中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询(013352)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4483亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源
近半年中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询
近半年,中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1476 |
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1.1475 |
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| 2026-09-16 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1475 |
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| 2026-09-15 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.1462 |
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| 2026-08-18 |
013352 |
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1.1459 |
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| 2026-08-14 |
013352 |
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1.1459 |
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|
|
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1.1458 |
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1.1452 |
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| 2026-08-04 |
013352 |
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1.1451 |
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1.1450 |
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1.1449 |
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1.1449 |
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| 2026-07-30 |
013352 |
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1.1448 |
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| 2026-07-29 |
013352 |
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1.1447 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
013352 |
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| 2026-07-23 |
013352 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-15 |
013352 |
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1.1442 |
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| 2026-07-14 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2026-07-13 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2026-07-10 |
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1.1442 |
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| 2026-07-09 |
013352 |
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1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2026-07-08 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1441 |
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1.1440 |
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013352 |
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1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
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| 2026-07-06 |
013352 |
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1.1440 |
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1.1438 |
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| 2026-07-03 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1438 |
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1.1437 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1436 |
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1.1439 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
013352 |
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1.1439 |
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1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1440 |
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1.1436 |
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| 2026-06-26 |
013352 |
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1.1436 |
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1.1434 |
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0.02% |
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013352 |
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1.1434 |
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1.1430 |
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| 2026-06-24 |
013352 |
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1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
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013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
