永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起)基金净值查询(013654)
今天最新净值
1.0498
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1558
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0048亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 余国豪
近一月永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询
近一月,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0500 |
1.1560 |
1.0498 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0498 |
1.1558 |
1.0499 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0499 |
1.1559 |
1.0500 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0500 |
1.1560 |
1.0499 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0499 |
1.1559 |
1.0498 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0498 |
1.1558 |
1.0499 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0499 |
1.1559 |
1.0497 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0497 |
1.1557 |
1.0497 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0497 |
1.1557 |
1.0492 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0492 |
1.1552 |
1.0493 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0493 |
1.1553 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0490 |
1.1550 |
1.0489 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0489 |
1.1549 |
1.0488 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0488 |
1.1548 |
1.0490 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0490 |
1.1550 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0490 |
1.1550 |
1.0491 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0491 |
1.1551 |
1.0488 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0488 |
1.1548 |
1.0489 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0489 |
1.1549 |
1.0489 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0489 |
1.1549 |
1.0493 |
1.1553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0493 |
1.1553 |
1.0489 |
1.1549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0489 |
1.1549 |
1.0489 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
