富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
1.1691
-0.0018 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0160 1.5779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8209亿
- 最近资产：8.14亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近半年,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率15.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0459 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0267 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0256 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0635 |
-5.19% |
| 2026-09-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0245 |
1.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-09-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0401 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0599 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0380 |
-3.08% |
| 2026-08-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0622 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0249 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0507 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.1169 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0497 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0227 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0101 |
0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0241 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0707 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0973 |
9.03% |
| 2026-08-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0611 |
-5.67% |
| 2026-07-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0842 |
7.99% |
| 2026-07-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0931 |
-8.83% |
| 2026-07-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0426 |
-3.71% |
| 2026-07-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0961 |
-8.07% |
| 2026-07-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0224 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0240 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0678 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0225 |
1.69% |
| 2026-07-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.2272 |
1.2272 |
0.1059 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.1249 |
-10.25% |
| 2026-07-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0266 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0627 |
-4.58% |
| 2026-07-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0467 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0723 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0620 |
4.14% |
| 2026-07-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0204 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.1191 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0538 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0802 |
4.95% |
| 2026-06-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0886 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.7191 |
1.7191 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0386 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.5717 |
1.5717 |
0.1088 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0812 |
5.38% |
| 2026-06-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0456 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0528 |
3.74% |
| 2026-06-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0422 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0709 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0235 |
-1.81% |
| 2026-06-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0628 |
4.88% |
| 2026-06-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0357 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0328 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0303 |
2.29% |
| 2026-06-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0462 |
3.62% |
| 2026-06-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0548 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0715 |
-5.85% |
| 2026-05-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0297 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0373 |
2.90% |
| 2026-05-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0442 |
-3.44% |
| 2026-05-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0322 |
-2.42% |
| 2026-05-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0168 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0405 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0685 |
-5.25% |
| 2026-05-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0210 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0391 |
2.98% |
| 2026-05-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0309 |
2.41% |
| 2026-05-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0478 |
-3.72% |
| 2026-05-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0550 |
-4.13% |
| 2026-05-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3861 |
1.3861 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0372 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0443 |
-3.26% |
| 2026-04-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0437 |
3.43% |
| 2026-04-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0282 |
2.29% |
| 2026-04-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0547 |
4.63% |
| 2026-04-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2026-04-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0415 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0195 |
1.72% |
| 2026-04-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0377 |
3.43% |
| 2026-04-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-04-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0825 |
8.15% |
| 2026-04-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0120 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0171 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9837 |
0.9837 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0381 |
-3.87% |
| 2026-04-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0218 |
1.0218 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0485 |
4.98% |
| 2026-03-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0253 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9897 |
0.9897 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0194 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0325 |
3.33% |
| 2026-03-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0237 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0340 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9869 |
0.9869 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0529 |
-5.36% |
| 2026-03-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0399 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0410 |
-4.05% |
