信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询(013557)
今天最新净值
2.1185
-0.0206 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6028
0.0483 3.1063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1185
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6223亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一月,信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0078 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0323 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1714 |
2.1714 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0149 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1837 |
2.1837 |
-0.0208 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1837 |
2.1837 |
2.0609 |
2.0609 |
0.1228 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0609 |
2.0609 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0727 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0260 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1638 |
2.1638 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0771 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2409 |
2.2409 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0717 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1692 |
2.1692 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0488 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0803 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1377 |
2.1377 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0148 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1219 |
2.1219 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0496 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0310 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1405 |
2.1405 |
2.1343 |
2.1343 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1343 |
2.1343 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.1955 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3298 |
2.3298 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0132 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3166 |
2.3166 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0972 |
4.38% |
