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贝莱德中国新视野混合A基金净值查询(013426)

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今天最新净值 0.6722 -0.0039 -0.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6727 0.0018 0.2654% 2026-03-24 15:39:58
近一季贝莱德中国新视野混合A基金净值查询
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近一季,贝莱德中国新视野混合A(013426)基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.6740 0.6722 0.6722 0.0018 0.27%
2026-09-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6722 0.6722 0.6761 0.6761 -0.0039 -0.58%
2026-09-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6761 0.6761 0.6782 0.6782 -0.0021 -0.31%
2026-09-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6782 0.6782 0.6864 0.6864 -0.0082 -1.19%
2026-09-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6894 0.6894 -0.0030 -0.44%
2026-09-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6894 0.6894 0.6852 0.6852 0.0042 0.61%
2026-09-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6852 0.6852 0.6870 0.6870 -0.0018 -0.26%
2026-09-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6870 0.6870 0.6864 0.6864 0.0006 0.09%
2026-09-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6858 0.6858 0.0006 0.09%
2026-09-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6858 0.6858 0.6824 0.6824 0.0034 0.50%
2026-09-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6824 0.6824 0.6930 0.6930 -0.0106 -1.53%
2026-09-01 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6930 0.6930 0.6949 0.6949 -0.0019 -0.27%
2026-08-31 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6949 0.6949 0.6924 0.6924 0.0025 0.36%
2026-08-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6924 0.6924 0.6929 0.6929 -0.0005 -0.07%
2026-08-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6929 0.6929 0.6874 0.6874 0.0055 0.80%
2026-08-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6874 0.6874 0.6841 0.6841 0.0033 0.48%
2026-08-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6841 0.6841 0.6861 0.6861 -0.0020 -0.29%
2026-08-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6861 0.6861 0.6965 0.6965 -0.0104 -1.49%
2026-08-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6965 0.6965 0.6913 0.6913 0.0052 0.75%
2026-08-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.6902 0.6902 0.0011 0.16%
2026-08-19 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6902 0.6902 0.7050 0.7050 -0.0148 -2.10%
2026-08-18 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7050 0.7050 0.7053 0.7053 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7053 0.7053 0.6923 0.6923 0.0130 1.88%
2026-08-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6923 0.6923 0.6927 0.6927 -0.0004 -0.06%
2026-08-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6927 0.6927 0.6997 0.6997 -0.0070 -1.00%
2026-08-12 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6997 0.6997 0.6957 0.6957 0.0040 0.57%
2026-08-11 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6957 0.6957 0.7015 0.7015 -0.0058 -0.83%
2026-08-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7015 0.7015 0.6984 0.6984 0.0031 0.44%
2026-08-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6984 0.6984 0.6913 0.6913 0.0071 1.03%
2026-08-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.6953 0.6953 -0.0040 -0.58%
2026-08-05 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 0.6953 0.6864 0.6864 0.0089 1.30%
2026-08-04 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.6864 0.6773 0.6773 0.0091 1.34%
2026-08-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6773 0.6773 0.6801 0.6801 -0.0028 -0.41%
2026-07-31 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6801 0.6801 0.6746 0.6746 0.0055 0.82%
2026-07-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6746 0.6746 0.6817 0.6817 -0.0071 -1.04%
2026-07-29 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6817 0.6817 0.6736 0.6736 0.0081 1.20%
2026-07-28 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6736 0.6736 0.6932 0.6932 -0.0196 -2.83%
2026-07-27 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6932 0.6932 0.6850 0.6850 0.0082 1.20%
2026-07-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6850 0.6850 0.6953 0.6953 -0.0103 -1.48%
2026-07-23 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 0.6953 0.6872 0.6872 0.0081 1.18%
2026-07-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6872 0.6872 0.6903 0.6903 -0.0031 -0.45%
2026-07-21 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6903 0.6903 0.6716 0.6716 0.0187 2.78%
2026-07-20 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6716 0.6716 0.6603 0.6603 0.0113 1.71%
2026-07-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6603 0.6603 0.6806 0.6806 -0.0203 -2.98%
2026-07-16 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6806 0.6806 0.6914 0.6914 -0.0108 -1.56%
2026-07-15 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6914 0.6914 0.6899 0.6899 0.0015 0.22%
2026-07-14 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6899 0.6899 0.6753 0.6753 0.0146 2.16%
2026-07-13 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6753 0.6753 0.6823 0.6823 -0.0070 -1.03%
2026-07-10 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6823 0.6823 0.7012 0.7012 -0.0189 -2.70%
2026-07-09 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7012 0.7012 0.6886 0.6886 0.0126 1.83%
2026-07-08 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6886 0.6886 0.6928 0.6928 -0.0042 -0.61%
2026-07-07 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6928 0.6928 0.6947 0.6947 -0.0019 -0.27%
2026-07-06 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6947 0.6947 0.6910 0.6910 0.0037 0.54%
2026-07-03 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6910 0.6910 0.6859 0.6859 0.0051 0.74%
2026-07-02 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6859 0.6859 0.6996 0.6996 -0.0137 -1.96%
2026-07-01 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6996 0.6996 0.7031 0.7031 -0.0035 -0.50%
2026-06-30 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7031 0.7031 0.6974 0.6974 0.0057 0.82%
2026-06-29 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6974 0.6974 0.6913 0.6913 0.0061 0.88%
2026-06-26 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.6913 0.7091 0.7091 -0.0178 -2.51%
2026-06-25 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7091 0.7091 0.7046 0.7046 0.0045 0.64%
2026-06-24 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7046 0.7046 0.6989 0.6989 0.0057 0.82%
2026-06-23 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6989 0.6989 0.7188 0.7188 -0.0199 -2.77%
2026-06-22 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7188 0.7188 0.7031 0.7031 0.0157 2.23%
2026-06-18 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7031 0.7031 0.7043 0.7043 -0.0012 -0.17%
2026-06-17 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.7043 0.7043 0.7000 0.7000 0.0043 0.61%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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