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太平智行三个月定开混合发起式(太平智行三个月定期开放混合发起式)基金净值查询(013422)

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今天最新净值 0.8034 0.0083 1.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9166 0.0064 0.7031% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8034
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0739亿
  • 最近资产：7.34亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：常璐
近半年太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,太平智行三个月定开混合发起式(013422)基金累计收益率-13.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.7994 0.7994 0.8034 0.8034 -0.0040 -0.50%
2026-09-16 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8034 0.8034 0.7951 0.7951 0.0083 1.04%
2026-09-15 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.7951 0.7951 0.7998 0.7998 -0.0047 -0.59%
2026-09-14 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.7998 0.7998 0.8019 0.8019 -0.0021 -0.26%
2026-09-11 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8019 0.8019 0.8100 0.8100 -0.0081 -1.00%
2026-09-10 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8100 0.8100 0.8195 0.8195 -0.0095 -1.16%
2026-09-09 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8195 0.8195 0.8195 0.8195 0.0000 0.00%
2026-09-08 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8195 0.8195 0.8241 0.8241 -0.0046 -0.56%
2026-09-07 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8241 0.8241 0.8212 0.8212 0.0029 0.35%
2026-09-04 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8212 0.8212 0.8318 0.8318 -0.0106 -1.27%
2026-09-03 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8318 0.8318 0.8291 0.8291 0.0027 0.33%
2026-09-02 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8291 0.8291 0.8407 0.8407 -0.0116 -1.38%
2026-09-01 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8407 0.8407 0.8493 0.8493 -0.0086 -1.01%
2026-08-31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8493 0.8493 0.8474 0.8474 0.0019 0.22%
2026-08-28 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8474 0.8474 0.8498 0.8498 -0.0024 -0.28%
2026-08-27 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8498 0.8498 0.8370 0.8370 0.0128 1.53%
2026-08-26 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8370 0.8370 0.8301 0.8301 0.0069 0.83%
2026-08-25 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8301 0.8301 0.8302 0.8302 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8302 0.8302 0.8476 0.8476 -0.0174 -2.05%
2026-08-21 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8476 0.8476 0.8419 0.8419 0.0057 0.68%
2026-08-20 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8419 0.8419 0.8399 0.8399 0.0020 0.24%
2026-08-19 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8399 0.8399 0.8696 0.8696 -0.0297 -3.42%
2026-08-18 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8696 0.8696 0.8704 0.8704 -0.0008 -0.09%
2026-08-17 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8704 0.8704 0.8499 0.8499 0.0205 2.41%
2026-08-14 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8499 0.8499 0.8489 0.8489 0.0010 0.12%
2026-08-13 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8489 0.8489 0.8556 0.8556 -0.0067 -0.78%
2026-08-12 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8556 0.8556 0.8519 0.8519 0.0037 0.43%
2026-08-11 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8519 0.8519 0.8580 0.8580 -0.0061 -0.71%
2026-08-10 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8580 0.8580 0.8561 0.8561 0.0019 0.22%
2026-08-07 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8561 0.8561 0.8453 0.8453 0.0108 1.28%
2026-08-06 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8453 0.8453 0.8472 0.8472 -0.0019 -0.22%
2026-08-05 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8472 0.8472 0.8291 0.8291 0.0181 2.18%
2026-08-04 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8291 0.8291 0.8189 0.8189 0.0102 1.25%
2026-08-03 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8189 0.8189 0.8217 0.8217 -0.0028 -0.34%
2026-07-31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8217 0.8217 0.8135 0.8135 0.0082 1.01%
2026-07-30 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8135 0.8135 0.8307 0.8307 -0.0172 -2.07%
2026-07-29 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8307 0.8307 0.8289 0.8289 0.0018 0.22%
2026-07-28 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8289 0.8289 0.8512 0.8512 -0.0223 -2.62%
2026-07-27 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8512 0.8512 0.8348 0.8348 0.0164 1.96%
2026-07-24 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8348 0.8348 0.8528 0.8528 -0.0180 -2.11%
2026-07-23 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8528 0.8528 0.8415 0.8415 0.0113 1.34%
2026-07-22 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8415 0.8415 0.8418 0.8418 -0.0003 -0.04%
2026-07-21 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8418 0.8418 0.8148 0.8148 0.0270 3.31%
2026-07-20 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8148 0.8148 0.8095 0.8095 0.0053 0.65%
2026-07-17 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8095 0.8095 0.8436 0.8436 -0.0341 -4.04%
2026-07-16 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8436 0.8436 0.8628 0.8628 -0.0192 -2.23%
2026-07-15 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8628 0.8628 0.8693 0.8693 -0.0065 -0.75%
2026-07-14 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8693 0.8693 0.8657 0.8657 0.0036 0.42%
2026-07-13 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8657 0.8657 0.8969 0.8969 -0.0312 -3.48%
2026-07-10 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8969 0.8969 0.9156 0.9156 -0.0187 -2.04%
2026-07-09 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9156 0.9156 0.8920 0.8920 0.0236 2.65%
2026-07-08 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8920 0.8920 0.9085 0.9085 -0.0165 -1.82%
2026-07-07 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9085 0.9085 0.9170 0.9170 -0.0085 -0.93%
2026-07-06 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9170 0.9170 0.9287 0.9287 -0.0117 -1.26%
2026-07-03 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9287 0.9287 0.9209 0.9209 0.0078 0.85%
2026-07-02 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9209 0.9209 0.9491 0.9491 -0.0282 -2.97%
2026-07-01 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9491 0.9491 0.9689 0.9689 -0.0198 -2.04%
2026-06-30 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9689 0.9689 0.9373 0.9373 0.0316 3.37%
2026-06-29 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9373 0.9373 0.9235 0.9235 0.0138 1.49%
2026-06-26 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9235 0.9235 0.9678 0.9678 -0.0443 -4.80%
2026-06-25 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9678 0.9678 0.9619 0.9619 0.0059 0.61%
2026-06-24 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9619 0.9619 0.9505 0.9505 0.0114 1.20%
2026-06-23 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9505 0.9505 0.9805 0.9805 -0.0300 -3.06%
2026-06-22 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9805 0.9805 0.9588 0.9588 0.0217 2.26%
2026-06-18 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9588 0.9588 0.9568 0.9568 0.0020 0.21%
2026-06-17 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9568 0.9568 0.9488 0.9488 0.0080 0.84%
2026-06-16 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9488 0.9488 0.9266 0.9266 0.0222 2.40%
2026-06-15 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9266 0.9266 0.8986 0.8986 0.0280 3.12%
2026-06-12 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8986 0.8986 0.8893 0.8893 0.0093 1.05%
2026-06-11 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8893 0.8893 0.9005 0.9005 -0.0112 -1.26%
2026-06-10 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9005 0.9005 0.9205 0.9205 -0.0200 -2.17%
2026-06-09 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9205 0.9205 0.8937 0.8937 0.0268 3.00%
2026-06-08 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8937 0.8937 0.9309 0.9309 -0.0372 -4.16%
2026-06-05 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9309 0.9309 0.9530 0.9530 -0.0221 -2.32%
2026-06-04 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9530 0.9530 0.9637 0.9637 -0.0107 -1.11%
2026-06-03 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9637 0.9637 0.9632 0.9632 0.0005 0.05%
2026-06-02 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9632 0.9632 0.9477 0.9477 0.0155 1.64%
2026-06-01 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9477 0.9477 0.9627 0.9627 -0.0150 -1.56%
2026-05-29 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9627 0.9627 0.9899 0.9899 -0.0272 -2.75%
2026-05-28 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9899 0.9899 0.9888 0.9888 0.0011 0.11%
2026-05-27 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9888 0.9888 1.0082 1.0082 -0.0194 -1.92%
2026-05-26 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0082 1.0082 1.0034 1.0034 0.0048 0.48%
2026-05-25 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0034 1.0034 1.0057 1.0057 -0.0023 -0.23%
2026-05-22 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0057 1.0057 0.9798 0.9798 0.0259 2.64%
2026-05-21 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9798 0.9798 1.0027 1.0027 -0.0229 -2.28%
2026-05-20 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0027 1.0027 0.9937 0.9937 0.0090 0.91%
2026-05-19 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9937 0.9937 0.9895 0.9895 0.0042 0.42%
2026-05-18 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9895 0.9895 0.9926 0.9926 -0.0031 -0.31%
2026-05-15 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9926 0.9926 0.9911 0.9911 0.0015 0.15%
2026-05-14 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9911 0.9911 1.0178 1.0178 -0.0267 -2.62%
2026-05-13 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0178 1.0178 1.0039 1.0039 0.0139 1.38%
2026-05-12 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0039 1.0039 1.0130 1.0130 -0.0091 -0.90%
2026-05-11 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10%
2026-05-08 013422 太平智行三个月定开混合发起式 1.0020 1.0020 1.0075 1.0075 -0.0055 -0.55%
2026-04-30 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9795 0.9795 0.9755 0.9755 0.0040 0.41%
2026-04-29 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9755 0.9755 0.9577 0.9577 0.0178 1.86%
2026-04-28 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9577 0.9577 0.9632 0.9632 -0.0055 -0.57%
2026-04-27 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9632 0.9632 0.9536 0.9536 0.0096 1.01%
2026-04-24 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9536 0.9536 0.9480 0.9480 0.0056 0.59%
2026-04-23 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9480 0.9480 0.9694 0.9694 -0.0214 -2.21%
2026-04-22 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9694 0.9694 0.9600 0.9600 0.0094 0.98%
2026-04-21 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9600 0.9600 0.9513 0.9513 0.0087 0.91%
2026-04-20 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9513 0.9513 0.9522 0.9522 -0.0009 -0.09%
2026-04-17 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2026-04-16 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9495 0.9495 0.9276 0.9276 0.0219 2.36%
2026-04-15 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9276 0.9276 0.9327 0.9327 -0.0051 -0.55%
2026-04-14 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9327 0.9327 0.9175 0.9175 0.0152 1.66%
2026-04-13 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9175 0.9175 0.9158 0.9158 0.0017 0.19%
2026-04-10 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9158 0.9158 0.9077 0.9077 0.0081 0.89%
2026-04-09 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9077 0.9077 0.9055 0.9055 0.0022 0.24%
2026-04-08 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9055 0.9055 0.8726 0.8726 0.0329 3.77%
2026-04-07 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8726 0.8726 0.8681 0.8681 0.0045 0.52%
2026-04-03 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8681 0.8681 0.8702 0.8702 -0.0021 -0.24%
2026-04-02 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8702 0.8702 0.8837 0.8837 -0.0135 -1.53%
2026-04-01 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8837 0.8837 0.8624 0.8624 0.0213 2.47%
2026-03-31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8624 0.8624 0.8837 0.8837 -0.0213 -2.41%
2026-03-30 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8837 0.8837 0.8848 0.8848 -0.0011 -0.12%
2026-03-27 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8848 0.8848 0.8742 0.8742 0.0106 1.21%
2026-03-26 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8742 0.8742 0.8846 0.8846 -0.0104 -1.18%
2026-03-25 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8846 0.8846 0.8672 0.8672 0.0174 2.01%
2026-03-24 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8672 0.8672 0.8531 0.8531 0.0141 1.65%
2026-03-23 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8531 0.8531 0.8831 0.8831 -0.0300 -3.40%
2026-03-20 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8831 0.8831 0.8897 0.8897 -0.0066 -0.74%
2026-03-19 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8897 0.8897 0.9187 0.9187 -0.0290 -3.16%
2026-03-18 013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.9187 0.9187 0.9102 0.9102 0.0085 0.93%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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