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华安媒体互联网混合C基金净值查询(013620)

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今天最新净值 3.6780 0.0330 0.91% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.8335 0.0465 1.2267% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6780
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9727亿
  • 最近资产：65.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡宜斌
今年以来华安媒体互联网混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安媒体互联网混合C(013620)基金累计收益率-5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013620 华安媒体互联网混合C 3.6780 3.6780 3.6450 3.6450 0.0330 0.91%
2026-09-16 013620 华安媒体互联网混合C 3.6450 3.6450 3.5860 3.5860 0.0590 1.65%
2026-09-15 013620 华安媒体互联网混合C 3.5860 3.5860 3.5880 3.5880 -0.0020 -0.06%
2026-09-14 013620 华安媒体互联网混合C 3.5880 3.5880 3.6170 3.6170 -0.0290 -0.80%
2026-09-11 013620 华安媒体互联网混合C 3.6170 3.6170 3.6510 3.6510 -0.0340 -0.93%
2026-09-10 013620 华安媒体互联网混合C 3.6510 3.6510 3.6910 3.6910 -0.0400 -1.08%
2026-09-09 013620 华安媒体互联网混合C 3.6910 3.6910 3.7340 3.7340 -0.0430 -1.16%
2026-09-08 013620 华安媒体互联网混合C 3.7340 3.7340 3.7450 3.7450 -0.0110 -0.29%
2026-09-07 013620 华安媒体互联网混合C 3.7450 3.7450 3.6820 3.6820 0.0630 1.71%
2026-09-04 013620 华安媒体互联网混合C 3.6820 3.6820 3.6840 3.6840 -0.0020 -0.05%
2026-09-03 013620 华安媒体互联网混合C 3.6840 3.6840 3.6920 3.6920 -0.0080 -0.22%
2026-09-02 013620 华安媒体互联网混合C 3.6920 3.6920 3.7600 3.7600 -0.0680 -1.84%
2026-09-01 013620 华安媒体互联网混合C 3.7600 3.7600 3.8010 3.8010 -0.0410 -1.08%
2026-08-31 013620 华安媒体互联网混合C 3.8010 3.8010 3.7270 3.7270 0.0740 1.99%
2026-08-28 013620 华安媒体互联网混合C 3.7270 3.7270 3.7770 3.7770 -0.0500 -1.32%
2026-08-27 013620 华安媒体互联网混合C 3.7770 3.7770 3.7010 3.7010 0.0760 2.05%
2026-08-26 013620 华安媒体互联网混合C 3.7010 3.7010 3.6870 3.6870 0.0140 0.38%
2026-08-25 013620 华安媒体互联网混合C 3.6870 3.6870 3.6810 3.6810 0.0060 0.16%
2026-08-24 013620 华安媒体互联网混合C 3.6810 3.6810 3.7680 3.7680 -0.0870 -2.31%
2026-08-21 013620 华安媒体互联网混合C 3.7680 3.7680 3.8030 3.8030 -0.0350 -0.92%
2026-08-20 013620 华安媒体互联网混合C 3.8030 3.8030 3.7600 3.7600 0.0430 1.14%
2026-08-19 013620 华安媒体互联网混合C 3.7600 3.7600 3.9660 3.9660 -0.2060 -5.19%
2026-08-18 013620 华安媒体互联网混合C 3.9660 3.9660 3.9820 3.9820 -0.0160 -0.40%
2026-08-17 013620 华安媒体互联网混合C 3.9820 3.9820 3.9070 3.9070 0.0750 1.92%
2026-08-14 013620 华安媒体互联网混合C 3.9070 3.9070 3.9020 3.9020 0.0050 0.13%
2026-08-13 013620 华安媒体互联网混合C 3.9020 3.9020 3.9360 3.9360 -0.0340 -0.86%
2026-08-12 013620 华安媒体互联网混合C 3.9360 3.9360 3.9050 3.9050 0.0310 0.79%
2026-08-11 013620 华安媒体互联网混合C 3.9050 3.9050 3.9650 3.9650 -0.0600 -1.51%
2026-08-10 013620 华安媒体互联网混合C 3.9650 3.9650 3.9770 3.9770 -0.0120 -0.30%
2026-08-07 013620 华安媒体互联网混合C 3.9770 3.9770 3.9170 3.9170 0.0600 1.53%
2026-08-06 013620 华安媒体互联网混合C 3.9170 3.9170 3.9400 3.9400 -0.0230 -0.58%
2026-08-05 013620 华安媒体互联网混合C 3.9400 3.9400 3.8610 3.8610 0.0790 2.05%
2026-08-04 013620 华安媒体互联网混合C 3.8610 3.8610 3.6920 3.6920 0.1690 4.58%
2026-08-03 013620 华安媒体互联网混合C 3.6920 3.6920 3.8120 3.8120 -0.1200 -3.25%
2026-07-31 013620 华安媒体互联网混合C 3.8120 3.8120 3.6710 3.6710 0.1410 3.84%
2026-07-30 013620 华安媒体互联网混合C 3.6710 3.6710 3.7970 3.7970 -0.1260 -3.32%
2026-07-29 013620 华安媒体互联网混合C 3.7970 3.7970 3.7910 3.7910 0.0060 0.16%
2026-07-28 013620 华安媒体互联网混合C 3.7910 3.7910 3.9410 3.9410 -0.1500 -3.81%
2026-07-27 013620 华安媒体互联网混合C 3.9410 3.9410 3.8570 3.8570 0.0840 2.18%
2026-07-24 013620 华安媒体互联网混合C 3.8570 3.8570 3.9020 3.9020 -0.0450 -1.15%
2026-07-23 013620 华安媒体互联网混合C 3.9020 3.9020 4.0040 4.0040 -0.1020 -2.61%
2026-07-22 013620 华安媒体互联网混合C 4.0040 4.0040 4.0880 4.0880 -0.0840 -2.05%
2026-07-21 013620 华安媒体互联网混合C 4.0880 4.0880 3.8440 3.8440 0.2440 6.35%
2026-07-20 013620 华安媒体互联网混合C 3.8440 3.8440 3.8650 3.8650 -0.0210 -0.54%
2026-07-17 013620 华安媒体互联网混合C 3.8650 3.8650 4.0780 4.0780 -0.2130 -5.22%
2026-07-16 013620 华安媒体互联网混合C 4.0780 4.0780 4.1650 4.1650 -0.0870 -2.09%
2026-07-15 013620 华安媒体互联网混合C 4.1650 4.1650 4.2110 4.2110 -0.0460 -1.09%
2026-07-14 013620 华安媒体互联网混合C 4.2110 4.2110 4.1970 4.1970 0.0140 0.33%
2026-07-13 013620 华安媒体互联网混合C 4.1970 4.1970 4.3180 4.3180 -0.1210 -2.80%
2026-07-10 013620 华安媒体互联网混合C 4.3180 4.3180 4.4340 4.4340 -0.1160 -2.62%
2026-07-09 013620 华安媒体互联网混合C 4.4340 4.4340 4.2460 4.2460 0.1880 4.43%
2026-07-08 013620 华安媒体互联网混合C 4.2460 4.2460 4.2100 4.2100 0.0360 0.86%
2026-07-07 013620 华安媒体互联网混合C 4.2100 4.2100 4.2140 4.2140 -0.0040 -0.09%
2026-07-06 013620 华安媒体互联网混合C 4.2140 4.2140 4.2120 4.2120 0.0020 0.05%
2026-07-03 013620 华安媒体互联网混合C 4.2120 4.2120 4.2460 4.2460 -0.0340 -0.80%
2026-07-02 013620 华安媒体互联网混合C 4.2460 4.2460 4.3880 4.3880 -0.1420 -3.24%
2026-07-01 013620 华安媒体互联网混合C 4.3880 4.3880 4.3920 4.3920 -0.0040 -0.09%
2026-06-30 013620 华安媒体互联网混合C 4.3920 4.3920 4.3040 4.3040 0.0880 2.04%
2026-06-29 013620 华安媒体互联网混合C 4.3040 4.3040 4.2810 4.2810 0.0230 0.54%
2026-06-26 013620 华安媒体互联网混合C 4.2810 4.2810 4.3870 4.3870 -0.1060 -2.42%
2026-06-25 013620 华安媒体互联网混合C 4.3870 4.3870 4.3400 4.3400 0.0470 1.08%
2026-06-24 013620 华安媒体互联网混合C 4.3400 4.3400 4.3270 4.3270 0.0130 0.30%
2026-06-23 013620 华安媒体互联网混合C 4.3270 4.3270 4.4270 4.4270 -0.1000 -2.26%
2026-06-22 013620 华安媒体互联网混合C 4.4270 4.4270 4.4280 4.4280 -0.0010 -0.02%
2026-06-18 013620 华安媒体互联网混合C 4.4280 4.4280 4.3690 4.3690 0.0590 1.35%
2026-06-17 013620 华安媒体互联网混合C 4.3690 4.3690 4.3430 4.3430 0.0260 0.60%
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2026-06-15 013620 华安媒体互联网混合C 4.3290 4.3290 4.2260 4.2260 0.1030 2.44%
2026-06-12 013620 华安媒体互联网混合C 4.2260 4.2260 4.1970 4.1970 0.0290 0.69%
2026-06-11 013620 华安媒体互联网混合C 4.1970 4.1970 4.2230 4.2230 -0.0260 -0.62%
2026-06-10 013620 华安媒体互联网混合C 4.2230 4.2230 4.2620 4.2620 -0.0390 -0.92%
2026-06-09 013620 华安媒体互联网混合C 4.2620 4.2620 4.1760 4.1760 0.0860 2.06%
2026-06-08 013620 华安媒体互联网混合C 4.1760 4.1760 4.2630 4.2630 -0.0870 -2.04%
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2026-06-04 013620 华安媒体互联网混合C 4.3290 4.3290 4.3490 4.3490 -0.0200 -0.46%
2026-06-03 013620 华安媒体互联网混合C 4.3490 4.3490 4.2940 4.2940 0.0550 1.28%
2026-06-02 013620 华安媒体互联网混合C 4.2940 4.2940 4.2460 4.2460 0.0480 1.13%
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2026-05-29 013620 华安媒体互联网混合C 4.3120 4.3120 4.3790 4.3790 -0.0670 -1.53%
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2026-05-27 013620 华安媒体互联网混合C 4.3290 4.3290 4.3740 4.3740 -0.0450 -1.03%
2026-05-26 013620 华安媒体互联网混合C 4.3740 4.3740 4.4040 4.4040 -0.0300 -0.68%
2026-05-25 013620 华安媒体互联网混合C 4.4040 4.4040 4.3040 4.3040 0.1000 2.32%
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2026-05-21 013620 华安媒体互联网混合C 4.2310 4.2310 4.3420 4.3420 -0.1110 -2.56%
2026-05-20 013620 华安媒体互联网混合C 4.3420 4.3420 4.3060 4.3060 0.0360 0.84%
2026-05-19 013620 华安媒体互联网混合C 4.3060 4.3060 4.2750 4.2750 0.0310 0.73%
2026-05-18 013620 华安媒体互联网混合C 4.2750 4.2750 4.2680 4.2680 0.0070 0.16%
2026-05-15 013620 华安媒体互联网混合C 4.2680 4.2680 4.3060 4.3060 -0.0380 -0.88%
2026-05-14 013620 华安媒体互联网混合C 4.3060 4.3060 4.4020 4.4020 -0.0960 -2.18%
2026-05-13 013620 华安媒体互联网混合C 4.4020 4.4020 4.3360 4.3360 0.0660 1.52%
2026-05-12 013620 华安媒体互联网混合C 4.3360 4.3360 4.3050 4.3050 0.0310 0.72%
2026-05-11 013620 华安媒体互联网混合C 4.3050 4.3050 4.2360 4.2360 0.0690 1.63%
2026-05-08 013620 华安媒体互联网混合C 4.2360 4.2360 4.2760 4.2760 -0.0400 -0.94%
2026-04-30 013620 华安媒体互联网混合C 4.1490 4.1490 4.1100 4.1100 0.0390 0.95%
2026-04-29 013620 华安媒体互联网混合C 4.1100 4.1100 4.0490 4.0490 0.0610 1.51%
2026-04-28 013620 华安媒体互联网混合C 4.0490 4.0490 4.0840 4.0840 -0.0350 -0.86%
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2026-04-24 013620 华安媒体互联网混合C 4.0640 4.0640 4.1110 4.1110 -0.0470 -1.14%
2026-04-23 013620 华安媒体互联网混合C 4.1110 4.1110 4.1340 4.1340 -0.0230 -0.56%
2026-04-22 013620 华安媒体互联网混合C 4.1340 4.1340 4.1060 4.1060 0.0280 0.68%
2026-04-21 013620 华安媒体互联网混合C 4.1060 4.1060 4.1190 4.1190 -0.0130 -0.32%
2026-04-20 013620 华安媒体互联网混合C 4.1190 4.1190 4.0910 4.0910 0.0280 0.68%
2026-04-17 013620 华安媒体互联网混合C 4.0910 4.0910 4.0330 4.0330 0.0580 1.44%
2026-04-16 013620 华安媒体互联网混合C 4.0330 4.0330 3.9710 3.9710 0.0620 1.56%
2026-04-15 013620 华安媒体互联网混合C 3.9710 3.9710 3.9900 3.9900 -0.0190 -0.48%
2026-04-14 013620 华安媒体互联网混合C 3.9900 3.9900 3.9570 3.9570 0.0330 0.83%
2026-04-13 013620 华安媒体互联网混合C 3.9570 3.9570 3.9550 3.9550 0.0020 0.05%
2026-04-10 013620 华安媒体互联网混合C 3.9550 3.9550 3.8850 3.8850 0.0700 1.80%
2026-04-09 013620 华安媒体互联网混合C 3.8850 3.8850 3.9140 3.9140 -0.0290 -0.74%
2026-04-08 013620 华安媒体互联网混合C 3.9140 3.9140 3.7300 3.7300 0.1840 4.93%
2026-04-07 013620 华安媒体互联网混合C 3.7300 3.7300 3.7350 3.7350 -0.0050 -0.13%
2026-04-03 013620 华安媒体互联网混合C 3.7350 3.7350 3.7200 3.7200 0.0150 0.40%
2026-04-02 013620 华安媒体互联网混合C 3.7200 3.7200 3.8000 3.8000 -0.0800 -2.11%
2026-04-01 013620 华安媒体互联网混合C 3.8000 3.8000 3.6910 3.6910 0.1090 2.95%
2026-03-31 013620 华安媒体互联网混合C 3.6910 3.6910 3.7420 3.7420 -0.0510 -1.36%
2026-03-30 013620 华安媒体互联网混合C 3.7420 3.7420 3.7520 3.7520 -0.0100 -0.27%
2026-03-27 013620 华安媒体互联网混合C 3.7520 3.7520 3.7540 3.7540 -0.0020 -0.05%
2026-03-26 013620 华安媒体互联网混合C 3.7540 3.7540 3.8110 3.8110 -0.0570 -1.50%
2026-03-25 013620 华安媒体互联网混合C 3.8110 3.8110 3.7420 3.7420 0.0690 1.84%
2026-03-24 013620 华安媒体互联网混合C 3.7420 3.7420 3.6830 3.6830 0.0590 1.60%
2026-03-23 013620 华安媒体互联网混合C 3.6830 3.6830 3.8240 3.8240 -0.1410 -3.69%
2026-03-20 013620 华安媒体互联网混合C 3.8240 3.8240 3.8100 3.8100 0.0140 0.37%
2026-03-19 013620 华安媒体互联网混合C 3.8100 3.8100 3.8370 3.8370 -0.0270 -0.70%
2026-03-18 013620 华安媒体互联网混合C 3.8370 3.8370 3.7870 3.7870 0.0500 1.32%
2026-03-17 013620 华安媒体互联网混合C 3.7870 3.7870 3.8330 3.8330 -0.0460 -1.20%
2026-03-16 013620 华安媒体互联网混合C 3.8330 3.8330 3.8060 3.8060 0.0270 0.71%
2026-03-13 013620 华安媒体互联网混合C 3.8060 3.8060 3.8250 3.8250 -0.0190 -0.50%
2026-03-12 013620 华安媒体互联网混合C 3.8250 3.8250 3.8390 3.8390 -0.0140 -0.36%
2026-03-11 013620 华安媒体互联网混合C 3.8390 3.8390 3.8510 3.8510 -0.0120 -0.31%
2026-03-10 013620 华安媒体互联网混合C 3.8510 3.8510 3.7840 3.7840 0.0670 1.77%
2026-03-09 013620 华安媒体互联网混合C 3.7840 3.7840 3.8300 3.8300 -0.0460 -1.20%
2026-03-06 013620 华安媒体互联网混合C 3.8300 3.8300 3.8180 3.8180 0.0120 0.31%
2026-03-05 013620 华安媒体互联网混合C 3.8180 3.8180 3.7940 3.7940 0.0240 0.63%
2026-03-04 013620 华安媒体互联网混合C 3.7940 3.7940 3.8340 3.8340 -0.0400 -1.04%
2026-03-03 013620 华安媒体互联网混合C 3.8340 3.8340 3.9320 3.9320 -0.0980 -2.49%
2026-03-02 013620 华安媒体互联网混合C 3.9320 3.9320 3.9790 3.9790 -0.0470 -1.18%
2026-02-27 013620 华安媒体互联网混合C 3.9790 3.9790 3.9820 3.9820 -0.0030 -0.08%
2026-02-26 013620 华安媒体互联网混合C 3.9820 3.9820 4.0020 4.0020 -0.0200 -0.50%
2026-02-25 013620 华安媒体互联网混合C 4.0020 4.0020 3.9970 3.9970 0.0050 0.13%
2026-02-24 013620 华安媒体互联网混合C 3.9970 3.9970 4.0280 4.0280 -0.0310 -0.77%
2026-02-13 013620 华安媒体互联网混合C 4.0280 4.0280 4.0570 4.0570 -0.0290 -0.71%
2026-02-12 013620 华安媒体互联网混合C 4.0570 4.0570 4.0580 4.0580 -0.0010 -0.02%
2026-02-11 013620 华安媒体互联网混合C 4.0580 4.0580 4.1330 4.1330 -0.0750 -1.85%
2026-02-10 013620 华安媒体互联网混合C 4.1330 4.1330 4.1120 4.1120 0.0210 0.51%
2026-02-09 013620 华安媒体互联网混合C 4.1120 4.1120 4.0110 4.0110 0.1010 2.52%
2026-02-06 013620 华安媒体互联网混合C 4.0110 4.0110 4.0610 4.0610 -0.0500 -1.23%
2026-02-05 013620 华安媒体互联网混合C 4.0610 4.0610 4.0650 4.0650 -0.0040 -0.10%
2026-02-04 013620 华安媒体互联网混合C 4.0650 4.0650 4.0730 4.0730 -0.0080 -0.20%
2026-02-03 013620 华安媒体互联网混合C 4.0730 4.0730 4.0090 4.0090 0.0640 1.60%
2026-02-02 013620 华安媒体互联网混合C 4.0090 4.0090 4.1170 4.1170 -0.1080 -2.62%
2026-01-30 013620 华安媒体互联网混合C 4.1170 4.1170 4.1070 4.1070 0.0100 0.24%
2026-01-29 013620 华安媒体互联网混合C 4.1070 4.1070 4.0880 4.0880 0.0190 0.46%
2026-01-28 013620 华安媒体互联网混合C 4.0880 4.0880 4.0830 4.0830 0.0050 0.12%
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2026-01-26 013620 华安媒体互联网混合C 4.0630 4.0630 4.0940 4.0940 -0.0310 -0.76%
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2026-01-21 013620 华安媒体互联网混合C 4.0830 4.0830 4.0790 4.0790 0.0040 0.10%
2026-01-20 013620 华安媒体互联网混合C 4.0790 4.0790 4.1050 4.1050 -0.0260 -0.63%
2026-01-19 013620 华安媒体互联网混合C 4.1050 4.1050 4.0970 4.0970 0.0080 0.20%
2026-01-16 013620 华安媒体互联网混合C 4.0970 4.0970 4.1290 4.1290 -0.0320 -0.78%
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2026-01-14 013620 华安媒体互联网混合C 4.1420 4.1420 4.1240 4.1240 0.0180 0.44%
2026-01-13 013620 华安媒体互联网混合C 4.1240 4.1240 4.2000 4.2000 -0.0760 -1.81%
2026-01-12 013620 华安媒体互联网混合C 4.2000 4.2000 4.0750 4.0750 0.1250 3.07%
2026-01-09 013620 华安媒体互联网混合C 4.0750 4.0750 4.0050 4.0050 0.0700 1.75%
2026-01-08 013620 华安媒体互联网混合C 4.0050 4.0050 4.0090 4.0090 -0.0040 -0.10%
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2026-01-05 013620 华安媒体互联网混合C 3.9490 3.9490 3.9000 3.9000 0.0490 1.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
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泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
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南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
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