国联金融鑫选3个月持有混合C(中融金融鑫选3个月持有混合C)基金净值查询(013660)
今天最新净值
1.0898
0.0020 0.18%
2025-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4395亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
近一年国联金融鑫选3个月持有混合C|中融金融鑫选3个月持有混合C基金净值查询
近一年,国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-02 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0224 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-18 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-03 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0055 |
-0.50% |
|
|
| 2025-10-28 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-10-22 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0143 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-10-13 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0246 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0221 |
-2.04% |
| 2025-09-17 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0028 |
0.26% |
