国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)

今天最新净值 1.2835 0.0112 0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 0.0262 2.4437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2835
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2960亿
最近资产：1.42亿
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：吴坚

近一季国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率-21.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2723	1.2723	0.0112	0.88%
2026-09-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2723	1.2723	1.2892	1.2892	-0.0169	-1.33%
2026-09-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2892	1.2892	1.2914	1.2914	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2914	1.2914	1.3016	1.3016	-0.0102	-0.78%
2026-09-09	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3016	1.3016	1.2900	1.2900	0.0116	0.90%
2026-09-08	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2900	1.2900	1.2959	1.2959	-0.0059	-0.46%
2026-09-07	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2959	1.2959	1.2227	1.2227	0.0732	5.99%
2026-09-04	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2227	1.2227	1.2592	1.2592	-0.0365	-2.99%
2026-09-03	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2592	1.2592	1.2568	1.2568	0.0024	0.19%
2026-09-02	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2568	1.2568	1.2776	1.2776	-0.0208	-1.63%

2026-09-01	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2776	1.2776	1.3107	1.3107	-0.0331	-2.59%
2026-08-31	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3107	1.3107	1.2860	1.2860	0.0247	1.92%
2026-08-28	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2860	1.2860	1.3078	1.3078	-0.0218	-1.70%
2026-08-27	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3078	1.3078	1.2500	1.2500	0.0578	4.62%
2026-08-26	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2500	1.2500	1.2406	1.2406	0.0094	0.76%
2026-08-25	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2406	1.2406	1.2370	1.2370	0.0036	0.29%
2026-08-24	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2370	1.2370	1.2740	1.2740	-0.0370	-2.90%
2026-08-21	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2740	1.2740	1.2561	1.2561	0.0179	1.43%
2026-08-20	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2561	1.2561	1.2451	1.2451	0.0110	0.88%
2026-08-19	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2451	1.2451	1.3477	1.3477	-0.1026	-8.24%
2026-08-18	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3477	1.3477	1.3618	1.3618	-0.0141	-1.04%
2026-08-17	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3618	1.3618	1.3138	1.3138	0.0480	3.65%
2026-08-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3138	1.3138	1.2998	1.2998	0.0140	1.08%
2026-08-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2998	1.2998	1.3070	1.3070	-0.0072	-0.55%
2026-08-12	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3070	1.3070	1.2734	1.2734	0.0336	2.64%

2026-08-11	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2734	1.2734	1.2917	1.2917	-0.0183	-1.42%
2026-08-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2917	1.2917	1.3162	1.3162	-0.0245	-1.90%
2026-08-07	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3162	1.3162	1.2570	1.2570	0.0592	4.71%
2026-08-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2570	1.2570	1.2341	1.2341	0.0229	1.86%
2026-08-05	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2341	1.2341	1.1835	1.1835	0.0506	4.28%
2026-08-04	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.1835	1.1835	1.0989	1.0989	0.0846	7.70%
2026-08-03	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.0989	1.0989	1.1282	1.1282	-0.0293	-2.60%
2026-07-31	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.1282	1.1282	1.0883	1.0883	0.0399	3.67%
2026-07-30	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.0883	1.0883	1.1783	1.1783	-0.0900	-8.27%
2026-07-29	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.1783	1.1783	1.1962	1.1962	-0.0179	-1.52%
2026-07-28	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.1962	1.1962	1.3130	1.3130	-0.1168	-9.76%
2026-07-27	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3130	1.3130	1.2707	1.2707	0.0423	3.33%
2026-07-24	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2707	1.2707	1.2853	1.2853	-0.0146	-1.14%
2026-07-23	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2853	1.2853	1.3037	1.3037	-0.0184	-1.41%
2026-07-22	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3037	1.3037	1.3579	1.3579	-0.0542	-4.16%
2026-07-21	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.3579	1.3579	1.2357	1.2357	0.1222	9.89%
2026-07-20	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2357	1.2357	1.2884	1.2884	-0.0527	-4.26%
2026-07-17	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.2884	1.2884	1.4090	1.4090	-0.1206	-9.36%
2026-07-16	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.4090	1.4090	1.4859	1.4859	-0.0769	-5.46%
2026-07-15	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.4859	1.4859	1.5260	1.5260	-0.0401	-2.63%
2026-07-14	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.5260	1.5260	1.4530	1.4530	0.0730	5.02%
2026-07-13	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.4530	1.4530	1.5414	1.5414	-0.0884	-6.08%
2026-07-10	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.5414	1.5414	1.6124	1.6124	-0.0710	-4.40%
2026-07-09	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.6124	1.6124	1.5395	1.5395	0.0729	4.74%
2026-07-08	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.5395	1.5395	1.5586	1.5586	-0.0191	-1.23%
2026-07-07	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.5586	1.5586	1.5847	1.5847	-0.0261	-1.65%
2026-07-06	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.5847	1.5847	1.6350	1.6350	-0.0503	-3.17%
2026-07-03	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.6350	1.6350	1.6250	1.6250	0.0100	0.62%
2026-07-02	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.6250	1.6250	1.7488	1.7488	-0.1238	-7.62%
2026-07-01	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7488	1.7488	1.8058	1.8058	-0.0570	-3.26%
2026-06-30	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.8058	1.8058	1.7426	1.7426	0.0632	3.63%
2026-06-29	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7426	1.7426	1.7656	1.7656	-0.0230	-1.32%
2026-06-26	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7656	1.7656	1.8348	1.8348	-0.0692	-3.92%
2026-06-25	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.8348	1.8348	1.7686	1.7686	0.0662	3.74%
2026-06-24	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7686	1.7686	1.7075	1.7075	0.0611	3.58%
2026-06-23	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7075	1.7075	1.7746	1.7746	-0.0671	-3.78%
2026-06-22	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7746	1.7746	1.7616	1.7616	0.0130	0.74%
2026-06-18	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7616	1.7616	1.7282	1.7282	0.0334	1.93%
2026-06-17	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	1.7282	1.7282	1.6970	1.6970	0.0312	1.84%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.3187	2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.2943	2.73%
国寿安保低碳经济混合C	0.6824	1.70%
国寿安保低碳经济混合A	0.6911	1.69%
国寿安保泰然纯债债券	1.1190	0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%