国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)
今天最新净值
1.1090
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2095亿
- 最近资产：11.06亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 霍顺朝
近半年,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1090 |
1.1580 |
1.1088 |
1.1578 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1576 |
1.1086 |
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| 2026-09-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1087 |
1.1577 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-09-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1578 |
1.1088 |
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| 2026-09-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1578 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1575 |
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|
|
| 2026-09-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-09-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1080 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
013716 |
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| 2026-08-28 |
013716 |
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| 2026-08-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1570 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1567 |
1.1077 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1565 |
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| 2026-08-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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|
|
| 2026-08-13 |
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国联恒利纯债A |
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| 2026-08-12 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-08-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1555 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-08-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-08-06 |
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国联恒利纯债A |
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| 2026-08-05 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1053 |
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| 2026-08-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-07-31 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1050 |
1.1540 |
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1.1535 |
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0.05% |
| 2026-07-30 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1045 |
1.1535 |
1.1040 |
1.1530 |
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| 2026-07-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1530 |
1.1040 |
1.1530 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1040 |
1.1530 |
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1.1531 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1041 |
1.1531 |
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1.1526 |
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0.05% |
| 2026-07-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1036 |
1.1526 |
1.1034 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1034 |
1.1524 |
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| 2026-07-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1033 |
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1.1519 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1029 |
1.1519 |
1.1027 |
1.1517 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1027 |
1.1517 |
1.1028 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1028 |
1.1518 |
1.1025 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1025 |
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1.1026 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1026 |
1.1516 |
1.1026 |
1.1516 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1516 |
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1.1513 |
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0.03% |
| 2026-07-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1023 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1025 |
1.1515 |
1.1023 |
1.1513 |
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0.02% |
| 2026-07-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1023 |
1.1513 |
1.1023 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1023 |
1.1513 |
1.1018 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1018 |
1.1508 |
1.1014 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1014 |
1.1504 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1008 |
1.1498 |
1.1010 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1010 |
1.1500 |
1.1011 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1011 |
1.1501 |
1.1018 |
1.1508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1018 |
1.1508 |
1.1024 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1024 |
1.1514 |
1.1020 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1020 |
1.1510 |
1.1017 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1017 |
1.1507 |
1.1012 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1012 |
1.1502 |
1.1012 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1012 |
1.1502 |
1.1014 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1014 |
1.1504 |
1.1013 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1013 |
1.1503 |
1.1011 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1011 |
1.1501 |
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1.1497 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1007 |
1.1497 |
1.1003 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1003 |
1.1493 |
1.1000 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1000 |
1.1490 |
1.0999 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0999 |
1.1489 |
1.1006 |
1.1496 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1006 |
1.1496 |
1.1012 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1012 |
1.1502 |
1.1018 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1018 |
1.1508 |
1.1024 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1024 |
1.1514 |
1.1028 |
1.1518 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1028 |
1.1518 |
1.1025 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1025 |
1.1515 |
1.1025 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1025 |
1.1515 |
1.1024 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1024 |
1.1514 |
1.1019 |
1.1509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1019 |
1.1509 |
1.1015 |
1.1505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1015 |
1.1505 |
1.1013 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1013 |
1.1503 |
1.1008 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1008 |
1.1498 |
1.1004 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1004 |
1.1494 |
1.0999 |
1.1489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0999 |
1.1489 |
1.0999 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0999 |
1.1489 |
1.0997 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0997 |
1.1487 |
1.0993 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0993 |
1.1483 |
1.0988 |
1.1478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0988 |
1.1478 |
1.0985 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0985 |
1.1475 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0982 |
1.1472 |
1.0980 |
1.1470 |
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0.02% |
| 2026-05-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0980 |
1.1470 |
1.0975 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0975 |
1.1465 |
1.0972 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0972 |
1.1462 |
1.0968 |
1.1458 |
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0.04% |
| 2026-05-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0968 |
1.1458 |
1.0965 |
1.1455 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0966 |
1.1456 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0967 |
1.1457 |
1.0962 |
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0.05% |
| 2026-04-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0962 |
1.1452 |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0959 |
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1.0962 |
1.1452 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0962 |
1.1452 |
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-0.01% |
| 2026-04-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0963 |
1.1453 |
1.0964 |
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-0.01% |
| 2026-04-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0964 |
1.1454 |
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0.05% |
| 2026-04-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0959 |
1.1449 |
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0.04% |
| 2026-04-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0955 |
1.1445 |
1.0952 |
1.1442 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0952 |
1.1442 |
1.0950 |
1.1440 |
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0.02% |
| 2026-04-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0950 |
1.1440 |
1.0949 |
1.1439 |
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0.01% |
| 2026-04-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0949 |
1.1439 |
1.0949 |
1.1439 |
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0.00% |
| 2026-04-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0949 |
1.1439 |
1.0946 |
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0.03% |
| 2026-04-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0946 |
1.1436 |
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1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0943 |
1.1433 |
1.0942 |
1.1432 |
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0.01% |
| 2026-04-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0942 |
1.1432 |
1.0940 |
1.1430 |
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0.02% |
| 2026-04-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0940 |
1.1430 |
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0.02% |
| 2026-04-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0938 |
1.1428 |
1.0930 |
1.1420 |
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0.07% |
| 2026-04-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0930 |
1.1420 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0925 |
1.1415 |
1.0922 |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0922 |
1.1412 |
1.0920 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0920 |
1.1410 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0919 |
1.1409 |
1.0914 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0914 |
1.1404 |
1.0911 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0911 |
1.1401 |
1.0909 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0909 |
1.1399 |
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1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0906 |
1.1396 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0905 |
1.1395 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0905 |
1.1395 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0905 |
1.1395 |
1.0901 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.0901 |
1.1391 |
1.0896 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
