.5761 1.5761 0.0018 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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