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嘉实短债债券A基金净值查询(013737)

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今天最新净值 1.1117 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1117
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.3735亿
  • 最近资产：41.24亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李曈
近一季嘉实短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实短债债券A(013737)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013737 嘉实短债债券A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-09-14 013737 嘉实短债债券A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-09-11 013737 嘉实短债债券A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-09-10 013737 嘉实短债债券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-09-09 013737 嘉实短债债券A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-09-08 013737 嘉实短债债券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-09-07 013737 嘉实短债债券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-09-04 013737 嘉实短债债券A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-09-03 013737 嘉实短债债券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-09-02 013737 嘉实短债债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-01 013737 嘉实短债债券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-08-31 013737 嘉实短债债券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-08-28 013737 嘉实短债债券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-08-27 013737 嘉实短债债券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-08-26 013737 嘉实短债债券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-08-25 013737 嘉实短债债券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-08-24 013737 嘉实短债债券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-08-21 013737 嘉实短债债券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-20 013737 嘉实短债债券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-19 013737 嘉实短债债券A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-18 013737 嘉实短债债券A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-17 013737 嘉实短债债券A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-14 013737 嘉实短债债券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-08-13 013737 嘉实短债债券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-12 013737 嘉实短债债券A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-08-11 013737 嘉实短债债券A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-08-10 013737 嘉实短债债券A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-08-07 013737 嘉实短债债券A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-08-06 013737 嘉实短债债券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-05 013737 嘉实短债债券A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-08-04 013737 嘉实短债债券A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-08-03 013737 嘉实短债债券A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-07-31 013737 嘉实短债债券A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2026-07-30 013737 嘉实短债债券A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-07-29 013737 嘉实短债债券A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-07-28 013737 嘉实短债债券A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013737 嘉实短债债券A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-07-24 013737 嘉实短债债券A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-07-23 013737 嘉实短债债券A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-07-22 013737 嘉实短债债券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-07-21 013737 嘉实短债债券A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-20 013737 嘉实短债债券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-07-17 013737 嘉实短债债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-07-16 013737 嘉实短债债券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-07-15 013737 嘉实短债债券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-07-14 013737 嘉实短债债券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-07-13 013737 嘉实短债债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-07-10 013737 嘉实短债债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-09 013737 嘉实短债债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-08 013737 嘉实短债债券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-07 013737 嘉实短债债券A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-06 013737 嘉实短债债券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-07-03 013737 嘉实短债债券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-07-02 013737 嘉实短债债券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-07-01 013737 嘉实短债债券A 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013737 嘉实短债债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-06-29 013737 嘉实短债债券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-06-26 013737 嘉实短债债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-06-25 013737 嘉实短债债券A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-06-24 013737 嘉实短债债券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-06-23 013737 嘉实短债债券A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 013737 嘉实短债债券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-06-18 013737 嘉实短债债券A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-06-17 013737 嘉实短债债券A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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