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贝莱德中国新视野混合A基金净值查询(013426)

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今天最新净值 0.6740 0.0018 0.27% 2026-09-17
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今年以来贝莱德中国新视野混合A基金净值查询
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今年以来,贝莱德中国新视野混合A(013426)基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.6740 0.6722 0.6722 0.0018 0.27%
2026-09-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6722 0.6722 0.6761 0.6761 -0.0039 -0.58%
2026-09-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6761 0.6761 0.6782 0.6782 -0.0021 -0.31%
2026-09-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6782 0.6782 0.6864 0.6864 -0.0082 -1.19%
2026-09-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6894 0.6894 -0.0030 -0.44%
2026-09-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6894 0.6894 0.6852 0.6852 0.0042 0.61%
2026-09-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6852 0.6852 0.6870 0.6870 -0.0018 -0.26%
2026-09-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6870 0.6870 0.6864 0.6864 0.0006 0.09%
2026-09-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6858 0.6858 0.0006 0.09%
2026-09-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6858 0.6858 0.6824 0.6824 0.0034 0.50%
2026-09-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6824 0.6824 0.6930 0.6930 -0.0106 -1.53%
2026-09-01 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6930 0.6930 0.6949 0.6949 -0.0019 -0.27%
2026-08-31 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6949 0.6949 0.6924 0.6924 0.0025 0.36%
2026-08-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6924 0.6924 0.6929 0.6929 -0.0005 -0.07%
2026-08-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6929 0.6929 0.6874 0.6874 0.0055 0.80%
2026-08-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6874 0.6874 0.6841 0.6841 0.0033 0.48%
2026-08-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6841 0.6841 0.6861 0.6861 -0.0020 -0.29%
2026-08-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6861 0.6861 0.6965 0.6965 -0.0104 -1.49%
2026-08-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6965 0.6965 0.6913 0.6913 0.0052 0.75%
2026-08-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.6902 0.6902 0.0011 0.16%
2026-08-19 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6902 0.6902 0.7050 0.7050 -0.0148 -2.10%
2026-08-18 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7050 0.7050 0.7053 0.7053 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7053 0.7053 0.6923 0.6923 0.0130 1.88%
2026-08-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6923 0.6923 0.6927 0.6927 -0.0004 -0.06%
2026-08-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6927 0.6927 0.6997 0.6997 -0.0070 -1.00%
2026-08-12 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6997 0.6997 0.6957 0.6957 0.0040 0.57%
2026-08-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6957 0.6957 0.7015 0.7015 -0.0058 -0.83%
2026-08-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7015 0.7015 0.6984 0.6984 0.0031 0.44%
2026-08-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6984 0.6984 0.6913 0.6913 0.0071 1.03%
2026-08-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.6953 0.6953 -0.0040 -0.58%
2026-08-05 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 0.6953 0.6864 0.6864 0.0089 1.30%
2026-08-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6773 0.6773 0.0091 1.34%
2026-08-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6773 0.6773 0.6801 0.6801 -0.0028 -0.41%
2026-07-31 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6801 0.6801 0.6746 0.6746 0.0055 0.82%
2026-07-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6746 0.6746 0.6817 0.6817 -0.0071 -1.04%
2026-07-29 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6817 0.6817 0.6736 0.6736 0.0081 1.20%
2026-07-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6736 0.6736 0.6932 0.6932 -0.0196 -2.83%
2026-07-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6932 0.6932 0.6850 0.6850 0.0082 1.20%
2026-07-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6850 0.6850 0.6953 0.6953 -0.0103 -1.48%
2026-07-23 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 0.6953 0.6872 0.6872 0.0081 1.18%
2026-07-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6872 0.6872 0.6903 0.6903 -0.0031 -0.45%
2026-07-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6903 0.6903 0.6716 0.6716 0.0187 2.78%
2026-07-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6716 0.6716 0.6603 0.6603 0.0113 1.71%
2026-07-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6603 0.6603 0.6806 0.6806 -0.0203 -2.98%
2026-07-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6806 0.6806 0.6914 0.6914 -0.0108 -1.56%
2026-07-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6914 0.6914 0.6899 0.6899 0.0015 0.22%
2026-07-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6899 0.6899 0.6753 0.6753 0.0146 2.16%
2026-07-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6753 0.6753 0.6823 0.6823 -0.0070 -1.03%
2026-07-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6823 0.6823 0.7012 0.7012 -0.0189 -2.70%
2026-07-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7012 0.7012 0.6886 0.6886 0.0126 1.83%
2026-07-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6886 0.6886 0.6928 0.6928 -0.0042 -0.61%
2026-07-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6928 0.6928 0.6947 0.6947 -0.0019 -0.27%
2026-07-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6947 0.6947 0.6910 0.6910 0.0037 0.54%
2026-07-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6910 0.6910 0.6859 0.6859 0.0051 0.74%
2026-07-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6859 0.6859 0.6996 0.6996 -0.0137 -1.96%
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2026-06-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7031 0.7031 0.6974 0.6974 0.0057 0.82%
2026-06-29 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6974 0.6974 0.6913 0.6913 0.0061 0.88%
2026-06-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.7091 0.7091 -0.0178 -2.51%
2026-06-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7091 0.7091 0.7046 0.7046 0.0045 0.64%
2026-06-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7046 0.7046 0.6989 0.6989 0.0057 0.82%
2026-06-23 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6989 0.6989 0.7188 0.7188 -0.0199 -2.77%
2026-06-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7188 0.7188 0.7031 0.7031 0.0157 2.23%
2026-06-18 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7031 0.7031 0.7043 0.7043 -0.0012 -0.17%
2026-06-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7043 0.7043 0.7000 0.7000 0.0043 0.61%
2026-06-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7000 0.7000 0.7042 0.7042 -0.0042 -0.60%
2026-06-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7042 0.7042 0.6901 0.6901 0.0141 2.04%
2026-06-12 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6901 0.6901 0.6796 0.6796 0.0105 1.55%
2026-06-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6796 0.6796 0.6845 0.6845 -0.0049 -0.72%
2026-06-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6845 0.6845 0.6913 0.6913 -0.0068 -0.98%
2026-06-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.6815 0.6815 0.0098 1.44%
2026-06-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6815 0.6815 0.6938 0.6938 -0.0123 -1.77%
2026-06-05 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6938 0.6938 0.7047 0.7047 -0.0109 -1.55%
2026-06-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7047 0.7047 0.7099 0.7099 -0.0052 -0.73%
2026-06-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7099 0.7099 0.7071 0.7071 0.0028 0.40%
2026-06-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7071 0.7071 0.6953 0.6953 0.0118 1.70%
2026-06-01 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 0.6953 0.6979 0.6979 -0.0026 -0.37%
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2026-05-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7026 0.7026 0.7020 0.7020 0.0006 0.09%
2026-05-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7020 0.7020 0.7061 0.7061 -0.0041 -0.58%
2026-05-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7061 0.7061 0.7001 0.7001 0.0060 0.86%
2026-05-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7001 0.7001 0.6933 0.6933 0.0068 0.98%
2026-05-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6933 0.6933 0.6845 0.6845 0.0088 1.29%
2026-05-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6845 0.6845 0.6937 0.6937 -0.0092 -1.33%
2026-05-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6937 0.6937 0.6926 0.6926 0.0011 0.16%
2026-05-19 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6926 0.6926 0.6889 0.6889 0.0037 0.54%
2026-05-18 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6889 0.6889 0.6949 0.6949 -0.0060 -0.86%
2026-05-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6949 0.6949 0.7009 0.7009 -0.0060 -0.86%
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2026-05-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7105 0.7105 0.7049 0.7049 0.0056 0.79%
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2026-05-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7049 0.7049 0.6978 0.6978 0.0071 1.02%
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2026-04-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6949 0.6949 0.6947 0.6947 0.0002 0.03%
2026-04-29 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6947 0.6947 0.6849 0.6849 0.0098 1.43%
2026-04-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6849 0.6849 0.6871 0.6871 -0.0022 -0.32%
2026-04-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6871 0.6871 0.6894 0.6894 -0.0023 -0.33%
2026-04-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6894 0.6894 0.6889 0.6889 0.0005 0.07%
2026-04-23 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6889 0.6889 0.6904 0.6904 -0.0015 -0.22%
2026-04-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6904 0.6904 0.6888 0.6888 0.0016 0.23%
2026-04-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6888 0.6888 0.6872 0.6872 0.0016 0.23%
2026-04-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6872 0.6872 0.6852 0.6852 0.0020 0.29%
2026-04-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6852 0.6852 0.6871 0.6871 -0.0019 -0.28%
2026-04-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6871 0.6871 0.6782 0.6782 0.0089 1.31%
2026-04-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6782 0.6782 0.6780 0.6780 0.0002 0.03%
2026-04-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6780 0.6780 0.6703 0.6703 0.0077 1.15%
2026-04-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6703 0.6703 0.6728 0.6728 -0.0025 -0.37%
2026-04-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6728 0.6728 0.6643 0.6643 0.0085 1.28%
2026-04-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6643 0.6643 0.6680 0.6680 -0.0037 -0.55%
2026-04-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6680 0.6680 0.6447 0.6447 0.0233 3.61%
2026-04-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6447 0.6447 0.6465 0.6465 -0.0018 -0.28%
2026-04-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6465 0.6465 0.6509 0.6509 -0.0044 -0.68%
2026-04-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6509 0.6509 0.6578 0.6578 -0.0069 -1.05%
2026-04-01 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6578 0.6578 0.6461 0.6461 0.0117 1.81%
2026-03-31 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6461 0.6461 0.6498 0.6498 -0.0037 -0.57%
2026-03-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6498 0.6498 0.6524 0.6524 -0.0026 -0.40%
2026-03-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6524 0.6524 0.6496 0.6496 0.0028 0.43%
2026-03-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6496 0.6496 0.6578 0.6578 -0.0082 -1.25%
2026-03-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6578 0.6578 0.6513 0.6513 0.0065 1.00%
2026-03-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6513 0.6513 0.6422 0.6422 0.0091 1.42%
2026-03-23 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6422 0.6422 0.6607 0.6607 -0.0185 -2.80%
2026-03-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6607 0.6607 0.6604 0.6604 0.0003 0.05%
2026-03-19 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6604 0.6604 0.6736 0.6736 -0.0132 -1.96%
2026-03-18 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6736 0.6736 0.6709 0.6709 0.0027 0.40%
2026-03-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6709 0.6709 0.6741 0.6741 -0.0032 -0.47%
2026-03-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6741 0.6741 0.6738 0.6738 0.0003 0.04%
2026-03-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6738 0.6738 0.6755 0.6755 -0.0017 -0.25%
2026-03-12 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6755 0.6755 0.6803 0.6803 -0.0048 -0.71%
2026-03-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6803 0.6803 0.6759 0.6759 0.0044 0.65%
2026-03-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6759 0.6759 0.6634 0.6634 0.0125 1.88%
2026-03-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6634 0.6634 0.6715 0.6715 -0.0081 -1.21%
2026-03-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6715 0.6715 0.6696 0.6696 0.0019 0.28%
2026-03-05 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6696 0.6696 0.6621 0.6621 0.0075 1.13%
2026-03-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6621 0.6621 0.6690 0.6690 -0.0069 -1.03%
2026-03-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6690 0.6690 0.6790 0.6790 -0.0100 -1.47%
2026-03-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6790 0.6790 0.6796 0.6796 -0.0006 -0.09%
2026-02-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6796 0.6796 0.6828 0.6828 -0.0032 -0.47%
2026-02-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6828 0.6828 0.6883 0.6883 -0.0055 -0.80%
2026-02-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6883 0.6883 0.6855 0.6855 0.0028 0.41%
2026-02-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6855 0.6855 0.6803 0.6803 0.0052 0.76%
2026-02-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6803 0.6803 0.6880 0.6880 -0.0077 -1.12%
2026-02-12 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6880 0.6880 0.6870 0.6870 0.0010 0.15%
2026-02-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6870 0.6870 0.6900 0.6900 -0.0030 -0.43%
2026-02-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6900 0.6900 0.6903 0.6903 -0.0003 -0.04%
2026-02-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6903 0.6903 0.6796 0.6796 0.0107 1.57%
2026-02-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6796 0.6796 0.6846 0.6846 -0.0050 -0.73%
2026-02-05 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6846 0.6846 0.6875 0.6875 -0.0029 -0.42%
2026-02-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6875 0.6875 0.6827 0.6827 0.0048 0.70%
2026-02-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6827 0.6827 0.6756 0.6756 0.0071 1.05%
2026-02-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6756 0.6756 0.6895 0.6895 -0.0139 -2.02%
2026-01-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6895 0.6895 0.6938 0.6938 -0.0043 -0.62%
2026-01-29 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6938 0.6938 0.6913 0.6913 0.0025 0.36%
2026-01-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.6907 0.6907 0.0006 0.09%
2026-01-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6907 0.6907 0.6870 0.6870 0.0037 0.54%
2026-01-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6870 0.6870 0.6875 0.6875 -0.0005 -0.07%
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2026-01-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6876 0.6876 0.6889 0.6889 -0.0013 -0.19%
2026-01-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6889 0.6889 0.6864 0.6864 0.0025 0.36%
2026-01-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6892 0.6892 -0.0028 -0.41%
2026-01-19 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6892 0.6892 0.6889 0.6889 0.0003 0.04%
2026-01-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6889 0.6889 0.6889 0.6889 0.0000 0.00%
2026-01-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6889 0.6889 0.6865 0.6865 0.0024 0.35%
2026-01-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6865 0.6865 0.6882 0.6882 -0.0017 -0.25%
2026-01-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6882 0.6882 0.6918 0.6918 -0.0036 -0.52%
2026-01-12 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6918 0.6918 0.6892 0.6892 0.0026 0.38%
2026-01-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6892 0.6892 0.6886 0.6886 0.0006 0.09%
2026-01-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6886 0.6886 0.6945 0.6945 -0.0059 -0.85%
2026-01-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6945 0.6945 0.6968 0.6968 -0.0023 -0.33%
2026-01-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6968 0.6968 0.6894 0.6894 0.0074 1.07%
2026-01-05 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6894 0.6894 0.6775 0.6775 0.0119 1.76%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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