同泰泰和三个月定开债A基金净值查询(013706)
今天最新净值
1.0844
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1864
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6018亿
- 最近资产：5.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
近一月,同泰泰和三个月定开债A(013706)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0847 |
2.1867 |
1.0844 |
2.1864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0844 |
2.1864 |
1.0843 |
2.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0843 |
2.1863 |
1.0850 |
2.1870 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0850 |
2.1870 |
1.0877 |
2.1897 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0877 |
2.1897 |
1.0890 |
2.1910 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0890 |
2.1910 |
1.0898 |
2.1918 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0898 |
2.1918 |
1.0903 |
2.1923 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0903 |
2.1923 |
1.0889 |
2.1909 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0889 |
2.1909 |
1.0872 |
2.1892 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0872 |
2.1892 |
1.0871 |
2.1891 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0871 |
2.1891 |
1.0871 |
2.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0871 |
2.1891 |
1.0871 |
2.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0871 |
2.1891 |
1.0870 |
2.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0870 |
2.1890 |
1.0878 |
2.1898 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0878 |
2.1898 |
1.0916 |
2.1936 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0916 |
2.1936 |
1.0929 |
2.1949 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0929 |
2.1949 |
1.0930 |
2.1950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0930 |
2.1950 |
1.0903 |
2.1923 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0903 |
2.1923 |
1.0911 |
2.1931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0911 |
2.1931 |
1.0938 |
2.1958 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0938 |
2.1958 |
1.0986 |
2.2006 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0986 |
2.2006 |
1.0948 |
2.1968 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0948 |
2.1968 |
1.0957 |
2.1977 |
-0.0009 |
-0.08% |
