富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
1.1709
-0.0044 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0160 1.5779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8209亿
- 最近资产：8.14亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一年,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率15.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0267 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0256 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0635 |
-5.19% |
| 2026-09-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0112 |
0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0401 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0599 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0380 |
-3.08% |
| 2026-08-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0622 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0249 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0507 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.1169 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0497 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0227 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-08-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0125 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0241 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0707 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0973 |
9.03% |
| 2026-08-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0611 |
-5.67% |
| 2026-07-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0842 |
7.99% |
| 2026-07-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0931 |
-8.83% |
| 2026-07-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0426 |
-3.71% |
| 2026-07-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0961 |
-8.07% |
| 2026-07-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0224 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0240 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0678 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0225 |
1.69% |
| 2026-07-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.2272 |
1.2272 |
0.1059 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.1249 |
-10.25% |
| 2026-07-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0266 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0627 |
-4.58% |
| 2026-07-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0467 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0723 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0620 |
4.14% |
| 2026-07-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0204 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.1191 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0538 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0802 |
4.95% |
| 2026-06-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0886 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.7191 |
1.7191 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0386 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.5717 |
1.5717 |
0.1088 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0812 |
5.38% |
| 2026-06-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0456 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0528 |
3.74% |
| 2026-06-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0422 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0709 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0235 |
-1.81% |
| 2026-06-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0628 |
4.88% |
| 2026-06-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0357 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0328 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0303 |
2.29% |
| 2026-06-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0462 |
3.62% |
| 2026-06-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0548 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0715 |
-5.85% |
| 2026-05-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0297 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0373 |
2.90% |
| 2026-05-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0442 |
-3.44% |
| 2026-05-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0322 |
-2.42% |
| 2026-05-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0168 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0405 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0685 |
-5.25% |
| 2026-05-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0210 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0391 |
2.98% |
| 2026-05-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0309 |
2.41% |
| 2026-05-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0478 |
-3.72% |
| 2026-05-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0550 |
-4.13% |
| 2026-05-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3861 |
1.3861 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0372 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0443 |
-3.26% |
| 2026-04-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0437 |
3.43% |
| 2026-04-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0282 |
2.29% |
| 2026-04-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0547 |
4.63% |
| 2026-04-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2026-04-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0415 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0195 |
1.72% |
| 2026-04-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0377 |
3.43% |
| 2026-04-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-04-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0825 |
8.15% |
| 2026-04-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0120 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0171 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9837 |
0.9837 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0381 |
-3.87% |
| 2026-04-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0218 |
1.0218 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0485 |
4.98% |
| 2026-03-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0253 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9897 |
0.9897 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0194 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0325 |
3.33% |
| 2026-03-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0237 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0340 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9869 |
0.9869 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0529 |
-5.36% |
| 2026-03-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0399 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0410 |
-4.05% |
| 2026-03-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0416 |
-3.96% |
| 2026-03-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0205 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0338 |
-3.04% |
| 2026-03-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0332 |
2.98% |
| 2026-03-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0380 |
3.53% |
| 2026-03-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0118 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0272 |
2.62% |
| 2026-03-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0781 |
-7.49% |
| 2026-03-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0351 |
3.19% |
| 2026-02-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0102 |
0.93% |
| 2026-02-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2026-02-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0760 |
-6.86% |
| 2026-02-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0497 |
4.32% |
| 2026-02-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0147 |
1.30% |
| 2026-02-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0585 |
5.46% |
| 2026-02-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0205 |
-1.91% |
| 2026-02-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0703 |
-6.42% |
| 2026-02-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0435 |
3.88% |
| 2026-02-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0452 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0215 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0305 |
2.63% |
| 2026-01-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0411 |
-3.55% |
| 2026-01-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0176 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0270 |
2.30% |
| 2026-01-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0227 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2026-01-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0472 |
-3.89% |
| 2026-01-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0674 |
-5.35% |
| 2026-01-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0560 |
4.41% |
| 2026-01-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2683 |
1.2683 |
1.1165 |
1.1165 |
0.1518 |
13.60% |
| 2026-01-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0758 |
7.28% |
| 2026-01-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0152 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0162 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0501 |
5.25% |
| 2025-12-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0296 |
3.20% |
| 2025-12-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2025-12-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0244 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0203 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0214 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0227 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0145 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0249 |
-2.80% |
| 2025-12-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0158 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0154 |
-1.65% |
| 2025-11-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0164 |
-1.73% |
| 2025-11-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0454 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0173 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2025-11-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0179 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0314 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0386 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0112 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0198 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0231 |
-2.38% |
| 2025-11-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0226 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0175 |
1.0175 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0229 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0436 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-10-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0225 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0205 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0172 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0117 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0297 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0213 |
-2.31% |
| 2025-10-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0396 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9849 |
0.9849 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0640 |
-6.10% |
| 2025-10-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0169 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0491 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0286 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0212 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0219 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0217 |
2.14% |
