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上银高质量优选9个月持有混合A(上银高质量优选9个月持有期混合A)基金净值查询(013358)

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今天最新净值 0.7806 -0.0041 -0.52% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7806
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9434亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：赵治烨 陈博
近一年上银高质量优选9个月持有混合A|上银高质量优选9个月持有期混合A基金净值查询
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近一年,上银高质量优选9个月持有混合A(013358)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7806 0.7806 0.7847 0.7847 -0.0041 -0.52%
2026-09-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7847 0.7847 0.7854 0.7854 -0.0007 -0.09%
2026-09-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7854 0.7854 0.7867 0.7867 -0.0013 -0.17%
2026-09-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7867 0.7867 0.7851 0.7851 0.0016 0.20%
2026-09-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7851 0.7851 0.7886 0.7886 -0.0035 -0.44%
2026-09-07 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7886 0.7886 0.7785 0.7785 0.0101 1.30%
2026-09-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7785 0.7785 0.7832 0.7832 -0.0047 -0.60%
2026-09-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7832 0.7832 0.7811 0.7811 0.0021 0.27%
2026-09-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7811 0.7811 0.7890 0.7890 -0.0079 -1.00%
2026-09-01 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7890 0.7890 0.7912 0.7912 -0.0022 -0.28%
2026-08-31 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7912 0.7912 0.7897 0.7897 0.0015 0.19%
2026-08-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7897 0.7897 0.7916 0.7916 -0.0019 -0.24%
2026-08-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7916 0.7916 0.7832 0.7832 0.0084 1.07%
2026-08-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7832 0.7832 0.7788 0.7788 0.0044 0.56%
2026-08-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7788 0.7788 0.7798 0.7798 -0.0010 -0.13%
2026-08-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7798 0.7798 0.7893 0.7893 -0.0095 -1.20%
2026-08-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7893 0.7893 0.7858 0.7858 0.0035 0.45%
2026-08-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7858 0.7858 0.7870 0.7870 -0.0012 -0.15%
2026-08-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7870 0.7870 0.8083 0.8083 -0.0213 -2.64%
2026-08-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8083 0.8083 0.8141 0.8141 -0.0058 -0.71%
2026-08-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8141 0.8141 0.8029 0.8029 0.0112 1.39%
2026-08-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8029 0.8029 0.8011 0.8011 0.0018 0.22%
2026-08-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8011 0.8011 0.8028 0.8028 -0.0017 -0.21%
2026-08-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8028 0.8028 0.7976 0.7976 0.0052 0.65%
2026-08-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7976 0.7976 0.7998 0.7998 -0.0022 -0.28%
2026-08-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7998 0.7998 0.7984 0.7984 0.0014 0.18%
2026-08-07 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7984 0.7984 0.7910 0.7910 0.0074 0.94%
2026-08-06 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7910 0.7910 0.7979 0.7979 -0.0069 -0.87%
2026-08-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7979 0.7979 0.7958 0.7958 0.0021 0.26%
2026-08-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7958 0.7958 0.7966 0.7966 -0.0008 -0.10%
2026-08-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7966 0.7966 0.8028 0.8028 -0.0062 -0.77%
2026-07-31 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8028 0.8028 0.8054 0.8054 -0.0026 -0.32%
2026-07-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8054 0.8054 0.8035 0.8035 0.0019 0.24%
2026-07-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8035 0.8035 0.7954 0.7954 0.0081 1.02%
2026-07-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7954 0.7954 0.8051 0.8051 -0.0097 -1.20%
2026-07-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8051 0.8051 0.7980 0.7980 0.0071 0.89%
2026-07-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7980 0.7980 0.8097 0.8097 -0.0117 -1.44%
2026-07-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8097 0.8097 0.8077 0.8077 0.0020 0.25%
2026-07-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8077 0.8077 0.8106 0.8106 -0.0029 -0.36%
2026-07-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8106 0.8106 0.8045 0.8045 0.0061 0.76%
2026-07-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8045 0.8045 0.7894 0.7894 0.0151 1.91%
2026-07-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7894 0.7894 0.8079 0.8079 -0.0185 -2.29%
2026-07-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8079 0.8079 0.8128 0.8128 -0.0049 -0.60%
2026-07-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8128 0.8128 0.8032 0.8032 0.0096 1.20%
2026-07-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8032 0.8032 0.7879 0.7879 0.0153 1.94%
2026-07-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7879 0.7879 0.7951 0.7951 -0.0072 -0.91%
2026-07-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7951 0.7951 0.7999 0.7999 -0.0048 -0.60%
2026-07-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7999 0.7999 0.7945 0.7945 0.0054 0.68%
2026-07-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7945 0.7945 0.7994 0.7994 -0.0049 -0.61%
2026-07-07 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7994 0.7994 0.8096 0.8096 -0.0102 -1.26%
2026-07-06 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8096 0.8096 0.8055 0.8055 0.0041 0.51%
2026-07-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8055 0.8055 0.8006 0.8006 0.0049 0.61%
2026-07-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8006 0.8006 0.8175 0.8175 -0.0169 -2.07%
2026-07-01 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8175 0.8175 0.8148 0.8148 0.0027 0.33%
2026-06-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8148 0.8148 0.8158 0.8158 -0.0010 -0.12%
2026-06-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8158 0.8158 0.8021 0.8021 0.0137 1.71%
2026-06-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8021 0.8021 0.8203 0.8203 -0.0182 -2.22%
2026-06-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8203 0.8203 0.8105 0.8105 0.0098 1.21%
2026-06-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8105 0.8105 0.8032 0.8032 0.0073 0.91%
2026-06-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8032 0.8032 0.8162 0.8162 -0.0130 -1.59%
2026-06-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8162 0.8162 0.7957 0.7957 0.0205 2.58%
2026-06-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7957 0.7957 0.7989 0.7989 -0.0032 -0.40%
2026-06-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7989 0.7989 0.7941 0.7941 0.0048 0.60%
2026-06-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7941 0.7941 0.7981 0.7981 -0.0040 -0.50%
2026-06-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7981 0.7981 0.7878 0.7878 0.0103 1.31%
2026-06-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7878 0.7878 0.7811 0.7811 0.0067 0.86%
2026-06-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7811 0.7811 0.7833 0.7833 -0.0022 -0.28%
2026-06-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7833 0.7833 0.7838 0.7838 -0.0005 -0.06%
2026-06-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7838 0.7838 0.7739 0.7739 0.0099 1.28%
2026-06-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7739 0.7739 0.7857 0.7857 -0.0118 -1.50%
2026-06-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7857 0.7857 0.7965 0.7965 -0.0108 -1.36%
2026-06-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7965 0.7965 0.7996 0.7996 -0.0031 -0.39%
2026-06-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7996 0.7996 0.7982 0.7982 0.0014 0.18%
2026-06-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7982 0.7982 0.7922 0.7922 0.0060 0.76%
2026-06-01 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7922 0.7922 0.7956 0.7956 -0.0034 -0.43%
2026-05-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7956 0.7956 0.7898 0.7898 0.0058 0.73%
2026-05-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7898 0.7898 0.7990 0.7990 -0.0092 -1.15%
2026-05-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7990 0.7990 0.8044 0.8044 -0.0054 -0.67%
2026-05-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8044 0.8044 0.8029 0.8029 0.0015 0.19%
2026-05-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8029 0.8029 0.7922 0.7922 0.0107 1.35%
2026-05-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7922 0.7922 0.7860 0.7860 0.0062 0.79%
2026-05-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7860 0.7860 0.7945 0.7945 -0.0085 -1.07%
2026-05-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7945 0.7945 0.7909 0.7909 0.0036 0.46%
2026-05-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7909 0.7909 0.7918 0.7918 -0.0009 -0.11%
2026-05-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7918 0.7918 0.7945 0.7945 -0.0027 -0.34%
2026-05-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7945 0.7945 0.7980 0.7980 -0.0035 -0.44%
2026-05-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7980 0.7980 0.8107 0.8107 -0.0127 -1.57%
2026-05-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8107 0.8107 0.8092 0.8092 0.0015 0.19%
2026-05-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8092 0.8092 0.8156 0.8156 -0.0064 -0.78%
2026-05-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8156 0.8156 0.8020 0.8020 0.0136 1.70%
2026-05-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8020 0.8020 0.8083 0.8083 -0.0063 -0.78%
2026-04-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7968 0.7968 0.7990 0.7990 -0.0022 -0.28%
2026-04-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7990 0.7990 0.7943 0.7943 0.0047 0.59%
2026-04-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7943 0.7943 0.7918 0.7918 0.0025 0.32%
2026-04-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7918 0.7918 0.7938 0.7938 -0.0020 -0.25%
2026-04-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7938 0.7938 0.7981 0.7981 -0.0043 -0.54%
2026-04-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7981 0.7981 0.8027 0.8027 -0.0046 -0.57%
2026-04-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8027 0.8027 0.7996 0.7996 0.0031 0.39%
2026-04-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7996 0.7996 0.7959 0.7959 0.0037 0.46%
2026-04-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7959 0.7959 0.7953 0.7953 0.0006 0.08%
2026-04-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7953 0.7953 0.8030 0.8030 -0.0077 -0.96%
2026-04-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8030 0.8030 0.7977 0.7977 0.0053 0.66%
2026-04-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7977 0.7977 0.7970 0.7970 0.0007 0.09%
2026-04-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7970 0.7970 0.7870 0.7870 0.0100 1.27%
2026-04-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7870 0.7870 0.7891 0.7891 -0.0021 -0.27%
2026-04-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7891 0.7891 0.7764 0.7764 0.0127 1.64%
2026-04-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7764 0.7764 0.7868 0.7868 -0.0104 -1.32%
2026-04-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7868 0.7868 0.7706 0.7706 0.0162 2.10%
2026-04-07 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7706 0.7706 0.7715 0.7715 -0.0009 -0.12%
2026-04-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7715 0.7715 0.7807 0.7807 -0.0092 -1.18%
2026-04-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7807 0.7807 0.7870 0.7870 -0.0063 -0.80%
2026-04-01 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7870 0.7870 0.7719 0.7719 0.0151 1.96%
2026-03-31 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7719 0.7719 0.7739 0.7739 -0.0020 -0.26%
2026-03-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7739 0.7739 0.7763 0.7763 -0.0024 -0.31%
2026-03-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7763 0.7763 0.7682 0.7682 0.0081 1.05%
2026-03-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7682 0.7682 0.7785 0.7785 -0.0103 -1.32%
2026-03-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7785 0.7785 0.7692 0.7692 0.0093 1.21%
2026-03-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7692 0.7692 0.7625 0.7625 0.0067 0.88%
2026-03-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7625 0.7625 0.7892 0.7892 -0.0267 -3.38%
2026-03-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7892 0.7892 0.7973 0.7973 -0.0081 -1.02%
2026-03-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7973 0.7973 0.8098 0.8098 -0.0125 -1.54%
2026-03-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8098 0.8098 0.8072 0.8072 0.0026 0.32%
2026-03-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8071 0.8071 0.0001 0.01%
2026-03-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8071 0.8071 0.8009 0.8009 0.0062 0.77%
2026-03-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8009 0.8009 0.8015 0.8015 -0.0006 -0.07%
2026-03-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8015 0.8015 0.8049 0.8049 -0.0034 -0.42%
2026-03-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8049 0.8049 0.8006 0.8006 0.0043 0.54%
2026-03-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8006 0.8006 0.7906 0.7906 0.0100 1.26%
2026-03-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7906 0.7906 0.8005 0.8005 -0.0099 -1.24%
2026-03-06 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8005 0.8005 0.7922 0.7922 0.0083 1.05%
2026-03-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7922 0.7922 0.7844 0.7844 0.0078 0.99%
2026-03-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7844 0.7844 0.7927 0.7927 -0.0083 -1.05%
2026-03-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7927 0.7927 0.7996 0.7996 -0.0069 -0.86%
2026-03-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7996 0.7996 0.8043 0.8043 -0.0047 -0.58%
2026-02-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8043 0.8043 0.8055 0.8055 -0.0012 -0.15%
2026-02-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8055 0.8055 0.8149 0.8149 -0.0094 -1.15%
2026-02-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8149 0.8149 0.8132 0.8132 0.0017 0.21%
2026-02-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8132 0.8132 0.8124 0.8124 0.0008 0.10%
2026-02-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8124 0.8124 0.8218 0.8218 -0.0094 -1.14%
2026-02-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8218 0.8218 0.8246 0.8246 -0.0028 -0.34%
2026-02-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8246 0.8246 0.8262 0.8262 -0.0016 -0.19%
2026-02-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8262 0.8262 0.8257 0.8257 0.0005 0.06%
2026-02-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8257 0.8257 0.8169 0.8169 0.0088 1.08%
2026-02-06 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8169 0.8169 0.8185 0.8185 -0.0016 -0.20%
2026-02-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8185 0.8185 0.8215 0.8215 -0.0030 -0.37%
2026-02-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8215 0.8215 0.8117 0.8117 0.0098 1.21%
2026-02-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8117 0.8117 0.8025 0.8025 0.0092 1.15%
2026-02-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8025 0.8025 0.8179 0.8179 -0.0154 -1.88%
2026-01-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8179 0.8179 0.8195 0.8195 -0.0016 -0.20%
2026-01-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8195 0.8195 0.8080 0.8080 0.0115 1.42%
2026-01-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8080 0.8080 0.8092 0.8092 -0.0012 -0.15%
2026-01-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8092 0.8092 0.8075 0.8075 0.0017 0.21%
2026-01-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8075 0.8075 0.8117 0.8117 -0.0042 -0.52%
2026-01-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8117 0.8117 0.8143 0.8143 -0.0026 -0.32%
2026-01-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8143 0.8143 0.8174 0.8174 -0.0031 -0.38%
2026-01-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8174 0.8174 0.8193 0.8193 -0.0019 -0.23%
2026-01-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8193 0.8193 0.8158 0.8158 0.0035 0.43%
2026-01-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8158 0.8158 0.8134 0.8134 0.0024 0.30%
2026-01-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8134 0.8134 0.8171 0.8171 -0.0037 -0.45%
2026-01-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8171 0.8171 0.8164 0.8164 0.0007 0.09%
2026-01-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8164 0.8164 0.8227 0.8227 -0.0063 -0.77%
2026-01-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8227 0.8227 0.8212 0.8212 0.0015 0.18%
2026-01-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8212 0.8212 0.8176 0.8176 0.0036 0.44%
2026-01-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8176 0.8176 0.8188 0.8188 -0.0012 -0.15%
2026-01-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8188 0.8188 0.8236 0.8236 -0.0048 -0.58%
2026-01-07 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8236 0.8236 0.8225 0.8225 0.0011 0.13%
2026-01-06 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8225 0.8225 0.8104 0.8104 0.0121 1.49%
2026-01-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8104 0.8104 0.7906 0.7906 0.0198 2.50%
2025-12-31 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7906 0.7906 0.7937 0.7937 -0.0031 -0.39%
2025-12-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7937 0.7937 0.7955 0.7955 -0.0018 -0.23%
2025-12-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7955 0.7955 0.7959 0.7959 -0.0004 -0.05%
2025-12-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7959 0.7959 0.7965 0.7965 -0.0006 -0.08%
2025-12-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7965 0.7965 0.7905 0.7905 0.0060 0.76%
2025-12-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7905 0.7905 0.7906 0.7906 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7906 0.7906 0.7858 0.7858 0.0048 0.61%
2025-12-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7858 0.7858 0.7842 0.7842 0.0016 0.20%
2025-12-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7842 0.7842 0.7805 0.7805 0.0037 0.47%
2025-12-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7805 0.7805 0.7761 0.7761 0.0044 0.57%
2025-12-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7761 0.7761 0.7653 0.7653 0.0108 1.41%
2025-12-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7653 0.7653 0.7717 0.7717 -0.0064 -0.83%
2025-12-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7717 0.7717 0.7709 0.7709 0.0008 0.10%
2025-12-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7709 0.7709 0.7685 0.7685 0.0024 0.31%
2025-12-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7685 0.7685 0.7717 0.7717 -0.0032 -0.41%
2025-12-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7717 0.7717 0.7705 0.7705 0.0012 0.16%
2025-12-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7705 0.7705 0.7769 0.7769 -0.0064 -0.82%
2025-12-08 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7769 0.7769 0.7711 0.7711 0.0058 0.75%
2025-12-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7711 0.7711 0.7657 0.7657 0.0054 0.71%
2025-12-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7657 0.7657 0.7645 0.7645 0.0012 0.16%
2025-12-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7645 0.7645 0.7696 0.7696 -0.0051 -0.66%
2025-12-02 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7696 0.7696 0.7730 0.7730 -0.0034 -0.44%
2025-12-01 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.78%
2025-11-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7670 0.7670 0.7678 0.7678 -0.0008 -0.10%
2025-11-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7678 0.7678 0.7686 0.7686 -0.0008 -0.10%
2025-11-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7686 0.7686 0.7697 0.7697 -0.0011 -0.14%
2025-11-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7697 0.7697 0.7588 0.7588 0.0109 1.44%
2025-11-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7588 0.7588 0.7581 0.7581 0.0007 0.09%
2025-11-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7581 0.7581 0.7702 0.7702 -0.0121 -1.57%
2025-11-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7702 0.7702 0.7724 0.7724 -0.0022 -0.28%
2025-11-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7724 0.7724 0.7705 0.7705 0.0019 0.25%
2025-11-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7705 0.7705 0.7728 0.7728 -0.0023 -0.30%
2025-11-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7728 0.7728 0.7780 0.7780 -0.0052 -0.67%
2025-11-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7780 0.7780 0.7888 0.7888 -0.0108 -1.37%
2025-11-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7888 0.7888 0.7784 0.7784 0.0104 1.34%
2025-11-12 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7784 0.7784 0.7780 0.7780 0.0004 0.05%
2025-11-11 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7780 0.7780 0.7805 0.7805 -0.0025 -0.32%
2025-11-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7805 0.7805 0.7737 0.7737 0.0068 0.88%
2025-11-07 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7737 0.7737 0.7761 0.7761 -0.0024 -0.31%
2025-11-06 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7761 0.7761 0.7703 0.7703 0.0058 0.75%
2025-11-05 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7703 0.7703 0.7718 0.7718 -0.0015 -0.19%
2025-11-04 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7718 0.7718 0.7783 0.7783 -0.0065 -0.84%
2025-11-03 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7783 0.7783 0.7721 0.7721 0.0062 0.80%
2025-10-31 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7721 0.7721 0.7783 0.7783 -0.0062 -0.80%
2025-10-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7783 0.7783 0.7865 0.7865 -0.0082 -1.04%
2025-10-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7865 0.7865 0.7816 0.7816 0.0049 0.63%
2025-10-28 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7816 0.7816 0.7842 0.7842 -0.0026 -0.33%
2025-10-27 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7842 0.7842 0.7811 0.7811 0.0031 0.40%
2025-10-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7811 0.7811 0.7768 0.7768 0.0043 0.55%
2025-10-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7768 0.7768 0.7740 0.7740 0.0028 0.36%
2025-10-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7740 0.7740 0.7770 0.7770 -0.0030 -0.39%
2025-10-21 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7770 0.7770 0.7681 0.7681 0.0089 1.16%
2025-10-20 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7681 0.7681 0.7637 0.7637 0.0044 0.58%
2025-10-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7637 0.7637 0.7766 0.7766 -0.0129 -1.66%
2025-10-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7766 0.7766 0.7744 0.7744 0.0022 0.28%
2025-10-15 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7744 0.7744 0.7644 0.7644 0.0100 1.31%
2025-10-14 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7644 0.7644 0.7666 0.7666 -0.0022 -0.29%
2025-10-13 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7666 0.7666 0.7758 0.7758 -0.0092 -1.19%
2025-10-10 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7758 0.7758 0.7879 0.7879 -0.0121 -1.54%
2025-10-09 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7879 0.7879 0.7844 0.7844 0.0035 0.45%
2025-09-30 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7844 0.7844 0.7794 0.7794 0.0050 0.64%
2025-09-29 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7794 0.7794 0.7704 0.7704 0.0090 1.17%
2025-09-26 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7704 0.7704 0.7765 0.7765 -0.0061 -0.79%
2025-09-25 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7765 0.7765 0.7748 0.7748 0.0017 0.22%
2025-09-24 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7748 0.7748 0.7655 0.7655 0.0093 1.21%
2025-09-23 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7655 0.7655 0.7693 0.7693 -0.0038 -0.49%
2025-09-22 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7693 0.7693 0.7698 0.7698 -0.0005 -0.06%
2025-09-19 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7698 0.7698 0.7702 0.7702 -0.0004 -0.05%
2025-09-18 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7702 0.7702 0.7832 0.7832 -0.0130 -1.66%
2025-09-17 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7832 0.7832 0.7757 0.7757 0.0075 0.97%
2025-09-16 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.7757 0.7757 0.7783 0.7783 -0.0026 -0.33%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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