嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013412)

今天最新净值 1.1178 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1234 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8283亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

近半年嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1178	1.1178	1.1173	1.1173	0.0005	0.04%
2026-09-15	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-09-14	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-09-11	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1173	1.1173	1.1177	1.1177	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1177	1.1177	1.1179	1.1179	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-08	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1182	1.1182	1.1175	1.1175	0.0007	0.06%
2026-09-04	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1175	1.1175	1.1181	1.1181	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-02	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1180	1.1180	1.1184	1.1184	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1184	1.1184	1.1188	1.1188	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1188	1.1188	1.1185	1.1185	0.0003	0.03%
2026-08-28	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1185	1.1185	1.1188	1.1188	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2026-08-26	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2026-08-25	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1182	1.1182	1.1185	1.1185	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-08-20	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1183	1.1183	1.1185	1.1185	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1185	1.1185	1.1207	1.1207	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1207	1.1207	1.1204	1.1204	0.0003	0.03%
2026-08-17	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1204	1.1204	1.1194	1.1194	0.0010	0.09%
2026-08-14	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%

2026-08-13	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-12	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2026-08-11	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1190	1.1190	1.1197	1.1197	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2026-08-07	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1190	1.1190	1.1179	1.1179	0.0011	0.10%
2026-08-06	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2026-08-05	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-08-04	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1177	1.1177	1.1172	1.1172	0.0005	0.04%
2026-08-03	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1172	1.1172	1.1176	1.1176	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2026-07-30	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-28	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1173	1.1173	1.1192	1.1192	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1192	1.1192	1.1183	1.1183	0.0009	0.08%
2026-07-24	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1190	1.1190	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%
2026-07-22	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1187	1.1187	1.1194	1.1194	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1194	1.1194	1.1173	1.1173	0.0021	0.19%
2026-07-20	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2026-07-17	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1171	1.1171	1.1191	1.1191	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1191	1.1191	1.1203	1.1203	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1203	1.1203	1.1206	1.1206	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1206	1.1206	1.1192	1.1192	0.0014	0.13%
2026-07-13	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1192	1.1192	1.1211	1.1211	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1211	1.1211	1.1229	1.1229	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1229	1.1229	1.1210	1.1210	0.0019	0.17%
2026-07-08	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1210	1.1210	1.1217	1.1217	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1217	1.1217	1.1231	1.1231	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1231	1.1231	1.1239	1.1239	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1239	1.1239	1.1235	1.1235	0.0004	0.04%
2026-07-02	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1235	1.1235	1.1257	1.1257	-0.0022	-0.20%
2026-07-01	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1257	1.1257	1.1261	1.1261	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1262	1.1262	1.1254	1.1254	0.0008	0.07%
2026-06-26	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1254	1.1254	1.1267	1.1267	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1267	1.1267	1.1257	1.1257	0.0010	0.09%
2026-06-24	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1257	1.1257	1.1249	1.1249	0.0008	0.07%
2026-06-23	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1249	1.1249	1.1273	1.1273	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1273	1.1273	1.1258	1.1258	0.0015	0.13%
2026-06-18	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2026-06-16	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1259	1.1259	1.1250	1.1250	0.0009	0.08%
2026-06-15	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1250	1.1250	1.1229	1.1229	0.0021	0.19%
2026-06-12	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1229	1.1229	1.1217	1.1217	0.0012	0.11%
2026-06-11	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1217	1.1217	1.1214	1.1214	0.0003	0.03%
2026-06-10	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1214	1.1214	1.1228	1.1228	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1228	1.1228	1.1212	1.1212	0.0016	0.14%
2026-06-08	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1212	1.1212	1.1230	1.1230	-0.0018	-0.16%
2026-06-05	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1230	1.1230	1.1246	1.1246	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1246	1.1246	1.1250	1.1250	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1250	1.1250	1.1255	1.1255	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1255	1.1255	1.1246	1.1246	0.0009	0.08%
2026-06-01	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1246	1.1246	1.1260	1.1260	-0.0014	-0.12%
2026-05-29	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1260	1.1260	1.1274	1.1274	-0.0014	-0.12%
2026-05-28	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1274	1.1274	1.1266	1.1266	0.0008	0.07%
2026-05-27	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1266	1.1266	1.1273	1.1273	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-05-25	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1273	1.1273	1.1261	1.1261	0.0012	0.11%
2026-05-22	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1261	1.1261	1.1256	1.1256	0.0005	0.04%
2026-05-21	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1256	1.1256	1.1265	1.1265	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-05-19	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1265	1.1265	1.1249	1.1249	0.0016	0.14%
2026-05-18	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-05-15	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1249	1.1249	1.1258	1.1258	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1258	1.1258	1.1275	1.1275	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2026-05-12	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1268	1.1268	1.1276	1.1276	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1276	1.1276	1.1270	1.1270	0.0006	0.05%
2026-05-08	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1270	1.1270	1.1273	1.1273	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1269	1.1269	1.1277	1.1277	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1277	1.1277	1.1256	1.1256	0.0021	0.19%
2026-04-28	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1256	1.1256	1.1258	1.1258	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1258	1.1258	1.1266	1.1266	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1266	1.1266	1.1276	1.1276	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1276	1.1276	1.1293	1.1293	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1293	1.1293	1.1271	1.1271	0.0022	0.20%
2026-04-21	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1271	1.1271	1.1266	1.1266	0.0005	0.04%
2026-04-20	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1266	1.1266	1.1263	1.1263	0.0003	0.03%
2026-04-17	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1263	1.1263	1.1253	1.1253	0.0010	0.09%
2026-04-16	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1253	1.1253	1.1235	1.1235	0.0018	0.16%
2026-04-15	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%
2026-04-13	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1228	1.1228	1.1221	1.1221	0.0007	0.06%
2026-04-10	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%
2026-04-09	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1212	1.1212	1.1216	1.1216	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-04-07	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2026-04-03	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1199	1.1199	1.1203	1.1203	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1203	1.1203	1.1199	1.1199	0.0004	0.04%
2026-03-31	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1199	1.1199	1.1209	1.1209	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1209	1.1209	1.1200	1.1200	0.0009	0.08%
2026-03-27	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1200	1.1200	1.1194	1.1194	0.0006	0.05%
2026-03-26	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1194	1.1194	1.1200	1.1200	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1200	1.1200	1.1188	1.1188	0.0012	0.11%
2026-03-24	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1188	1.1188	1.1175	1.1175	0.0013	0.12%
2026-03-23	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1175	1.1175	1.1190	1.1190	-0.0015	-0.13%
2026-03-20	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1190	1.1190	1.1196	1.1196	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1196	1.1196	1.1236	1.1236	-0.0040	-0.36%
2026-03-18	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1236	1.1236	1.1225	1.1225	0.0011	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%