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永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起) - 基金主页(代码:013654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2021-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0048亿
最近资产：25.78亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮余国豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.02%	0.12%	0.56%	2.85%	5.20%	9.64%	14.37%
同类排名	666/2479	1932/2513	1214/2506	1171/2495	571/2444	561/2159	581/1716	-

永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0507	0.05%
2026-09-17	1.0502	0.00%
2026-09-16	1.0502	0.02%
2026-09-15	1.0500	0.02%
2026-09-14	1.0498	-0.01%
2026-09-11	1.0499	-0.01%

永赢信利碳中和主题一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	分红	每份派现金0.0300元

永赢信利碳中和主题一年定开债基金动态

永赢信利碳中和主题一年定开债 ESG基金：公募按下加速键

随着绿色金融政策持续加码，以及“双碳”目标的有序推进，ESG市场前景依旧广阔。作为专业资产管理者，嘉实基金发挥所长，积极探索契合我国可持续发展的投资模式，并将这种责任和使命融入到ESG领域的规划蓝图
标签：投资市场成立收益我国体系债券关联基金：富国绿色纯债一年定开债券A 工银新能源汽车混合A 广发ESG责任投资混合A 华夏中证新能源汽车ETF 嘉实ESG可持续投资混合A 景顺长城公司治理混合农银新能源主题A 平安中证新能源汽车产业ETF

永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金档案

基金代码	013654	基金简称	永赢信利碳中和主题一年定开债	基金全称
发行日期	2021-09-14~2021-10-11	成立日期	2021-10-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴玮余国豪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	25.78亿	最近份额	25.0048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%