信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询(013557)
今天最新净值
2.1263
0.0078 0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6028
0.0483 3.1063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1263
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6223亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一年,信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)基金累计收益率64.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0847 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0078 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0323 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1714 |
2.1714 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0149 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1837 |
2.1837 |
-0.0208 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1837 |
2.1837 |
2.0609 |
2.0609 |
0.1228 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0609 |
2.0609 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0727 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0042 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0260 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1638 |
2.1638 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0771 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2409 |
2.2409 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0717 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1692 |
2.1692 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0488 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0803 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1377 |
2.1377 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0148 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1219 |
2.1219 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0496 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0310 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1405 |
2.1405 |
2.1343 |
2.1343 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1343 |
2.1343 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.1955 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3298 |
2.3298 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0132 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3166 |
2.3166 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0972 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2194 |
2.2194 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0387 |
1.77% |
| 2026-08-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1808 |
2.1808 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0578 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0166 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1727 |
2.1727 |
-0.0331 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1727 |
2.1727 |
2.0725 |
2.0725 |
0.1002 |
4.83% |
| 2026-08-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0725 |
2.0725 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0254 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0471 |
2.0471 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0796 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9675 |
1.9675 |
1.8327 |
1.8327 |
0.1348 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0541 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0767 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8101 |
1.8101 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.1396 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0354 |
-1.82% |
| 2026-07-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9851 |
1.9851 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.1744 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1595 |
2.1595 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0565 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0088 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0942 |
2.0942 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0422 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1364 |
2.1364 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0691 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2055 |
2.2055 |
1.9964 |
1.9964 |
0.2091 |
10.47% |
| 2026-07-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9964 |
1.9964 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.1297 |
-6.50% |
| 2026-07-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.2047 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.1041 |
-4.47% |
| 2026-07-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4349 |
2.4349 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0674 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5023 |
2.5023 |
2.3947 |
2.3947 |
0.1076 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.5139 |
2.5139 |
-0.1192 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5139 |
2.5139 |
2.6675 |
2.6675 |
-0.1536 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6675 |
2.6675 |
2.4940 |
2.4940 |
0.1735 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5117 |
2.5117 |
2.5212 |
2.5212 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5212 |
2.5212 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0609 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5821 |
2.5821 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0142 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.7411 |
2.7411 |
-0.1732 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7411 |
2.7411 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0993 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.7501 |
2.7501 |
0.0903 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7478 |
2.7478 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7478 |
2.7478 |
2.8036 |
2.8036 |
-0.0558 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8036 |
2.8036 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0890 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7146 |
2.7146 |
2.5847 |
2.5847 |
0.1299 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5847 |
2.5847 |
2.7126 |
2.7126 |
-0.1279 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7126 |
2.7126 |
2.7292 |
2.7292 |
-0.0166 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7292 |
2.7292 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0797 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6495 |
2.6495 |
2.5402 |
2.5402 |
0.1093 |
4.30% |
| 2026-06-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0699 |
2.83% |
| 2026-06-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4703 |
2.4703 |
2.2969 |
2.2969 |
0.1734 |
7.55% |
| 2026-06-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2982 |
2.2982 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0107 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2875 |
2.2875 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0468 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3343 |
2.3343 |
2.2058 |
2.2058 |
0.1285 |
5.83% |
| 2026-06-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2058 |
2.2058 |
2.2699 |
2.2699 |
-0.0641 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2699 |
2.2699 |
2.3589 |
2.3589 |
-0.0890 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3589 |
2.3589 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0789 |
3.46% |
| 2026-06-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2468 |
2.2468 |
0.0332 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2468 |
2.2468 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0820 |
3.79% |
| 2026-06-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1648 |
2.1648 |
2.2592 |
2.2592 |
-0.0944 |
-4.36% |
| 2026-05-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.3416 |
2.3416 |
-0.0824 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3416 |
2.3416 |
2.2502 |
2.2502 |
0.0914 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2502 |
2.2502 |
2.2822 |
2.2822 |
-0.0320 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2822 |
2.2822 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0800 |
3.62% |
| 2026-05-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.1027 |
2.1027 |
0.1083 |
5.15% |
| 2026-05-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.1205 |
-5.73% |
| 2026-05-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2232 |
2.2232 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0493 |
2.27% |
| 2026-05-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1739 |
2.1739 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0663 |
3.15% |
| 2026-05-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1076 |
2.1076 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0378 |
1.83% |
| 2026-05-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0698 |
2.0698 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0283 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0981 |
2.0981 |
2.1582 |
2.1582 |
-0.0601 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1582 |
2.1582 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0478 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1104 |
2.1104 |
2.1044 |
2.1044 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1044 |
2.1044 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0594 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0682 |
2.0682 |
-0.0232 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0161 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9383 |
1.9383 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0250 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9133 |
1.9133 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0217 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0398 |
2.10% |
| 2026-04-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8952 |
1.8952 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0136 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0429 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9517 |
1.9517 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0690 |
3.66% |
| 2026-04-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8827 |
1.8827 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0261 |
1.41% |
| 2026-04-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8566 |
1.8566 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0496 |
2.76% |
| 2026-04-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0243 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0399 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0433 |
2.54% |
| 2026-04-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.7053 |
1.7053 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0463 |
2.79% |
| 2026-04-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.5201 |
1.5201 |
0.1389 |
9.14% |
| 2026-04-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0150 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0471 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0504 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0383 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0355 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0286 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0516 |
3.53% |
| 2026-03-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.1003 |
-6.86% |
| 2026-03-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-03-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0400 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0417 |
2.68% |
| 2026-03-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0718 |
-4.62% |
| 2026-03-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0250 |
1.56% |
| 2026-03-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6389 |
1.6389 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0678 |
4.32% |
| 2026-03-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0332 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0179 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0787 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0247 |
-1.48% |
| 2026-02-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0481 |
2.92% |
| 2026-02-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0392 |
2.44% |
| 2026-02-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0211 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0463 |
2.99% |
| 2026-02-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0144 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0560 |
3.77% |
| 2026-02-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0223 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0291 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5351 |
1.5351 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0391 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0657 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0234 |
1.52% |
| 2026-01-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0649 |
-4.22% |
| 2026-01-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0123 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0408 |
2.63% |
| 2026-01-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0101 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5634 |
1.5634 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0663 |
4.43% |
| 2026-01-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0408 |
-2.73% |
| 2026-01-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.5353 |
1.5353 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0468 |
3.14% |
| 2026-01-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0377 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0184 |
1.28% |
| 2026-01-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0520 |
-3.63% |
| 2026-01-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0144 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0099 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0281 |
1.95% |
| 2026-01-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-01-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0431 |
3.04% |
| 2025-12-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0227 |
1.61% |
| 2025-12-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0364 |
2.64% |
| 2025-12-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-12-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0496 |
3.79% |
| 2025-12-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-12-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0537 |
4.19% |
| 2025-12-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0227 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0301 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0338 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0166 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0531 |
4.11% |
| 2025-12-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0155 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0385 |
3.17% |
| 2025-11-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0565 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0402 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0276 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0236 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0203 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0240 |
-1.74% |
| 2025-11-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0446 |
3.35% |
| 2025-11-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0604 |
-4.26% |
| 2025-10-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0382 |
-2.63% |
| 2025-10-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0324 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0135 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0448 |
3.28% |
| 2025-10-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0621 |
4.77% |
| 2025-10-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0304 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0514 |
4.02% |
| 2025-10-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0245 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0696 |
-5.55% |
| 2025-10-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0202 |
-1.50% |
| 2025-10-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0383 |
2.93% |
| 2025-10-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0594 |
-4.35% |
| 2025-10-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0295 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0363 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0496 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0310 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0351 |
2.57% |
| 2025-09-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0237 |
1.77% |
