平安合轩1年定开债发起式基金净值查询(013482)
今天最新净值
1.1336
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1019亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李晓天
近一月,平安合轩1年定开债发起式(013482)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013482 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
