鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)

今天最新净值 0.9796 -0.0086 -0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0043 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0414亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近半年鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9762	0.9762	0.9796	0.9796	-0.0034	-0.35%
2026-09-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9796	0.9796	0.9882	0.9882	-0.0086	-0.87%
2026-09-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9982	0.9982	-0.0100	-1.00%
2026-09-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9982	0.9982	0.9968	0.9968	0.0014	0.14%
2026-09-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9968	0.9968	1.0029	1.0029	-0.0061	-0.61%
2026-09-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2026-09-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	1.0063	1.0063	-0.0043	-0.43%
2026-09-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0063	1.0063	1.0082	1.0082	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0082	1.0082	1.0211	1.0211	-0.0129	-1.28%
2026-09-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0211	1.0211	1.0036	1.0036	0.0175	1.74%

2026-09-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-09-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0064	1.0064	-0.0028	-0.28%
2026-09-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0064	1.0064	1.0032	1.0032	0.0032	0.32%
2026-08-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0032	1.0032	1.0111	1.0111	-0.0079	-0.78%
2026-08-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2026-08-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0176	1.0176	-0.0080	-0.79%
2026-08-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0176	1.0176	1.0117	1.0117	0.0059	0.58%
2026-08-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0158	1.0158	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0158	1.0158	1.0104	1.0104	0.0054	0.53%
2026-08-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0148	1.0148	-0.0044	-0.43%
2026-08-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0093	1.0093	0.0055	0.54%
2026-08-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-08-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	0.9967	0.9967	0.0053	0.53%
2026-08-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9967	0.9967	1.0058	1.0058	-0.0091	-0.91%
2026-08-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0058	1.0058	1.0145	1.0145	-0.0087	-0.86%

2026-08-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0145	1.0145	1.0178	1.0178	-0.0033	-0.32%
2026-08-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0178	1.0178	1.0143	1.0143	0.0035	0.35%
2026-08-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0143	1.0143	1.0190	1.0190	-0.0047	-0.46%
2026-08-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0028	1.0028	0.0162	1.62%
2026-08-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0028	1.0028	1.0056	1.0056	-0.0028	-0.28%
2026-08-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0056	1.0056	1.0107	1.0107	-0.0051	-0.50%
2026-08-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0107	1.0107	1.0159	1.0159	-0.0052	-0.51%
2026-08-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0297	1.0297	-0.0138	-1.36%
2026-08-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2026-07-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0293	1.0293	1.0403	1.0403	-0.0110	-1.06%
2026-07-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0197	1.0197	0.0206	2.02%
2026-07-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0067	1.0067	0.0130	1.29%
2026-07-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0067	1.0067	0.9909	0.9909	0.0158	1.59%
2026-07-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9883	0.9883	0.0026	0.26%
2026-07-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9972	0.9972	-0.0089	-0.89%
2026-07-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9962	0.9962	0.0010	0.10%
2026-07-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9958	0.9958	0.0004	0.04%
2026-07-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9958	0.9958	1.0100	1.0100	-0.0142	-1.43%
2026-07-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0100	1.0100	0.9848	0.9848	0.0252	2.56%
2026-07-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9918	0.9918	-0.0070	-0.71%
2026-07-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9918	0.9918	0.9868	0.9868	0.0050	0.51%
2026-07-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9616	0.9616	0.0252	2.62%
2026-07-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9616	0.9616	0.9564	0.9564	0.0052	0.54%
2026-07-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9564	0.9564	0.9483	0.9483	0.0081	0.85%
2026-07-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9483	0.9483	0.9403	0.9403	0.0080	0.85%
2026-07-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9513	0.9513	-0.0110	-1.16%
2026-07-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9513	0.9513	0.9425	0.9425	0.0088	0.93%
2026-07-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9512	0.9512	-0.0087	-0.91%
2026-07-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9512	0.9512	0.9352	0.9352	0.0160	1.71%
2026-07-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9352	0.9352	0.9323	0.9323	0.0029	0.31%
2026-07-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9323	0.9323	0.9245	0.9245	0.0078	0.84%
2026-07-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9245	0.9245	0.9174	0.9174	0.0071	0.77%
2026-06-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9174	0.9174	0.9288	0.9288	-0.0114	-1.24%
2026-06-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9288	0.9288	0.9171	0.9171	0.0117	1.28%
2026-06-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9171	0.9171	0.9257	0.9257	-0.0086	-0.93%
2026-06-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9257	0.9257	0.9272	0.9272	-0.0015	-0.16%
2026-06-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9272	0.9272	0.9426	0.9426	-0.0154	-1.66%
2026-06-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9511	0.9511	-0.0085	-0.89%
2026-06-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9473	0.9473	0.0038	0.40%
2026-06-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9473	0.9473	0.9704	0.9704	-0.0231	-2.44%
2026-06-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9704	0.9704	0.9774	0.9774	-0.0070	-0.72%
2026-06-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9774	0.9774	0.9940	0.9940	-0.0166	-1.70%
2026-06-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9940	0.9940	1.0059	1.0059	-0.0119	-1.20%
2026-06-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0059	1.0059	1.0008	1.0008	0.0051	0.51%
2026-06-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0008	1.0008	0.9980	0.9980	0.0028	0.28%
2026-06-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9980	0.9980	0.9868	0.9868	0.0112	1.13%
2026-06-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9848	0.9848	0.0020	0.20%
2026-06-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9863	0.9863	-0.0015	-0.15%
2026-06-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9863	0.9863	0.9861	0.9861	0.0002	0.02%
2026-06-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9861	0.9861	0.9983	0.9983	-0.0122	-1.22%
2026-06-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9983	0.9983	1.0069	1.0069	-0.0086	-0.85%
2026-06-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2026-06-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0068	1.0068	1.0025	1.0025	0.0043	0.43%
2026-05-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0025	1.0025	0.9811	0.9811	0.0214	2.18%
2026-05-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9811	0.9811	0.9952	0.9952	-0.0141	-1.44%
2026-05-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9952	0.9952	0.9942	0.9942	0.0010	0.10%
2026-05-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9942	0.9942	0.9973	0.9973	-0.0031	-0.31%
2026-05-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-05-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9970	0.9970	1.0083	1.0083	-0.0113	-1.13%
2026-05-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0083	1.0083	1.0141	1.0141	-0.0058	-0.57%
2026-05-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2026-05-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%
2026-05-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0172	1.0172	1.0313	1.0313	-0.0141	-1.37%
2026-05-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0313	1.0313	1.0431	1.0431	-0.0118	-1.13%
2026-05-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0431	1.0431	1.0407	1.0407	0.0024	0.23%
2026-05-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0474	1.0474	-0.0067	-0.64%
2026-05-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0474	1.0474	1.0558	1.0558	-0.0084	-0.80%
2026-05-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0558	1.0558	1.0531	1.0531	0.0027	0.26%
2026-05-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2026-04-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0631	1.0631	-0.0080	-0.75%
2026-04-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0528	1.0528	0.0103	0.98%
2026-04-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0475	1.0475	0.0053	0.51%
2026-04-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0475	1.0475	1.0546	1.0546	-0.0071	-0.67%
2026-04-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0546	1.0546	1.0508	1.0508	0.0038	0.36%
2026-04-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0493	1.0493	0.0015	0.14%
2026-04-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0548	1.0548	-0.0055	-0.52%
2026-04-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0548	1.0548	1.0516	1.0516	0.0032	0.30%
2026-04-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0445	1.0445	0.0071	0.68%
2026-04-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0445	1.0445	1.0554	1.0554	-0.0109	-1.03%
2026-04-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0554	1.0554	1.0574	1.0574	-0.0020	-0.19%
2026-04-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0574	1.0574	1.0492	1.0492	0.0082	0.78%
2026-04-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0400	1.0400	0.0092	0.88%
2026-04-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0412	1.0412	-0.0012	-0.12%
2026-04-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0412	1.0412	1.0422	1.0422	-0.0010	-0.10%
2026-04-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0422	1.0422	1.0516	1.0516	-0.0094	-0.89%
2026-04-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0385	1.0385	0.0131	1.26%
2026-04-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0427	1.0427	-0.0042	-0.40%
2026-04-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0502	1.0502	-0.0075	-0.71%
2026-04-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0514	1.0514	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0514	1.0514	1.0440	1.0440	0.0074	0.71%
2026-03-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0440	1.0440	1.0389	1.0389	0.0051	0.49%
2026-03-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0389	1.0389	1.0407	1.0407	-0.0018	-0.17%
2026-03-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0367	1.0367	0.0040	0.39%
2026-03-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0367	1.0367	1.0429	1.0429	-0.0062	-0.59%
2026-03-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0355	1.0355	0.0074	0.71%
2026-03-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0355	1.0355	1.0231	1.0231	0.0124	1.21%
2026-03-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0231	1.0231	1.0516	1.0516	-0.0285	-2.71%
2026-03-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0563	1.0563	-0.0047	-0.44%
2026-03-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0563	1.0563	1.0696	1.0696	-0.0133	-1.24%
2026-03-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0696	1.0696	1.0761	1.0761	-0.0065	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%