中邮鑫溢中短债债券C基金净值查询(013574)

今天最新净值 1.1038 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1038
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3010亿
最近资产：5.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

近一季中邮鑫溢中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮鑫溢中短债债券C(013574)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-09-15	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2026-09-14	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%
2026-09-11	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-09-08	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%
2026-09-07	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2026-09-04	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-09-03	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%

2026-09-02	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1030	1.1030	1.1031	1.1031	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-08-31	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-08-28	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2026-08-27	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-24	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2026-08-21	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1030	1.1030	1.1033	1.1033	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2026-08-17	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-08-14	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-08-13	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%

2026-08-12	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-11	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1025	1.1025	1.1021	1.1021	0.0004	0.04%
2026-08-07	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%
2026-08-06	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-08-05	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-08-04	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2026-08-03	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-07-31	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-07-30	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2026-07-29	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-07-28	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-24	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-07-23	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-07-22	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2026-07-21	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-07-20	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2026-07-16	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1005	1.1005	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-07-14	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-07-13	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1003	1.1003	1.1005	1.1005	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1005	1.1005	0.0000	0.00%
2026-07-09	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-07-08	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-07-07	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-07-06	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1002	1.1002	1.0998	1.0998	0.0004	0.04%
2026-07-03	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-02	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-01	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0996	1.0996	1.1002	1.1002	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1005	1.1005	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-06-26	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-06-25	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0998	1.0998	1.0993	1.0993	0.0005	0.05%
2026-06-24	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-06-23	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0991	1.0991	1.0995	1.0995	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-06-18	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2026-06-17	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0992	1.0992	1.0987	1.0987	0.0005	0.05%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%