光大保德信先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.6227
0.0113 0.70%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5270
0.0071 0.4676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5466亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近半年,光大保德信先进服务业混合C(013350)基金累计收益率5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0139 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0221 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0221 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0168 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6701 |
1.6701 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0755 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0365 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0033 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-13 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7287 |
1.7287 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0214 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7425 |
1.7425 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0470 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0733 |
4.56% |
| 2026-08-04 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0260 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0386 |
-2.38% |
| 2026-07-31 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0173 |
-1.06% |
| 2026-07-30 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0428 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0325 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2026-07-22 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0254 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0349 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0245 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0444 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0277 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0128 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0217 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0345 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0315 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0313 |
1.80% |
| 2026-07-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7408 |
1.7408 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0293 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0301 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0089 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7305 |
1.7305 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0532 |
-2.98% |
| 2026-07-01 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7742 |
1.7742 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0440 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0435 |
2.55% |
| 2026-06-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7043 |
1.7043 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0286 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6757 |
1.6757 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0409 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7166 |
1.7166 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0333 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0206 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0428 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0143 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0379 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0336 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0330 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0305 |
-1.88% |
| 2026-06-04 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0133 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0219 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0209 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0274 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7015 |
1.7015 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0143 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0542 |
3.30% |
| 2026-05-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-04-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0125 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0107 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0212 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0169 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5351 |
1.5351 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0360 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0299 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0161 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0156 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0277 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0418 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0151 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4906 |
1.4906 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0332 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0039 |
0.26% |
