上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0384
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1461
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8602亿
- 最近资产：9.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇 许佳 沈丹莹
近一月,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0384 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1461 |
1.0382 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0383 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1460 |
1.0387 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0388 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1465 |
1.0388 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1465 |
1.0390 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1467 |
1.0387 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0387 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0380 |
1.1457 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1457 |
1.0384 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1461 |
1.0377 |
1.1454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1454 |
1.0372 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1449 |
1.0373 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1450 |
1.0382 |
1.1459 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0387 |
1.1464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0390 |
1.1467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1467 |
1.0382 |
1.1459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0383 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1460 |
1.0385 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1462 |
1.0393 |
1.1470 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1470 |
1.0390 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1467 |
1.0388 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
