同泰泰和三个月定开债C基金净值查询(013707)
今天最新净值
1.0826
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1806
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6050亿
- 最近资产：5.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
近一月,同泰泰和三个月定开债C(013707)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0828 |
2.1808 |
1.0826 |
2.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0826 |
2.1806 |
1.0833 |
2.1813 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0833 |
2.1813 |
1.0860 |
2.1840 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0860 |
2.1840 |
1.0874 |
2.1854 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0874 |
2.1854 |
1.0882 |
2.1862 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0882 |
2.1862 |
1.0886 |
2.1866 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0886 |
2.1866 |
1.0872 |
2.1852 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0872 |
2.1852 |
1.0856 |
2.1836 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0856 |
2.1836 |
1.0855 |
2.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0855 |
2.1835 |
1.0854 |
2.1834 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0854 |
2.1834 |
1.0854 |
2.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0854 |
2.1834 |
1.0853 |
2.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0853 |
2.1833 |
1.0862 |
2.1842 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0862 |
2.1842 |
1.0899 |
2.1879 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0899 |
2.1879 |
1.0913 |
2.1893 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0913 |
2.1893 |
1.0913 |
2.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0913 |
2.1893 |
1.0887 |
2.1867 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0887 |
2.1867 |
1.0895 |
2.1875 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0895 |
2.1875 |
1.0921 |
2.1901 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0921 |
2.1901 |
1.0970 |
2.1950 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0970 |
2.1950 |
1.0931 |
2.1911 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0931 |
2.1911 |
1.0941 |
2.1921 |
-0.0010 |
-0.09% |
