广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

今天最新净值 1.1724 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4088亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近半年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1724	1.1724	0.0028	0.24%
2026-09-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1720	1.1720	0.0004	0.03%
2026-09-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1734	1.1734	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1752	1.1752	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1770	1.1770	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1768	1.1768	0.0002	0.02%
2026-09-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1756	1.1756	0.0012	0.10%
2026-09-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1750	1.1750	0.0006	0.05%
2026-09-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1730	1.1730	0.0020	0.17%
2026-09-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1712	1.1712	0.0018	0.15%

2026-09-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1739	1.1739	-0.0027	-0.23%
2026-09-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1723	1.1723	0.0016	0.14%
2026-08-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1707	1.1707	0.0016	0.14%
2026-08-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	0.0001	0.01%
2026-08-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1715	1.1715	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1730	1.1730	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1727	1.1727	0.0003	0.03%
2026-08-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1721	1.1721	0.0007	0.06%
2026-08-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1771	1.1771	-0.0049	-0.42%
2026-08-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1769	1.1769	0.0002	0.02%
2026-08-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1749	1.1749	0.0020	0.17%
2026-08-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1729	1.1729	0.0020	0.17%
2026-08-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%

2026-08-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-08-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1710	1.1710	0.0015	0.13%
2026-08-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1680	1.1680	0.0030	0.26%
2026-08-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1690	1.1690	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1655	1.1655	0.0035	0.30%
2026-08-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1613	1.1613	0.0042	0.36%
2026-08-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1609	1.1609	0.0004	0.03%
2026-07-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1565	1.1565	0.0044	0.38%
2026-07-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1581	1.1581	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1571	1.1571	0.0010	0.09%
2026-07-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1626	1.1626	-0.0055	-0.47%
2026-07-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1586	1.1586	0.0040	0.35%
2026-07-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1616	1.1616	-0.0030	-0.26%
2026-07-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1608	1.1608	0.0008	0.07%
2026-07-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1601	1.1601	0.0007	0.06%
2026-07-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1547	1.1547	0.0054	0.47%
2026-07-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1548	1.1548	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1599	1.1599	-0.0051	-0.44%
2026-07-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1612	1.1612	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1603	1.1603	0.0009	0.08%
2026-07-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1596	1.1596	0.0007	0.06%
2026-07-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1630	1.1630	-0.0034	-0.29%
2026-07-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1645	1.1645	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1625	1.1625	0.0020	0.17%
2026-07-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1621	1.1621	0.0004	0.03%
2026-07-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1626	1.1626	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1625	1.1625	0.0001	0.01%
2026-07-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1609	1.1609	0.0016	0.14%
2026-07-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1611	1.1611	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1647	1.1647	-0.0036	-0.31%
2026-06-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2026-06-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1616	1.1616	0.0031	0.27%
2026-06-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1642	1.1642	-0.0026	-0.22%
2026-06-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1640	1.1640	0.0002	0.02%
2026-06-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1626	1.1626	0.0014	0.12%
2026-06-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1696	1.1696	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1702	1.1702	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-06-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1685	1.1685	0.0016	0.14%
2026-06-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1661	1.1661	0.0024	0.21%
2026-06-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1579	1.1579	0.0082	0.71%
2026-06-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1541	1.1541	0.0038	0.33%
2026-06-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1587	1.1587	-0.0046	-0.40%
2026-06-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1652	1.1652	-0.0065	-0.56%
2026-06-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1622	1.1622	0.0030	0.26%
2026-06-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1703	1.1703	-0.0081	-0.69%
2026-06-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1735	1.1735	-0.0032	-0.27%
2026-06-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1752	1.1752	-0.0017	-0.14%
2026-06-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1776	1.1776	-0.0024	-0.20%
2026-06-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1757	1.1757	0.0019	0.16%
2026-06-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1736	1.1736	0.0021	0.18%
2026-05-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1706	1.1706	0.0030	0.26%
2026-05-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1716	1.1716	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1708	1.1708	0.0008	0.07%
2026-05-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1710	1.1710	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1665	1.1665	0.0045	0.39%
2026-05-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1632	1.1632	0.0033	0.28%
2026-05-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1647	1.1647	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1629	1.1629	0.0018	0.15%
2026-05-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1646	1.1646	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1680	1.1680	-0.0034	-0.29%
2026-05-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1700	1.1700	-0.0020	-0.17%
2026-05-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0020	0.17%
2026-05-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1677	1.1677	0.0003	0.03%
2026-05-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1651	1.1651	0.0026	0.22%
2026-05-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1657	1.1657	-0.0006	-0.05%
2026-05-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1624	1.1624	0.0033	0.28%
2026-04-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1585	1.1585	0.0022	0.19%
2026-04-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
2026-04-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1618	1.1618	-0.0026	-0.22%
2026-04-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1645	1.1645	-0.0027	-0.23%
2026-04-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1619	1.1619	0.0026	0.22%
2026-04-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1612	1.1612	0.0007	0.06%
2026-04-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1606	1.1606	0.0006	0.05%
2026-04-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1588	1.1588	0.0018	0.16%
2026-04-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1561	1.1561	0.0027	0.23%
2026-04-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1553	1.1553	0.0008	0.07%
2026-04-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1514	1.1514	0.0039	0.34%
2026-04-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1498	1.1498	0.0016	0.14%
2026-04-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1469	1.1469	0.0029	0.25%
2026-04-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1490	1.1490	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1402	1.1402	0.0088	0.77%
2026-04-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1381	1.1381	0.0021	0.18%
2026-04-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1377	1.1377	0.0004	0.04%
2026-04-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1422	1.1422	-0.0045	-0.39%
2026-04-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1357	1.1357	0.0065	0.57%
2026-03-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1382	1.1382	-0.0025	-0.22%
2026-03-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-03-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1373	1.1373	0.0008	0.07%
2026-03-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1401	1.1401	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1348	1.1348	0.0053	0.47%
2026-03-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1276	1.1276	0.0072	0.64%
2026-03-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1421	1.1421	-0.0145	-1.29%
2026-03-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1464	1.1464	-0.0043	-0.38%
2026-03-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1537	1.1537	-0.0073	-0.63%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%