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招商安泰债券D(招商债券D)基金净值查询(013391)

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今天最新净值 1.3700 -0.0007 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5038
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4646亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋

近一月招商安泰债券D|招商债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安泰债券D(013391)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013391	招商安泰债券D	1.3728	1.5066	1.3700	1.5038	0.0028	0.20%
2026-09-15	013391	招商安泰债券D	1.3700	1.5038	1.3707	1.5045	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	013391	招商安泰债券D	1.3707	1.5045	1.3697	1.5035	0.0010	0.07%
2026-09-11	013391	招商安泰债券D	1.3697	1.5035	1.3707	1.5045	-0.0010	-0.07%
2026-09-10	013391	招商安泰债券D	1.3707	1.5045	1.3709	1.5047	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	013391	招商安泰债券D	1.3709	1.5047	1.3714	1.5052	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	013391	招商安泰债券D	1.3714	1.5052	1.3714	1.5052	0.0000	0.00%
2026-09-07	013391	招商安泰债券D	1.3714	1.5052	1.3700	1.5038	0.0014	0.10%
2026-09-04	013391	招商安泰债券D	1.3700	1.5038	1.3711	1.5049	-0.0011	-0.08%
2026-09-03	013391	招商安泰债券D	1.3711	1.5049	1.3706	1.5044	0.0005	0.04%

2026-09-02	013391	招商安泰债券D	1.3706	1.5044	1.3726	1.5064	-0.0020	-0.15%
2026-09-01	013391	招商安泰债券D	1.3726	1.5064	1.3734	1.5072	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	013391	招商安泰债券D	1.3734	1.5072	1.3734	1.5072	0.0000	0.00%
2026-08-28	013391	招商安泰债券D	1.3734	1.5072	1.3741	1.5079	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	013391	招商安泰债券D	1.3741	1.5079	1.3726	1.5064	0.0015	0.11%
2026-08-26	013391	招商安泰债券D	1.3726	1.5064	1.3726	1.5064	0.0000	0.00%
2026-08-25	013391	招商安泰债券D	1.3726	1.5064	1.3706	1.5044	0.0020	0.15%
2026-08-24	013391	招商安泰债券D	1.3706	1.5044	1.3707	1.5045	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	013391	招商安泰债券D	1.3707	1.5045	1.3722	1.5060	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	013391	招商安泰债券D	1.3722	1.5060	1.3713	1.5051	0.0009	0.07%
2026-08-19	013391	招商安泰债券D	1.3713	1.5051	1.3750	1.5088	-0.0037	-0.27%
2026-08-18	013391	招商安泰债券D	1.3750	1.5088	1.3756	1.5094	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	013391	招商安泰债券D	1.3756	1.5094	1.3729	1.5067	0.0027	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%