南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今天最新净值 1.1143 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近半年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2026-09-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1146	1.1146	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1211	1.1211	-0.0065	-0.58%
2026-09-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1238	1.1238	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1241	1.1241	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1216	1.1216	0.0029	0.26%
2026-09-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1250	1.1250	-0.0034	-0.30%
2026-09-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1229	1.1229	0.0021	0.19%
2026-09-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1278	1.1278	-0.0049	-0.43%

2026-09-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1325	1.1325	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1350	1.1350	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1282	1.1282	0.0068	0.60%
2026-08-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1255	1.1255	0.0027	0.24%
2026-08-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1274	1.1274	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1326	1.1326	-0.0052	-0.46%
2026-08-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1308	1.1308	0.0018	0.16%
2026-08-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1293	1.1293	0.0015	0.13%
2026-08-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1460	1.1460	-0.0167	-1.48%
2026-08-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-08-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1359	1.1359	0.0100	0.88%
2026-08-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1335	1.1335	0.0024	0.21%
2026-08-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1380	1.1380	-0.0045	-0.40%
2026-08-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1343	1.1343	0.0037	0.33%

2026-08-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1394	1.1394	-0.0051	-0.45%
2026-08-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1357	1.1357	0.0037	0.33%
2026-08-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1288	1.1288	0.0069	0.61%
2026-08-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1262	1.1262	0.0026	0.23%
2026-08-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1137	1.1137	0.0125	1.11%
2026-08-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1034	1.1034	0.0103	0.93%
2026-08-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1087	1.1087	-0.0053	-0.48%
2026-07-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1025	1.1025	0.0062	0.56%
2026-07-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1129	1.1129	-0.0104	-0.94%
2026-07-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1104	1.1104	0.0025	0.23%
2026-07-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1266	1.1266	-0.0162	-1.46%
2026-07-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1162	1.1162	0.0104	0.93%
2026-07-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1224	1.1224	-0.0062	-0.55%
2026-07-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-07-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1277	1.1277	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1087	1.1087	0.0190	1.68%
2026-07-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1135	1.1135	-0.0048	-0.43%
2026-07-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1315	1.1315	-0.0180	-1.62%
2026-07-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1424	1.1424	-0.0109	-0.96%
2026-07-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1478	1.1478	-0.0054	-0.47%
2026-07-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1379	1.1379	0.0099	0.87%
2026-07-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1514	1.1514	-0.0135	-1.19%
2026-07-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1635	1.1635	-0.0121	-1.05%
2026-07-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1519	1.1519	0.0116	1.00%
2026-07-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1558	1.1558	-0.0039	-0.34%
2026-07-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1612	1.1612	-0.0054	-0.47%
2026-07-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1624	1.1624	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1792	1.1792	-0.0168	-1.45%
2026-07-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1819	1.1819	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1743	1.1743	0.0076	0.65%
2026-06-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1668	1.1668	0.0075	0.64%
2026-06-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1740	1.1740	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1694	1.1694	0.0046	0.39%
2026-06-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1588	1.1588	0.0106	0.91%
2026-06-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1695	1.1695	-0.0107	-0.92%
2026-06-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1597	1.1597	0.0098	0.84%
2026-06-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1569	1.1569	0.0028	0.24%
2026-06-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1505	1.1505	0.0064	0.56%
2026-06-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1499	1.1499	0.0006	0.05%
2026-06-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1368	1.1368	0.0131	1.14%
2026-06-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1320	1.1320	0.0048	0.42%
2026-06-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1314	1.1314	0.0006	0.05%
2026-06-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1346	1.1346	-0.0032	-0.28%
2026-06-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1233	1.1233	0.0113	1.00%
2026-06-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1359	1.1359	-0.0126	-1.12%
2026-06-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1415	1.1415	-0.0056	-0.49%
2026-06-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%
2026-06-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1401	1.1401	0.0008	0.07%
2026-06-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1366	1.1366	0.0035	0.31%
2026-06-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1372	1.1372	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1442	1.1442	-0.0070	-0.61%
2026-05-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1504	1.1504	-0.0058	-0.50%
2026-05-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1490	1.1490	0.0014	0.12%
2026-05-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1450	1.1450	0.0040	0.35%
2026-05-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1373	1.1373	0.0077	0.68%
2026-05-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1473	1.1473	-0.0100	-0.87%
2026-05-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1445	1.1445	0.0028	0.24%
2026-05-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1424	1.1424	0.0021	0.18%
2026-05-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1445	1.1445	-0.0021	-0.18%
2026-05-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1468	1.1468	-0.0023	-0.20%
2026-05-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1550	1.1550	-0.0082	-0.71%
2026-05-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1506	1.1506	0.0044	0.38%
2026-05-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1502	1.1502	0.0004	0.03%
2026-05-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1457	1.1457	0.0045	0.39%
2026-05-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1481	1.1481	-0.0024	-0.21%
2026-05-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1453	1.1453	0.0028	0.24%
2026-05-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1401	1.1401	0.0052	0.46%
2026-04-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1347	1.1347	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1316	1.1316	0.0031	0.27%
2026-04-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1306	1.1306	0.0010	0.09%
2026-04-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1327	1.1327	-0.0021	-0.19%
2026-04-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1292	1.1292	0.0035	0.31%
2026-04-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%
2026-04-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1262	1.1262	0.0027	0.24%
2026-04-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1275	1.1275	-0.0013	-0.12%
2026-04-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1218	1.1218	0.0057	0.51%
2026-04-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1233	1.1233	-0.0015	-0.13%
2026-04-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1181	1.1181	0.0052	0.47%
2026-04-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1196	1.1196	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1179	1.1179	0.0017	0.15%
2026-04-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1055	1.1055	0.0133	1.19%
2026-04-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1006	1.1006	0.0049	0.45%
2026-04-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1031	1.1031	-0.0025	-0.23%
2026-04-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1088	1.1088	-0.0057	-0.51%
2026-04-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1028	1.1028	0.0060	0.54%
2026-03-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1078	1.1078	-0.0050	-0.45%
2026-03-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1039	1.1039	0.0039	0.35%
2026-03-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.0999	1.0999	0.0040	0.36%
2026-03-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1043	1.1043	-0.0044	-0.40%
2026-03-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0970	1.0970	0.0073	0.67%
2026-03-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0902	1.0902	0.0068	0.62%
2026-03-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.1020	1.1020	-0.0118	-1.08%
2026-03-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1068	1.1068	-0.0048	-0.43%
2026-03-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1169	1.1169	-0.0101	-0.91%
2026-03-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1159	1.1159	0.0010	0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%