华安媒体互联网混合C基金净值查询(013620)

今天最新净值 3.5880 -0.0290 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8335 0.0465 1.2267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5880
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.9727亿
最近资产：65.52亿
基金公司：
基金经理：胡宜斌

近一月华安媒体互联网混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安媒体互联网混合C(013620)基金累计收益率-8.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013620	华安媒体互联网混合C	3.5860	3.5860	3.5880	3.5880	-0.0020	-0.06%
2026-09-14	013620	华安媒体互联网混合C	3.5880	3.5880	3.6170	3.6170	-0.0290	-0.80%
2026-09-11	013620	华安媒体互联网混合C	3.6170	3.6170	3.6510	3.6510	-0.0340	-0.93%
2026-09-10	013620	华安媒体互联网混合C	3.6510	3.6510	3.6910	3.6910	-0.0400	-1.08%
2026-09-09	013620	华安媒体互联网混合C	3.6910	3.6910	3.7340	3.7340	-0.0430	-1.16%
2026-09-08	013620	华安媒体互联网混合C	3.7340	3.7340	3.7450	3.7450	-0.0110	-0.29%
2026-09-07	013620	华安媒体互联网混合C	3.7450	3.7450	3.6820	3.6820	0.0630	1.71%
2026-09-04	013620	华安媒体互联网混合C	3.6820	3.6820	3.6840	3.6840	-0.0020	-0.05%
2026-09-03	013620	华安媒体互联网混合C	3.6840	3.6840	3.6920	3.6920	-0.0080	-0.22%
2026-09-02	013620	华安媒体互联网混合C	3.6920	3.6920	3.7600	3.7600	-0.0680	-1.84%

2026-09-01	013620	华安媒体互联网混合C	3.7600	3.7600	3.8010	3.8010	-0.0410	-1.08%
2026-08-31	013620	华安媒体互联网混合C	3.8010	3.8010	3.7270	3.7270	0.0740	1.99%
2026-08-28	013620	华安媒体互联网混合C	3.7270	3.7270	3.7770	3.7770	-0.0500	-1.32%
2026-08-27	013620	华安媒体互联网混合C	3.7770	3.7770	3.7010	3.7010	0.0760	2.05%
2026-08-26	013620	华安媒体互联网混合C	3.7010	3.7010	3.6870	3.6870	0.0140	0.38%
2026-08-25	013620	华安媒体互联网混合C	3.6870	3.6870	3.6810	3.6810	0.0060	0.16%
2026-08-24	013620	华安媒体互联网混合C	3.6810	3.6810	3.7680	3.7680	-0.0870	-2.31%
2026-08-21	013620	华安媒体互联网混合C	3.7680	3.7680	3.8030	3.8030	-0.0350	-0.92%
2026-08-20	013620	华安媒体互联网混合C	3.8030	3.8030	3.7600	3.7600	0.0430	1.14%
2026-08-19	013620	华安媒体互联网混合C	3.7600	3.7600	3.9660	3.9660	-0.2060	-5.19%
2026-08-18	013620	华安媒体互联网混合C	3.9660	3.9660	3.9820	3.9820	-0.0160	-0.40%
2026-08-17	013620	华安媒体互联网混合C	3.9820	3.9820	3.9070	3.9070	0.0750	1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%