南方中债7-10年国开行债券指数E(南方7-10年国开债E)基金净值查询(013594)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4420
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7643亿
- 最近资产：27.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近半年南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询
近半年,南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013594 |
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1.4421 |
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| 2026-09-16 |
013594 |
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1.4420 |
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| 2026-09-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-09-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-09-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
013594 |
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| 2026-09-07 |
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013594 |
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| 2026-09-03 |
013594 |
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013594 |
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013594 |
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| 2026-08-28 |
013594 |
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| 2026-08-27 |
013594 |
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| 2026-08-26 |
013594 |
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| 2026-08-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4416 |
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| 2026-08-24 |
013594 |
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| 2026-08-21 |
013594 |
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| 2026-08-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4411 |
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| 2026-08-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4415 |
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| 2026-08-18 |
013594 |
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| 2026-08-17 |
013594 |
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| 2026-08-14 |
013594 |
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1.3406 |
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|
|
| 2026-08-13 |
013594 |
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| 2026-08-12 |
013594 |
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1.3398 |
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| 2026-08-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4398 |
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| 2026-08-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-08-07 |
013594 |
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| 2026-08-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4388 |
1.3380 |
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| 2026-08-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3380 |
1.4380 |
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| 2026-08-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3379 |
1.4379 |
1.3374 |
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| 2026-08-03 |
013594 |
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1.4374 |
1.3375 |
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| 2026-07-31 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.3369 |
1.4369 |
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| 2026-07-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3369 |
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| 2026-07-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4356 |
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| 2026-07-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3351 |
1.4351 |
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| 2026-07-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3359 |
1.4359 |
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| 2026-07-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4364 |
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| 2026-07-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3363 |
1.4363 |
1.3371 |
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| 2026-07-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3371 |
1.4371 |
1.3359 |
1.4359 |
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| 2026-07-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-07-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-07-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-07-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
1.4354 |
1.3357 |
1.4357 |
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| 2026-07-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4357 |
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| 2026-07-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3352 |
1.4352 |
1.3350 |
1.4350 |
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| 2026-07-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3350 |
1.4350 |
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1.4353 |
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| 2026-07-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3353 |
1.4353 |
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1.4354 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
1.4354 |
1.3354 |
1.4354 |
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| 2026-07-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
1.4354 |
1.3349 |
1.4349 |
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| 2026-07-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3349 |
1.4349 |
1.3344 |
1.4344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3344 |
1.4344 |
1.3327 |
1.4327 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3327 |
1.4327 |
1.3329 |
1.4329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3329 |
1.4329 |
1.3323 |
1.4323 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3323 |
1.4323 |
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| 2026-06-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3345 |
1.4345 |
1.3360 |
1.4360 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3360 |
1.4360 |
1.3339 |
1.4339 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3339 |
1.4339 |
1.3334 |
1.4334 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3334 |
1.4334 |
1.3317 |
1.4317 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3317 |
1.4317 |
1.3316 |
1.4316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3316 |
1.4316 |
1.3324 |
1.4324 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3324 |
1.4324 |
1.3328 |
1.4328 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3328 |
1.4328 |
1.3322 |
1.4322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3322 |
1.4322 |
1.3310 |
1.4310 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3310 |
1.4310 |
1.3282 |
1.4282 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3282 |
1.4282 |
1.3781 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3781 |
1.4281 |
1.3766 |
1.4266 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3766 |
1.4266 |
1.3779 |
1.4279 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3779 |
1.4279 |
1.3797 |
1.4297 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3797 |
1.4297 |
1.3809 |
1.4309 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3809 |
1.4309 |
1.3821 |
1.4321 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3821 |
1.4321 |
1.3834 |
1.4334 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3834 |
1.4334 |
1.3825 |
1.4325 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3825 |
1.4325 |
1.3835 |
1.4335 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3835 |
1.4335 |
1.3838 |
1.4338 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3838 |
1.4338 |
1.3830 |
1.4330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3830 |
1.4330 |
1.3827 |
1.4327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3827 |
1.4327 |
1.3823 |
1.4323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3823 |
1.4323 |
1.3800 |
1.4300 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3800 |
1.4300 |
1.3777 |
1.4277 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3777 |
1.4277 |
1.3768 |
1.4268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3768 |
1.4268 |
1.3772 |
1.4272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3772 |
1.4272 |
1.3774 |
1.4274 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3774 |
1.4274 |
1.3773 |
1.4273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3773 |
1.4273 |
1.3754 |
1.4254 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3754 |
1.4254 |
1.3743 |
1.4243 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3743 |
1.4243 |
1.3744 |
1.4244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3744 |
1.4244 |
1.3750 |
1.4250 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3750 |
1.4250 |
1.3742 |
1.4242 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3742 |
1.4242 |
1.3735 |
1.4235 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3735 |
1.4235 |
1.3726 |
1.4226 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3726 |
1.4226 |
1.3722 |
1.4222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3721 |
1.4221 |
1.3728 |
1.4228 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3728 |
1.4228 |
1.3705 |
1.4205 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3705 |
1.4205 |
1.3689 |
1.4189 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3689 |
1.4189 |
1.3704 |
1.4204 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3704 |
1.4204 |
1.3724 |
1.4224 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3724 |
1.4224 |
1.3742 |
1.4242 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3742 |
1.4242 |
1.3738 |
1.4238 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3738 |
1.4238 |
1.3734 |
1.4234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3734 |
1.4234 |
1.3731 |
1.4231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3731 |
1.4231 |
1.3709 |
1.4209 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3709 |
1.4209 |
1.3701 |
1.4201 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3701 |
1.4201 |
1.3693 |
1.4193 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3693 |
1.4193 |
1.3689 |
1.4189 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3689 |
1.4189 |
1.3679 |
1.4179 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3679 |
1.4179 |
1.3674 |
1.4174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3674 |
1.4174 |
1.3680 |
1.4180 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3680 |
1.4180 |
1.3677 |
1.4177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3677 |
1.4177 |
1.3661 |
1.4161 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3661 |
1.4161 |
1.3640 |
1.4140 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3640 |
1.4140 |
1.3636 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3636 |
1.4136 |
1.3643 |
1.4143 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3643 |
1.4143 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3644 |
1.4144 |
1.3624 |
1.4124 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3624 |
1.4124 |
1.3622 |
1.4122 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3622 |
1.4122 |
1.3621 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3621 |
1.4121 |
1.3623 |
1.4123 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3623 |
1.4123 |
1.3622 |
1.4122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3622 |
1.4122 |
1.3627 |
1.4127 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3627 |
1.4127 |
1.3624 |
1.4124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3624 |
1.4124 |
1.3621 |
1.4121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3621 |
1.4121 |
1.3602 |
1.4102 |
0.0019 |
0.14% |
